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中邮纯债丰利债券C - 基金主页(代码:010087)

今天最新净值 1.0660 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1310
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0340亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中邮基金
  • 基金经理:武志骁 张悦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.87% -0.08% 0.27% 1.31% 4.56% 7.79% 12.94% 13.57%
同类排名 175/412 280/436 350/429 180/411 69/366 48/282 59/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-14 分红 每份派现金0.0080元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-30 分红 每份派现金0.0220元
中邮纯债丰利债券C(010087)基金档案
基金代码 010087 基金简称 中邮纯债丰利债券C 基金全称
发行日期 2020-09-21~2020-11-20 成立日期 基金类型
基金经理 武志骁 张悦 基金托管人 基金公司 中邮基金
最近资产 最近份额 5.0340亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率