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前海联合添瑞一年持有混合A基金净值查询(011290)

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今天最新净值 0.9796 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9180 -0.0013 -0.1458% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9796
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0921亿
  • 最近资产：0.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林材 张雅洁 孟晓婧
近一季前海联合添瑞一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,前海联合添瑞一年持有混合A(011290)基金累计收益率3.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9799 0.9799 0.9796 0.9796 0.0003 0.03%
2026-09-15 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9796 0.9796 0.0000 0.00%
2026-09-14 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9802 0.9802 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9802 0.9802 0.9844 0.9844 -0.0042 -0.43%
2026-09-10 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9844 0.9844 0.9872 0.9872 -0.0028 -0.28%
2026-09-09 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9872 0.9872 0.9851 0.9851 0.0021 0.21%
2026-09-08 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9851 0.9851 0.9837 0.9837 0.0014 0.14%
2026-09-07 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9856 0.9856 -0.0019 -0.19%
2026-09-04 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9856 0.9856 0.9858 0.9858 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9858 0.9858 0.9839 0.9839 0.0019 0.19%
2026-09-02 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9839 0.9839 0.9862 0.9862 -0.0023 -0.23%
2026-09-01 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9862 0.9862 0.9873 0.9873 -0.0011 -0.11%
2026-08-31 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9873 0.9873 0.9875 0.9875 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9875 0.9875 0.9869 0.9869 0.0006 0.06%
2026-08-27 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9869 0.9869 0.9860 0.9860 0.0009 0.09%
2026-08-26 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9860 0.9860 0.9854 0.9854 0.0006 0.06%
2026-08-25 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9854 0.9854 0.9863 0.9863 -0.0009 -0.09%
2026-08-24 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9863 0.9863 0.9876 0.9876 -0.0013 -0.13%
2026-08-21 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9876 0.9876 0.9895 0.9895 -0.0019 -0.19%
2026-08-20 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9895 0.9895 1.0018 1.0018 -0.0123 -1.24%
2026-08-19 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 1.0018 1.0018 0.9245 0.9245 0.0773 8.36%
2026-08-18 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9245 0.9245 0.9270 0.9270 -0.0025 -0.27%
2026-08-17 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9270 0.9270 0.9267 0.9267 0.0003 0.03%
2026-08-14 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9267 0.9267 0.9263 0.9263 0.0004 0.04%
2026-08-13 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9263 0.9263 0.9260 0.9260 0.0003 0.03%
2026-08-12 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9260 0.9260 0.9266 0.9266 -0.0006 -0.06%
2026-08-11 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9266 0.9266 0.9297 0.9297 -0.0031 -0.33%
2026-08-10 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9297 0.9297 0.9278 0.9278 0.0019 0.20%
2026-08-07 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9278 0.9278 0.9238 0.9238 0.0040 0.43%
2026-08-06 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9238 0.9238 0.9236 0.9236 0.0002 0.02%
2026-08-05 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9236 0.9236 0.9234 0.9234 0.0002 0.02%
2026-08-04 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9234 0.9234 0.9237 0.9237 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9237 0.9237 0.9235 0.9235 0.0002 0.02%
2026-07-31 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9235 0.9235 0.9226 0.9226 0.0009 0.10%
2026-07-30 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9226 0.9226 0.9228 0.9228 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9228 0.9228 0.9229 0.9229 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9229 0.9229 0.9235 0.9235 -0.0006 -0.06%
2026-07-27 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9235 0.9235 0.9226 0.9226 0.0009 0.10%
2026-07-24 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9226 0.9226 0.9240 0.9240 -0.0014 -0.15%
2026-07-23 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9240 0.9240 0.9240 0.9240 0.0000 0.00%
2026-07-22 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9240 0.9240 0.9229 0.9229 0.0011 0.12%
2026-07-21 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9229 0.9229 0.9248 0.9248 -0.0019 -0.21%
2026-07-20 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9248 0.9248 0.9260 0.9260 -0.0012 -0.13%
2026-07-17 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9260 0.9260 0.9329 0.9329 -0.0069 -0.74%
2026-07-16 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9329 0.9329 0.9353 0.9353 -0.0024 -0.26%
2026-07-15 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9353 0.9353 0.9359 0.9359 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9359 0.9359 0.9346 0.9346 0.0013 0.14%
2026-07-13 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9346 0.9346 0.9443 0.9443 -0.0097 -1.03%
2026-07-10 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9443 0.9443 0.9536 0.9536 -0.0093 -0.98%
2026-07-09 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9536 0.9536 0.9453 0.9453 0.0083 0.88%
2026-07-08 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9453 0.9453 0.9560 0.9560 -0.0107 -1.12%
2026-07-07 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9560 0.9560 0.9577 0.9577 -0.0017 -0.18%
2026-07-06 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9577 0.9577 0.9599 0.9599 -0.0022 -0.23%
2026-07-03 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9599 0.9599 0.9568 0.9568 0.0031 0.32%
2026-07-02 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9568 0.9568 0.9685 0.9685 -0.0117 -1.21%
2026-07-01 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9685 0.9685 0.9675 0.9675 0.0010 0.10%
2026-06-30 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9675 0.9675 0.9578 0.9578 0.0097 1.01%
2026-06-29 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9578 0.9578 0.9589 0.9589 -0.0011 -0.11%
2026-06-26 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9589 0.9589 0.9646 0.9646 -0.0057 -0.59%
2026-06-25 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9646 0.9646 0.9576 0.9576 0.0070 0.73%
2026-06-24 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9576 0.9576 0.9554 0.9554 0.0022 0.23%
2026-06-23 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9554 0.9554 0.9591 0.9591 -0.0037 -0.39%
2026-06-22 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9591 0.9591 0.9574 0.9574 0.0017 0.18%
2026-06-18 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9574 0.9574 0.9491 0.9491 0.0083 0.87%
2026-06-17 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9491 0.9491 0.9463 0.9463 0.0028 0.30%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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