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华夏鼎信债券A基金净值查询(010191)

今天最新净值 1.0481 0.0005 0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1335
  • 成立日期:2021-01-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.0038亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:邓思聪 张海静
近一季华夏鼎信债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎信债券A(010191)基金累计收益率2.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010191 华夏鼎信债券A 1.0494 1.1348 1.0485 1.1339 0.0009 0.09%
2024-03-26 010191 华夏鼎信债券A 1.0485 1.1339 1.0487 1.1341 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 010191 华夏鼎信债券A 1.0487 1.1341 1.0491 1.1345 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 010191 华夏鼎信债券A 1.0491 1.1345 1.0494 1.1348 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 010191 华夏鼎信债券A 1.0494 1.1348 1.0492 1.1346 0.0002 0.02%
2024-03-20 010191 华夏鼎信债券A 1.0492 1.1346 1.0494 1.1348 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 010191 华夏鼎信债券A 1.0494 1.1348 1.0488 1.1342 0.0006 0.06%
2024-03-18 010191 华夏鼎信债券A 1.0488 1.1342 1.0481 1.1335 0.0007 0.07%
2024-03-15 010191 华夏鼎信债券A 1.0481 1.1335 1.0476 1.1330 0.0005 0.05%
2024-03-14 010191 华夏鼎信债券A 1.0476 1.1330 1.0480 1.1334 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 010191 华夏鼎信债券A 1.0480 1.1334 1.0479 1.1333 0.0001 0.01%
2024-03-12 010191 华夏鼎信债券A 1.0479 1.1333 1.0496 1.1350 -0.0017 -0.16%
2024-03-11 010191 华夏鼎信债券A 1.0496 1.1350 1.0505 1.1359 -0.0009 -0.09%
2024-03-08 010191 华夏鼎信债券A 1.0505 1.1359 1.0507 1.1361 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 010191 华夏鼎信债券A 1.0507 1.1361 1.0508 1.1362 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 010191 华夏鼎信债券A 1.0508 1.1362 1.0492 1.1346 0.0016 0.15%
2024-03-05 010191 华夏鼎信债券A 1.0492 1.1346 1.0487 1.1341 0.0005 0.05%
2024-03-04 010191 华夏鼎信债券A 1.0487 1.1341 1.0478 1.1332 0.0009 0.09%
2024-03-01 010191 华夏鼎信债券A 1.0478 1.1332 1.0491 1.1345 -0.0013 -0.12%
2024-02-29 010191 华夏鼎信债券A 1.0491 1.1345 1.0483 1.1337 0.0008 0.08%
2024-02-28 010191 华夏鼎信债券A 1.0483 1.1337 1.0474 1.1328 0.0009 0.09%
2024-02-27 010191 华夏鼎信债券A 1.0474 1.1328 1.0470 1.1324 0.0004 0.04%
2024-02-26 010191 华夏鼎信债券A 1.0470 1.1324 1.0456 1.1310 0.0014 0.13%
2024-02-23 010191 华夏鼎信债券A 1.0456 1.1310 1.0450 1.1304 0.0006 0.06%
2024-02-22 010191 华夏鼎信债券A 1.0450 1.1304 1.0444 1.1298 0.0006 0.06%
2024-02-21 010191 华夏鼎信债券A 1.0444 1.1298 1.0442 1.1296 0.0002 0.02%
2024-02-20 010191 华夏鼎信债券A 1.0442 1.1296 1.0431 1.1285 0.0011 0.11%
2024-02-19 010191 华夏鼎信债券A 1.0431 1.1285 1.0421 1.1275 0.0010 0.10%
2024-02-08 010191 华夏鼎信债券A 1.0421 1.1275 1.0426 1.1280 -0.0005 -0.05%
2024-02-07 010191 华夏鼎信债券A 1.0426 1.1280 1.0414 1.1268 0.0012 0.12%
2024-02-06 010191 华夏鼎信债券A 1.0414 1.1268 1.0432 1.1286 -0.0018 -0.17%
2024-02-05 010191 华夏鼎信债券A 1.0432 1.1286 1.0418 1.1272 0.0014 0.13%
2024-02-02 010191 华夏鼎信债券A 1.0418 1.1272 1.0413 1.1267 0.0005 0.05%
2024-02-01 010191 华夏鼎信债券A 1.0413 1.1267 1.0411 1.1265 0.0002 0.02%
2024-01-31 010191 华夏鼎信债券A 1.0411 1.1265 1.0397 1.1251 0.0014 0.13%
2024-01-30 010191 华夏鼎信债券A 1.0397 1.1251 1.0379 1.1233 0.0018 0.17%
2024-01-29 010191 华夏鼎信债券A 1.0379 1.1233 1.0374 1.1228 0.0005 0.05%
2024-01-26 010191 华夏鼎信债券A 1.0374 1.1228 1.0371 1.1225 0.0003 0.03%
2024-01-25 010191 华夏鼎信债券A 1.0371 1.1225 1.0367 1.1221 0.0004 0.04%
2024-01-24 010191 华夏鼎信债券A 1.0367 1.1221 1.0366 1.1220 0.0001 0.01%
2024-01-23 010191 华夏鼎信债券A 1.0366 1.1220 1.0367 1.1221 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 010191 华夏鼎信债券A 1.0367 1.1221 1.0354 1.1208 0.0013 0.13%
2024-01-19 010191 华夏鼎信债券A 1.0354 1.1208 1.0348 1.1202 0.0006 0.06%
2024-01-18 010191 华夏鼎信债券A 1.0348 1.1202 1.0346 1.1200 0.0002 0.02%
2024-01-17 010191 华夏鼎信债券A 1.0346 1.1200 1.0334 1.1188 0.0012 0.12%
2024-01-16 010191 华夏鼎信债券A 1.0334 1.1188 1.0335 1.1189 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 010191 华夏鼎信债券A 1.0335 1.1189 1.0331 1.1185 0.0004 0.04%
2024-01-12 010191 华夏鼎信债券A 1.0331 1.1185 1.0334 1.1188 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 010191 华夏鼎信债券A 1.0334 1.1188 1.0333 1.1187 0.0001 0.01%
2024-01-10 010191 华夏鼎信债券A 1.0333 1.1187 1.0335 1.1189 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 010191 华夏鼎信债券A 1.0335 1.1189 1.0322 1.1176 0.0013 0.13%
2024-01-08 010191 华夏鼎信债券A 1.0322 1.1176 1.0317 1.1171 0.0005 0.05%
2024-01-05 010191 华夏鼎信债券A 1.0317 1.1171 1.0308 1.1162 0.0009 0.09%
2024-01-04 010191 华夏鼎信债券A 1.0308 1.1162 1.0303 1.1157 0.0005 0.05%
2024-01-03 010191 华夏鼎信债券A 1.0303 1.1157 1.0302 1.1156 0.0001 0.01%
2024-01-02 010191 华夏鼎信债券A 1.0302 1.1156 1.0298 1.1152 0.0004 0.04%
2023-12-29 010191 华夏鼎信债券A 1.0298 1.1152 1.0290 1.1144 0.0008 0.08%
2023-12-28 010191 华夏鼎信债券A 1.0290 1.1144 1.0286 1.1140 0.0004 0.04%