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华夏鼎信债券A - 基金主页(代码:010191)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0481 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1335
成立日期：2021-01-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.0038亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：邓思聪张海静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	-0.23%	0.58%	2.38%	5.66%	8.85%	13.60%	13.89%
同类排名	154/3093	2846/3177	508/3140	139/3059	198/2721	246/2345	306/2038	-

华夏鼎信债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	分红	每份派现金0.0370元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	分红	每份派现金0.0301元

华夏鼎信债券A(010191)基金档案

基金代码	010191	基金简称	华夏鼎信债券A	基金全称
发行日期	2020-12-28~2021-01-07	成立日期	2021-01-11	基金类型
基金经理	邓思聪张海静	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	20.0038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%