鹏华中债3-5年国开债指数A基金净值查询(008956)
今天最新净值
1.0932
0.0007 0.0600%
2024-04-26
近一季,鹏华中债3-5年国开债指数A(008956)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1000 |
1.1437 |
1.1019 |
1.1456 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1019 |
1.1456 |
1.1012 |
1.1449 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1012 |
1.1449 |
1.1032 |
1.1469 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1032 |
1.1469 |
1.1023 |
1.1460 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1023 |
1.1460 |
1.1016 |
1.1453 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1016 |
1.1453 |
1.1015 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1015 |
1.1452 |
1.1001 |
1.1438 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1001 |
1.1438 |
1.0994 |
1.1431 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0994 |
1.1431 |
1.0995 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0995 |
1.1432 |
1.1013 |
1.1450 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1013 |
1.1450 |
1.1002 |
1.1439 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1002 |
1.1439 |
1.0995 |
1.1432 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0995 |
1.1432 |
1.0994 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0994 |
1.1431 |
1.0988 |
1.1425 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0988 |
1.1425 |
1.0981 |
1.1418 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0981 |
1.1418 |
1.0974 |
1.1411 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0974 |
1.1411 |
1.0966 |
1.1403 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0966 |
1.1403 |
1.0972 |
1.1409 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0972 |
1.1409 |
1.0969 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0969 |
1.1406 |
1.0974 |
1.1411 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0974 |
1.1411 |
1.0955 |
1.1392 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0955 |
1.1392 |
1.0949 |
1.1386 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0949 |
1.1386 |
1.0952 |
1.1389 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0952 |
1.1389 |
1.0954 |
1.1391 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0954 |
1.1391 |
1.0947 |
1.1384 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0947 |
1.1384 |
1.0955 |
1.1392 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0955 |
1.1392 |
1.0945 |
1.1382 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-18 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0945 |
1.1382 |
1.0932 |
1.1369 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0932 |
1.1369 |
1.0925 |
1.1362 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0925 |
1.1362 |
1.0929 |
1.1366 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0929 |
1.1366 |
1.0927 |
1.1364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0927 |
1.1364 |
1.1005 |
1.1368 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1005 |
1.1368 |
1.1020 |
1.1383 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1020 |
1.1383 |
1.1027 |
1.1390 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-07 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1027 |
1.1390 |
1.1044 |
1.1407 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1044 |
1.1407 |
1.1009 |
1.1372 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1009 |
1.1372 |
1.1001 |
1.1364 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1001 |
1.1364 |
1.0993 |
1.1356 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0993 |
1.1356 |
1.1017 |
1.1380 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-02-29 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1017 |
1.1380 |
1.1010 |
1.1373 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1010 |
1.1373 |
1.0996 |
1.1359 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-27 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0996 |
1.1359 |
1.1003 |
1.1366 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1003 |
1.1366 |
1.0989 |
1.1352 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0989 |
1.1352 |
1.0986 |
1.1349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0986 |
1.1349 |
1.0969 |
1.1332 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0969 |
1.1332 |
1.0964 |
1.1327 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0964 |
1.1327 |
1.0947 |
1.1310 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0947 |
1.1310 |
1.0939 |
1.1302 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0939 |
1.1302 |
1.0942 |
1.1305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0942 |
1.1305 |
1.0923 |
1.1286 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-06 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0923 |
1.1286 |
1.0947 |
1.1310 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-02-05 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0947 |
1.1310 |
1.0945 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0945 |
1.1308 |
1.0936 |
1.1299 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-01 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0936 |
1.1299 |
1.0941 |
1.1304 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0941 |
1.1304 |
1.0941 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0941 |
1.1304 |
1.0923 |
1.1286 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0923 |
1.1286 |
1.0907 |
1.1270 |
0.0016 |
0.15% |
