鹏华中债3-5年国开行债券指数A(鹏华中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(008956)
今天最新净值
1.0629
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.2011
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.1633亿
- 最近资产：46.44亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张丽娟 张羊城
近一月鹏华中债3-5年国开行债券指数A|鹏华中债3-5年国开债指数A基金净值查询
近一月,鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0637 |
1.2019 |
1.0629 |
1.2011 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0629 |
1.2011 |
1.0627 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0627 |
1.2009 |
1.0631 |
1.2013 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0631 |
1.2013 |
1.0635 |
1.2017 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0635 |
1.2017 |
1.0630 |
1.2012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0630 |
1.2012 |
1.0626 |
1.2008 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0626 |
1.2008 |
1.0620 |
1.2002 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0620 |
1.2002 |
1.0748 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0748 |
1.2001 |
1.0741 |
1.1994 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0741 |
1.1994 |
1.0753 |
1.2006 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0753 |
1.2006 |
1.0757 |
1.2010 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0757 |
1.2010 |
1.0760 |
1.2013 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0760 |
1.2013 |
1.0757 |
1.2010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0757 |
1.2010 |
1.0752 |
1.2005 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0752 |
1.2005 |
1.0754 |
1.2007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0754 |
1.2007 |
1.0761 |
1.2014 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0761 |
1.2014 |
1.0765 |
1.2018 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0765 |
1.2018 |
1.0764 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0764 |
1.2017 |
1.0763 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0763 |
1.2016 |
1.0761 |
1.2014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0761 |
1.2014 |
1.0762 |
1.2015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0762 |
1.2015 |
1.0762 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
