上银聚顺益一年定开债券发起式基金净值查询(013723)

今天最新净值 1.0096 0.0001 0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0685
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.0993亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：蔡唯峰楼昕宇

近一年上银聚顺益一年定开债券发起式基金净值查询

近一年,上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)基金累计收益率5.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0175	1.0764	1.0181	1.0770	-0.0006	-0.06%
2024-04-25	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0181	1.0770	1.0184	1.0773	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0184	1.0773	1.0187	1.0776	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0187	1.0776	1.0183	1.0772	0.0004	0.04%
2024-04-22	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0183	1.0772	1.0178	1.0767	0.0005	0.05%
2024-04-19	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0178	1.0767	1.0171	1.0760	0.0007	0.07%
2024-04-18	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0171	1.0760	1.0166	1.0755	0.0005	0.05%
2024-04-17	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0166	1.0755	1.0163	1.0752	0.0003	0.03%
2024-04-16	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0163	1.0752	1.0163	1.0752	0.0000	0.00%
2024-04-15	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0163	1.0752	1.0157	1.0746	0.0006	0.06%

2024-04-12	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0157	1.0746	1.0150	1.0739	0.0007	0.07%
2024-04-11	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0150	1.0739	1.0144	1.0733	0.0006	0.06%
2024-04-10	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0144	1.0733	1.0140	1.0729	0.0004	0.04%
2024-04-09	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0140	1.0729	1.0135	1.0724	0.0005	0.05%
2024-04-08	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0135	1.0724	1.0129	1.0718	0.0006	0.06%
2024-04-03	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0129	1.0718	1.0125	1.0714	0.0004	0.04%
2024-04-02	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0125	1.0714	1.0122	1.0711	0.0003	0.03%
2024-04-01	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0122	1.0711	1.0115	1.0704	0.0007	0.07%
2024-03-29	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0115	1.0704	1.0113	1.0702	0.0002	0.02%
2024-03-28	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0113	1.0702	1.0110	1.0699	0.0003	0.03%
2024-03-27	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0110	1.0699	1.0107	1.0696	0.0003	0.03%
2024-03-26	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0107	1.0696	1.0108	1.0697	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0108	1.0697	1.0105	1.0694	0.0003	0.03%
2024-03-22	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0105	1.0694	1.0104	1.0693	0.0001	0.01%
2024-03-21	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0104	1.0693	1.0102	1.0691	0.0002	0.02%

2024-03-20	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0102	1.0691	1.0100	1.0689	0.0002	0.02%
2024-03-19	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0100	1.0689	1.0099	1.0688	0.0001	0.01%
2024-03-18	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0099	1.0688	1.0096	1.0685	0.0003	0.03%
2024-03-15	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0096	1.0685	1.0095	1.0684	0.0001	0.01%
2024-03-14	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0095	1.0684	1.0098	1.0687	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0098	1.0687	1.0277	1.0690	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0277	1.0690	1.0281	1.0694	-0.0004	-0.04%
2024-03-11	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0281	1.0694	1.0280	1.0693	0.0001	0.01%
2024-03-08	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0280	1.0693	1.0280	1.0693	0.0000	0.00%
2024-03-07	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0280	1.0693	1.0278	1.0691	0.0002	0.02%
2024-03-06	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0278	1.0691	1.0276	1.0689	0.0002	0.02%
2024-03-05	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0276	1.0689	1.0276	1.0689	0.0000	0.00%
2024-03-04	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0276	1.0689	1.0275	1.0688	0.0001	0.01%
2024-03-01	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0275	1.0688	1.0278	1.0691	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0278	1.0691	1.0275	1.0688	0.0003	0.03%
2024-02-28	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0275	1.0688	1.0273	1.0686	0.0002	0.02%
2024-02-27	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0273	1.0686	1.0270	1.0683	0.0003	0.03%
2024-02-26	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0270	1.0683	1.0265	1.0678	0.0005	0.05%
2024-02-23	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0265	1.0678	1.0260	1.0673	0.0005	0.05%
2024-02-22	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0260	1.0673	1.0251	1.0664	0.0009	0.09%
2024-02-21	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0251	1.0664	1.0247	1.0660	0.0004	0.04%
2024-02-20	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0247	1.0660	1.0243	1.0656	0.0004	0.04%
