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华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(恒生互联) - 基金主页(代码:513330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3427 -0.0026 -0.75% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.4602 0.0016 0.3419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3427
成立日期：2021-01-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：461.7266亿
最近资产：228.37亿
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-32.99%	-0.77%	-10.26%	-6.89%	-41.79%	-0.14%	-14.55%	-55.07%
同类排名	147/147	121/153	153/153	146/153	144/144	112/119	81/89	-

华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.3472	1.30%
2026-09-17	0.3427	-0.75%
2026-09-16	0.3453	-0.72%
2026-09-15	0.3478	-0.17%
2026-09-14	0.3484	-0.43%
2026-09-11	0.3499	0.00%

华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.89%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.63%	2.92%
09999	网易	0.0000	12.16%	0.63%
03690	美团-W	0.0000	9.51%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	8.67%	1.81%
09888	百度集团-	0.0000	7.83%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	7.47%	1.71%
01024	快手-W	0.0000	5.99%	1.84%
09660	地平线机器	0.0000	2.26%	-0.28%
00020	商汤-W	0.0000	2.17%	2.67%

华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)基金档案

基金代码	513330	基金简称	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2021-01-18~2021-01-20	成立日期	2021-01-26	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	徐猛	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	228.37亿	最近份额	461.7266亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%