上银聚顺益一年定开债券发起式基金净值查询(013723)
今天最新净值
1.0175
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0764
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0993亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：蔡唯峰 楼昕宇
近一季,上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0175 |
1.0764 |
1.0181 |
1.0770 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0181 |
1.0770 |
1.0184 |
1.0773 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.0773 |
1.0187 |
1.0776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.0776 |
1.0183 |
1.0772 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0183 |
1.0772 |
1.0178 |
1.0767 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.0767 |
1.0171 |
1.0760 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0171 |
1.0760 |
1.0166 |
1.0755 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0166 |
1.0755 |
1.0163 |
1.0752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0163 |
1.0752 |
1.0163 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0163 |
1.0752 |
1.0157 |
1.0746 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.0746 |
1.0150 |
1.0739 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0150 |
1.0739 |
1.0144 |
1.0733 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0144 |
1.0733 |
1.0140 |
1.0729 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0140 |
1.0729 |
1.0135 |
1.0724 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0135 |
1.0724 |
1.0129 |
1.0718 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0129 |
1.0718 |
1.0125 |
1.0714 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0125 |
1.0714 |
1.0122 |
1.0711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0122 |
1.0711 |
1.0115 |
1.0704 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0115 |
1.0704 |
1.0113 |
1.0702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0113 |
1.0702 |
1.0110 |
1.0699 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0110 |
1.0699 |
1.0107 |
1.0696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0107 |
1.0696 |
1.0108 |
1.0697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0108 |
1.0697 |
1.0105 |
1.0694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0105 |
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1.0104 |
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0.01% |
| 2024-03-21 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0104 |
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1.0102 |
1.0691 |
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0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0102 |
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1.0100 |
1.0689 |
0.0002 |
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| 2024-03-19 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0100 |
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1.0688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0099 |
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1.0096 |
1.0685 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0096 |
1.0685 |
1.0095 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0095 |
1.0684 |
1.0098 |
1.0687 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0098 |
1.0687 |
1.0277 |
1.0690 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0277 |
1.0690 |
1.0281 |
1.0694 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0281 |
1.0694 |
1.0280 |
1.0693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0280 |
1.0693 |
1.0280 |
1.0693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0280 |
1.0693 |
1.0278 |
1.0691 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0278 |
1.0691 |
1.0276 |
1.0689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0276 |
1.0689 |
1.0276 |
1.0689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0276 |
1.0689 |
1.0275 |
1.0688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0275 |
1.0688 |
1.0278 |
1.0691 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0278 |
1.0691 |
1.0275 |
1.0688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0275 |
1.0688 |
1.0273 |
1.0686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0273 |
1.0686 |
1.0270 |
1.0683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0270 |
1.0683 |
1.0265 |
1.0678 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0265 |
1.0678 |
1.0260 |
1.0673 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0260 |
1.0673 |
1.0251 |
1.0664 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0251 |
1.0664 |
1.0247 |
1.0660 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0247 |
1.0660 |
1.0243 |
1.0656 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0243 |
1.0656 |
1.0234 |
1.0647 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0234 |
1.0647 |
1.0231 |
1.0644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.0644 |
1.0231 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.0644 |
1.0231 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.0644 |
1.0225 |
1.0638 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0225 |
1.0638 |
1.0224 |
1.0637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0224 |
1.0637 |
1.0221 |
1.0634 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0221 |
1.0634 |
1.0217 |
1.0630 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0217 |
1.0630 |
1.0211 |
1.0624 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0211 |
1.0624 |
1.0209 |
1.0622 |
0.0002 |
0.02% |