2024-02-19	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0243	1.0656	1.0234	1.0647	0.0009	0.09%
2024-02-08	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0234	1.0647	1.0231	1.0644	0.0003	0.03%
2024-02-07	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0231	1.0644	1.0231	1.0644	0.0000	0.00%
2024-02-06	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0231	1.0644	1.0231	1.0644	0.0000	0.00%
2024-02-05	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0231	1.0644	1.0225	1.0638	0.0006	0.06%
2024-02-02	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0225	1.0638	1.0224	1.0637	0.0001	0.01%
2024-02-01	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0224	1.0637	1.0221	1.0634	0.0003	0.03%
2024-01-31	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0221	1.0634	1.0217	1.0630	0.0004	0.04%
2024-01-30	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0217	1.0630	1.0211	1.0624	0.0006	0.06%
2024-01-29	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0211	1.0624	1.0209	1.0622	0.0002	0.02%
2024-01-26	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0209	1.0622	1.0207	1.0620	0.0002	0.02%
2024-01-25	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0207	1.0620	1.0204	1.0617	0.0003	0.03%
2024-01-24	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0204	1.0617	1.0203	1.0616	0.0001	0.01%
2024-01-23	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0203	1.0616	1.0202	1.0615	0.0001	0.01%
2024-01-22	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0202	1.0615	1.0198	1.0611	0.0004	0.04%
2024-01-19	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0198	1.0611	1.0196	1.0609	0.0002	0.02%
2024-01-18	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0196	1.0609	1.0193	1.0606	0.0003	0.03%
2024-01-17	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0193	1.0606	1.0191	1.0604	0.0002	0.02%
2024-01-16	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0191	1.0604	1.0191	1.0604	0.0000	0.00%
2024-01-15	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0191	1.0604	1.0191	1.0604	0.0000	0.00%
2024-01-12	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0191	1.0604	1.0190	1.0603	0.0001	0.01%
2024-01-11	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0190	1.0603	1.0183	1.0596	0.0007	0.07%
2024-01-10	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0183	1.0596	1.0180	1.0593	0.0003	0.03%
2024-01-09	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0180	1.0593	1.0176	1.0589	0.0004	0.04%
2024-01-08	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0176	1.0589	1.0171	1.0584	0.0005	0.05%
2024-01-05	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0171	1.0584	1.0167	1.0580	0.0004	0.04%
2024-01-04	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0167	1.0580	1.0165	1.0578	0.0002	0.02%
2024-01-03	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0165	1.0578	1.0166	1.0579	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0166	1.0579	1.0160	1.0573	0.0006	0.06%
2023-12-29	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0160	1.0573	1.0157	1.0570	0.0003	0.03%
2023-12-28	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0157	1.0570	1.0150	1.0563	0.0007	0.07%
2023-12-27	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0150	1.0563	1.0142	1.0555	0.0008	0.08%
2023-12-26	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0142	1.0555	1.0138	1.0551	0.0004	0.04%
2023-12-25	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0138	1.0551	1.0134	1.0547	0.0004	0.04%
2023-12-22	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0134	1.0547	1.0130	1.0543	0.0004	0.04%
2023-12-21	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0130	1.0543	1.0130	1.0543	0.0000	0.00%
2023-12-20	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0130	1.0543	1.0129	1.0542	0.0001	0.01%
2023-12-19	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0129	1.0542	1.0126	1.0539	0.0003	0.03%
2023-12-18	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0126	1.0539	1.0120	1.0533	0.0006	0.06%
2023-12-15	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0120	1.0533	1.0115	1.0528	0.0005	0.05%
2023-12-14	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0115	1.0528	1.0110	1.0523	0.0005	0.05%
2023-12-13	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0110	1.0523	1.0107	1.0520	0.0003	0.03%
2023-12-12	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0107	1.0520	1.0106	1.0519	0.0001	0.01%
2023-12-11	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0106	1.0519	1.0104	1.0517	0.0002	0.02%
2023-12-08	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0104	1.0517	1.0104	1.0517	0.0000	0.00%
2023-12-07	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0104	1.0517	1.0106	1.0519	-0.0002	-0.02%
2023-12-06	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0106	1.0519	1.0108	1.0521	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0108	1.0521	1.0109	1.0522	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0109	1.0522	1.0108	1.0521	0.0001	0.01%
