上银聚顺益一年定开债券发起式基金净值查询(013723)
今天最新净值
1.0175
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0764
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0993亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：蔡唯峰 楼昕宇
近一月,上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0175 |
1.0764 |
1.0181 |
1.0770 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0181 |
1.0770 |
1.0184 |
1.0773 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.0773 |
1.0187 |
1.0776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.0776 |
1.0183 |
1.0772 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0183 |
1.0772 |
1.0178 |
1.0767 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.0767 |
1.0171 |
1.0760 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0171 |
1.0760 |
1.0166 |
1.0755 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0166 |
1.0755 |
1.0163 |
1.0752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0163 |
1.0752 |
1.0163 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0163 |
1.0752 |
1.0157 |
1.0746 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.0746 |
1.0150 |
1.0739 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0150 |
1.0739 |
1.0144 |
1.0733 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0144 |
1.0733 |
1.0140 |
1.0729 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0140 |
1.0729 |
1.0135 |
1.0724 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0135 |
1.0724 |
1.0129 |
1.0718 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0129 |
1.0718 |
1.0125 |
1.0714 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0125 |
1.0714 |
1.0122 |
1.0711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0122 |
1.0711 |
1.0115 |
1.0704 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0115 |
1.0704 |
1.0113 |
1.0702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0113 |
1.0702 |
1.0110 |
1.0699 |
0.0003 |
0.03% |
