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海富通利率债债券A基金净值查询(011115)

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今天最新净值 1.0802 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1632
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.0476亿
  • 最近资产：9.75亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈轶平
近一季海富通利率债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,海富通利率债债券A(011115)基金累计收益率0.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011115 海富通利率债债券A 1.0805 1.1635 1.0802 1.1632 0.0003 0.03%
2026-09-15 011115 海富通利率债债券A 1.0802 1.1632 1.0800 1.1630 0.0002 0.02%
2026-09-14 011115 海富通利率债债券A 1.0800 1.1630 1.0799 1.1629 0.0001 0.01%
2026-09-11 011115 海富通利率债债券A 1.0799 1.1629 1.0802 1.1632 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 011115 海富通利率债债券A 1.0802 1.1632 1.0803 1.1633 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 011115 海富通利率债债券A 1.0803 1.1633 1.0803 1.1633 0.0000 0.00%
2026-09-08 011115 海富通利率债债券A 1.0803 1.1633 1.0804 1.1634 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011115 海富通利率债债券A 1.0804 1.1634 1.0802 1.1632 0.0002 0.02%
2026-09-04 011115 海富通利率债债券A 1.0802 1.1632 1.0802 1.1632 0.0000 0.00%
2026-09-03 011115 海富通利率债债券A 1.0802 1.1632 1.0796 1.1626 0.0006 0.06%
2026-09-02 011115 海富通利率债债券A 1.0796 1.1626 1.0798 1.1628 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 011115 海富通利率债债券A 1.0798 1.1628 1.0792 1.1622 0.0006 0.06%
2026-08-31 011115 海富通利率债债券A 1.0792 1.1622 1.0789 1.1619 0.0003 0.03%
2026-08-28 011115 海富通利率债债券A 1.0789 1.1619 1.0789 1.1619 0.0000 0.00%
2026-08-27 011115 海富通利率债债券A 1.0789 1.1619 1.0797 1.1627 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 011115 海富通利率债债券A 1.0797 1.1627 1.0800 1.1630 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 011115 海富通利率债债券A 1.0800 1.1630 1.0802 1.1632 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 011115 海富通利率债债券A 1.0802 1.1632 1.0797 1.1627 0.0005 0.05%
2026-08-21 011115 海富通利率债债券A 1.0797 1.1627 1.0798 1.1628 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 011115 海富通利率债债券A 1.0798 1.1628 1.0800 1.1630 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 011115 海富通利率债债券A 1.0800 1.1630 1.0805 1.1635 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 011115 海富通利率债债券A 1.0805 1.1635 1.0801 1.1631 0.0004 0.04%
2026-08-17 011115 海富通利率债债券A 1.0801 1.1631 1.0794 1.1624 0.0007 0.06%
2026-08-14 011115 海富通利率债债券A 1.0794 1.1624 1.0792 1.1622 0.0002 0.02%
2026-08-13 011115 海富通利率债债券A 1.0792 1.1622 1.0787 1.1617 0.0005 0.05%
2026-08-12 011115 海富通利率债债券A 1.0787 1.1617 1.0787 1.1617 0.0000 0.00%
2026-08-11 011115 海富通利率债债券A 1.0787 1.1617 1.0792 1.1622 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 011115 海富通利率债债券A 1.0792 1.1622 1.0788 1.1618 0.0004 0.04%
2026-08-07 011115 海富通利率债债券A 1.0788 1.1618 1.0784 1.1614 0.0004 0.04%
2026-08-06 011115 海富通利率债债券A 1.0784 1.1614 1.0782 1.1612 0.0002 0.02%
2026-08-05 011115 海富通利率债债券A 1.0782 1.1612 1.0781 1.1611 0.0001 0.01%
2026-08-04 011115 海富通利率债债券A 1.0781 1.1611 1.0778 1.1608 0.0003 0.03%
2026-08-03 011115 海富通利率债债券A 1.0778 1.1608 1.0777 1.1607 0.0001 0.01%
2026-07-31 011115 海富通利率债债券A 1.0777 1.1607 1.0775 1.1605 0.0002 0.02%
2026-07-30 011115 海富通利率债债券A 1.0775 1.1605 1.0770 1.1600 0.0005 0.05%
2026-07-29 011115 海富通利率债债券A 1.0770 1.1600 1.0769 1.1599 0.0001 0.01%
2026-07-28 011115 海富通利率债债券A 1.0769 1.1599 1.0771 1.1601 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 011115 海富通利率债债券A 1.0771 1.1601 1.0772 1.1602 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 011115 海富通利率债债券A 1.0772 1.1602 1.0771 1.1601 0.0001 0.01%
2026-07-23 011115 海富通利率债债券A 1.0771 1.1601 1.0773 1.1603 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 011115 海富通利率债债券A 1.0773 1.1603 1.0766 1.1596 0.0007 0.07%
2026-07-21 011115 海富通利率债债券A 1.0766 1.1596 1.0766 1.1596 0.0000 0.00%
2026-07-20 011115 海富通利率债债券A 1.0766 1.1596 1.0767 1.1597 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 011115 海富通利率债债券A 1.0767 1.1597 1.0764 1.1594 0.0003 0.03%
2026-07-16 011115 海富通利率债债券A 1.0764 1.1594 1.0765 1.1595 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 011115 海富通利率债债券A 1.0765 1.1595 1.0763 1.1593 0.0002 0.02%
2026-07-14 011115 海富通利率债债券A 1.0763 1.1593 1.0762 1.1592 0.0001 0.01%
2026-07-13 011115 海富通利率债债券A 1.0762 1.1592 1.0764 1.1594 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 011115 海富通利率债债券A 1.0764 1.1594 1.0765 1.1595 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 011115 海富通利率债债券A 1.0765 1.1595 1.0766 1.1596 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 011115 海富通利率债债券A 1.0766 1.1596 1.0764 1.1594 0.0002 0.02%
2026-07-07 011115 海富通利率债债券A 1.0764 1.1594 1.0763 1.1593 0.0001 0.01%
2026-07-06 011115 海富通利率债债券A 1.0763 1.1593 1.0756 1.1586 0.0007 0.07%
2026-07-03 011115 海富通利率债债券A 1.0756 1.1586 1.0757 1.1587 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 011115 海富通利率债债券A 1.0757 1.1587 1.0754 1.1584 0.0003 0.03%
2026-07-01 011115 海富通利率债债券A 1.0754 1.1584 1.0763 1.1593 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 011115 海富通利率债债券A 1.0763 1.1593 1.0768 1.1598 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 011115 海富通利率债债券A 1.0768 1.1598 1.0759 1.1589 0.0009 0.08%
2026-06-26 011115 海富通利率债债券A 1.0759 1.1589 1.0757 1.1587 0.0002 0.02%
2026-06-25 011115 海富通利率债债券A 1.0757 1.1587 1.0751 1.1581 0.0006 0.06%
2026-06-24 011115 海富通利率债债券A 1.0751 1.1581 1.0750 1.1580 0.0001 0.01%
2026-06-23 011115 海富通利率债债券A 1.0750 1.1580 1.0753 1.1583 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 011115 海富通利率债债券A 1.0753 1.1583 1.0752 1.1582 0.0001 0.01%
2026-06-18 011115 海富通利率债债券A 1.0752 1.1582 1.0749 1.1579 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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