华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(恒生互联)基金净值查询(513330)
今天最新净值
0.5132
-0.0106 -2.07%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5169
-0.0014 -0.2672%
- 累计净值：0.5132
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：461.7266亿
- 最近资产：355.32亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一月华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)|恒生互联基金净值查询
近一月,华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)基金累计收益率-5.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5183 |
0.5183 |
0.5132 |
0.5132 |
0.0051 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5132 |
0.5132 |
0.5238 |
0.5238 |
-0.0106 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5238 |
0.5238 |
0.5370 |
0.5370 |
-0.0132 |
-2.52% |
| 2025-12-12 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5370 |
0.5370 |
0.5264 |
0.5264 |
0.0106 |
1.97% |
| 2025-12-11 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5264 |
0.5264 |
0.5300 |
0.5300 |
-0.0036 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5300 |
0.5300 |
0.5257 |
0.5257 |
0.0043 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5257 |
0.5257 |
0.5341 |
0.5341 |
-0.0084 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5341 |
0.5341 |
0.5356 |
0.5356 |
-0.0015 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5356 |
0.5356 |
0.5300 |
0.5300 |
0.0056 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5300 |
0.5300 |
0.5236 |
0.5236 |
0.0064 |
1.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5236 |
0.5236 |
0.5331 |
0.5331 |
-0.0095 |
-1.81% |
| 2025-12-02 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5331 |
0.5331 |
0.5352 |
0.5352 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5352 |
0.5352 |
0.5304 |
0.5304 |
0.0048 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5304 |
0.5304 |
0.5296 |
0.5296 |
0.0008 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5296 |
0.5296 |
0.5338 |
0.5338 |
-0.0042 |
-0.79% |
| 2025-11-26 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5338 |
0.5338 |
0.5359 |
0.5359 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5359 |
0.5359 |
0.5289 |
0.5289 |
0.0070 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5289 |
0.5289 |
0.5094 |
0.5094 |
0.0195 |
3.69% |
| 2025-11-21 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5094 |
0.5094 |
0.5261 |
0.5261 |
-0.0167 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5261 |
0.5261 |
0.5271 |
0.5271 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5271 |
0.5271 |
0.5297 |
0.5297 |
-0.0026 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5297 |
0.5297 |
0.5384 |
0.5384 |
-0.0087 |
-1.64% |