2023-12-01	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0108	1.0521	1.0107	1.0520	0.0001	0.01%
2023-11-30	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0107	1.0520	1.0106	1.0519	0.0001	0.01%
2023-11-29	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0106	1.0519	1.0100	1.0513	0.0006	0.06%
2023-11-28	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0100	1.0513	1.0098	1.0511	0.0002	0.02%
2023-11-27	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0098	1.0511	1.0098	1.0511	0.0000	0.00%
2023-11-24	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0098	1.0511	1.0099	1.0512	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0099	1.0512	1.0104	1.0517	-0.0005	-0.05%
2023-11-22	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0104	1.0517	1.0105	1.0518	-0.0001	-0.01%
2023-11-20	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0103	1.0516	1.0101	1.0514	0.0002	0.02%
2023-11-17	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0101	1.0514	1.0098	1.0511	0.0003	0.03%
2023-11-16	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0098	1.0511	1.0095	1.0508	0.0003	0.03%
2023-11-15	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0095	1.0508	1.0092	1.0505	0.0003	0.03%
2023-11-14	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0092	1.0505	1.0091	1.0504	0.0001	0.01%
2023-11-13	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0091	1.0504	1.0086	1.0499	0.0005	0.05%
2023-11-10	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0086	1.0499	1.0085	1.0498	0.0001	0.01%
2023-11-09	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0085	1.0498	1.0082	1.0495	0.0003	0.03%
2023-11-08	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0082	1.0495	1.0082	1.0495	0.0000	0.00%
2023-11-07	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0082	1.0495	1.0080	1.0493	0.0002	0.02%
2023-11-06	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0080	1.0493	1.0077	1.0490	0.0003	0.03%
2023-11-03	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0077	1.0490	1.0074	1.0487	0.0003	0.03%
2023-11-02	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0074	1.0487	1.0070	1.0483	0.0004	0.04%
2023-11-01	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0070	1.0483	1.0069	1.0482	0.0001	0.01%
2023-10-31	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0069	1.0482	1.0067	1.0480	0.0002	0.02%
2023-10-30	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0067	1.0480	1.0063	1.0476	0.0004	0.04%
2023-10-27	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0063	1.0476	1.0061	1.0474	0.0002	0.02%
2023-10-26	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0061	1.0474	1.0058	1.0471	0.0003	0.03%
2023-10-25	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0058	1.0471	1.0058	1.0471	0.0000	0.00%
2023-10-24	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0058	1.0471	1.0060	1.0473	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0060	1.0473	1.0059	1.0472	0.0001	0.01%
2023-10-20	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0059	1.0472	1.0063	1.0476	-0.0004	-0.04%
2023-10-19	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0063	1.0476	1.0069	1.0482	-0.0006	-0.06%
2023-10-18	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0069	1.0482	1.0071	1.0484	-0.0002	-0.02%
2023-10-17	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0071	1.0484	1.0069	1.0482	0.0002	0.02%
2023-10-16	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0069	1.0482	1.0066	1.0479	0.0003	0.03%
2023-10-13	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0066	1.0479	1.0065	1.0478	0.0001	0.01%
2023-10-12	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0065	1.0478	1.0067	1.0480	-0.0002	-0.02%
2023-10-11	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0067	1.0480	1.0070	1.0483	-0.0003	-0.03%
2023-10-10	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0070	1.0483	1.0070	1.0483	0.0000	0.00%
2023-10-09	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0070	1.0483	1.0059	1.0472	0.0011	0.11%
2023-09-28	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0059	1.0472	1.0053	1.0466	0.0006	0.06%
2023-09-27	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0053	1.0466	1.0055	1.0468	-0.0002	-0.02%
2023-09-26	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0055	1.0468	1.0057	1.0470	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0057	1.0470	1.0054	1.0467	0.0003	0.03%
2023-09-22	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0054	1.0467	1.0054	1.0467	0.0000	0.00%
2023-09-21	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0054	1.0467	1.0050	1.0463	0.0004	0.04%
2023-09-20	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0050	1.0463	1.0049	1.0462	0.0001	0.01%
2023-09-19	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0049	1.0462	1.0048	1.0461	0.0001	0.01%
2023-09-18	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0048	1.0461	1.0130	1.0463	-0.0002	-0.02%
2023-09-15	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0130	1.0463	1.0125	1.0458	0.0005	0.05%
