金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华中债3-5年国开行债券指数A(鹏华中债3-5年国开债指数A) - 基金主页(代码:008956)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0627 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2009
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.1633亿
最近资产：46.44亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明李振宇张丽娟张羊城

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.45%	0.07%	-0.02%	0.53%	1.02%	7.64%	12.06%	20.64%
同类排名	308/553	87/651	297/648	39/628	198/547	59/383	45/308	-

鹏华中债3-5年国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	分红	每份派现金0.0129元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0218元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0224元
2025-03-04	2025-03-04	2025-03-06	分红	每份派现金0.0100元
2024-11-22	2024-11-22	2024-11-26	分红	每份派现金0.0090元

鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956)基金档案

基金代码	008956	基金简称	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	基金全称
发行日期	2020-02-10~2020-05-08	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	叶朝明李振宇张丽娟张羊城	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	46.44亿元	最近份额	21.1633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创新动力	1.7485	4.96%
鹏华研究精选混合	2.5633	4.68%
鹏华核心优势混合A	2.8022	4.42%
鹏华沪深港互联网股票	2.2437	4.13%
鹏华研究驱动混合	2.2316	3.93%
鹏华新能源汽车混合A	1.1911	3.88%
鹏华新能源汽车混合C	1.1671	3.88%
鹏华弘和A	1.5936	3.82%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%