2023-09-14	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0125	1.0458	1.0117	1.0450	0.0008	0.08%
2023-09-13	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0117	1.0450	1.0110	1.0443	0.0007	0.07%
2023-09-12	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0110	1.0443	1.0112	1.0445	-0.0002	-0.02%
2023-09-11	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0112	1.0445	1.0121	1.0454	-0.0009	-0.09%
2023-09-08	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0121	1.0454	1.0135	1.0468	-0.0014	-0.14%
2023-09-07	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0135	1.0468	1.0146	1.0479	-0.0011	-0.11%
2023-09-06	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0146	1.0479	1.0152	1.0485	-0.0006	-0.06%
2023-09-05	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0152	1.0485	1.0155	1.0488	-0.0003	-0.03%
2023-09-04	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0155	1.0488	1.0163	1.0496	-0.0008	-0.08%
2023-09-01	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0163	1.0496	1.0164	1.0497	-0.0001	-0.01%
2023-08-31	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0164	1.0497	1.0164	1.0497	0.0000	0.00%
2023-08-30	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0164	1.0497	1.0164	1.0497	0.0000	0.00%
2023-08-29	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0164	1.0497	1.0166	1.0499	-0.0002	-0.02%
2023-08-28	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0166	1.0499	1.0170	1.0503	-0.0004	-0.04%
2023-08-25	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0170	1.0503	1.0170	1.0503	0.0000	0.00%
2023-08-24	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0170	1.0503	1.0170	1.0503	0.0000	0.00%
2023-08-23	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0170	1.0503	1.0168	1.0501	0.0002	0.02%
2023-08-22	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0168	1.0501	1.0165	1.0498	0.0003	0.03%
2023-08-21	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0165	1.0498	1.0159	1.0492	0.0006	0.06%
2023-08-18	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0159	1.0492	1.0157	1.0490	0.0002	0.02%
2023-08-17	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0157	1.0490	1.0153	1.0486	0.0004	0.04%
2023-08-16	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0153	1.0486	1.0137	1.0470	0.0016	0.16%
2023-08-15	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0137	1.0470	1.0130	1.0463	0.0007	0.07%
2023-08-14	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0130	1.0463	1.0124	1.0457	0.0006	0.06%
2023-08-11	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0124	1.0457	1.0120	1.0453	0.0004	0.04%
2023-08-10	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0120	1.0453	1.0117	1.0450	0.0003	0.03%
2023-08-09	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0117	1.0450	1.0113	1.0446	0.0004	0.04%
2023-08-08	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0113	1.0446	1.0108	1.0441	0.0005	0.05%
2023-08-07	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0108	1.0441	1.0101	1.0434	0.0007	0.07%
2023-08-04	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0101	1.0434	1.0096	1.0429	0.0005	0.05%
2023-08-03	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0096	1.0429	1.0092	1.0425	0.0004	0.04%
2023-08-02	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0092	1.0425	1.0089	1.0422	0.0003	0.03%
2023-08-01	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0089	1.0422	1.0089	1.0422	0.0000	0.00%
2023-07-31	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0089	1.0422	1.0093	1.0426	-0.0004	-0.04%
2023-07-28	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0093	1.0426	1.0093	1.0426	0.0000	0.00%
2023-07-27	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0093	1.0426	1.0089	1.0422	0.0004	0.04%
2023-07-26	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0089	1.0422	1.0090	1.0423	-0.0001	-0.01%
2023-07-25	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0090	1.0423	1.0102	1.0435	-0.0012	-0.12%
2023-07-24	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0102	1.0435	1.0097	1.0430	0.0005	0.05%
2023-07-21	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0097	1.0430	1.0091	1.0424	0.0006	0.06%
2023-07-20	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0091	1.0424	1.0089	1.0422	0.0002	0.02%
2023-07-19	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0089	1.0422	1.0087	1.0420	0.0002	0.02%
2023-07-18	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0087	1.0420	1.0083	1.0416	0.0004	0.04%
2023-07-17	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0083	1.0416	1.0079	1.0412	0.0004	0.04%
2023-07-14	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0079	1.0412	1.0078	1.0411	0.0001	0.01%
2023-07-13	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0078	1.0411	1.0075	1.0408	0.0003	0.03%
2023-07-12	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0075	1.0408	1.0073	1.0406	0.0002	0.02%
2023-07-11	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0073	1.0406	1.0068	1.0401	0.0005	0.05%
2023-07-10	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0068	1.0401	1.0065	1.0398	0.0003	0.03%
2023-07-07	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0065	1.0398	1.0062	1.0395	0.0003	0.03%
2023-07-06	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0062	1.0395	1.0056	1.0389	0.0006	0.06%
2023-07-05	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0056	1.0389	1.0052	1.0385	0.0004	0.04%
2023-07-04	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0052	1.0385	1.0048	1.0381	0.0004	0.04%
2023-07-03	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0048	1.0381	1.0043	1.0376	0.0005	0.05%
2023-06-30	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0043	1.0376	1.0039	1.0372	0.0004	0.04%
2023-06-29	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0039	1.0372	1.0038	1.0371	0.0001	0.01%
2023-06-28	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0038	1.0371	1.0038	1.0371	0.0000	0.00%
2023-06-27	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0038	1.0371	1.0039	1.0372	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0039	1.0372	1.0031	1.0364	0.0008	0.08%
2023-06-21	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0031	1.0364	1.0030	1.0363	0.0001	0.01%
2023-06-20	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0030	1.0363	1.0032	1.0365	-0.0002	-0.02%
2023-06-19	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0032	1.0365	1.0241	1.0372	-0.0007	-0.07%
2023-06-16	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0241	1.0372	1.0246	1.0377	-0.0005	-0.05%
2023-06-15	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0246	1.0377	1.0246	1.0377	0.0000	0.00%
2023-06-14	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0246	1.0377	1.0242	1.0373	0.0004	0.04%
2023-06-13	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0242	1.0373	1.0237	1.0368	0.0005	0.05%
2023-06-12	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0237	1.0368	1.0233	1.0364	0.0004	0.04%
2023-06-09	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0233	1.0364	1.0230	1.0361	0.0003	0.03%
2023-06-08	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0230	1.0361	1.0228	1.0359	0.0002	0.02%
2023-06-07	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0228	1.0359	1.0219	1.0350	0.0009	0.09%
2023-06-06	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0219	1.0350	1.0217	1.0348	0.0002	0.02%
2023-06-05	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0217	1.0348	1.0216	1.0347	0.0001	0.01%
2023-06-02	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0216	1.0347	1.0208	1.0339	0.0008	0.08%
2023-06-01	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0208	1.0339	1.0205	1.0336	0.0003	0.03%
2023-05-31	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0205	1.0336	1.0206	1.0337	-0.0001	-0.01%
2023-05-30	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0206	1.0337	1.0204	1.0335	0.0002	0.02%
2023-05-29	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0204	1.0335	1.0203	1.0334	0.0001	0.01%
2023-05-26	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0203	1.0334	1.0203	1.0334	0.0000	0.00%
2023-05-25	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0203	1.0334	1.0195	1.0326	0.0008	0.08%
2023-05-24	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0195	1.0326	1.0190	1.0321	0.0005	0.05%
2023-05-23	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0190	1.0321	1.0186	1.0317	0.0004	0.04%
2023-05-22	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0186	1.0317	1.0183	1.0314	0.0003	0.03%
2023-05-19	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0183	1.0314	1.0183	1.0314	0.0000	0.00%
2023-05-18	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0183	1.0314	1.0184	1.0315	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0184	1.0315	1.0185	1.0316	-0.0001	-0.01%
2023-05-16	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0185	1.0316	1.0184	1.0315	0.0001	0.01%
2023-05-15	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0184	1.0315	1.0180	1.0311	0.0004	0.04%
2023-05-12	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0180	1.0311	1.0176	1.0307	0.0004	0.04%
2023-05-11	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0176	1.0307	1.0170	1.0301	0.0006	0.06%
2023-05-10	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0170	1.0301	1.0166	1.0297	0.0004	0.04%
2023-05-09	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0166	1.0297	1.0164	1.0295	0.0002	0.02%
2023-05-08	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0164	1.0295	1.0158	1.0289	0.0006	0.06%
2023-05-05	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0158	1.0289	1.0150	1.0281	0.0008	0.08%
2023-05-04	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0150	1.0281	1.0140	1.0271	0.0010	0.10%
2023-04-28	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0140	1.0271	1.0136	1.0267	0.0004	0.04%
2023-04-27	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0136	1.0267	1.0130	1.0261	0.0006	0.06%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%