| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.54% | 0.11% | 0.29% | 0.71% | 2.66% | 4.35% | 8.30% | 18.27% |
| 同类排名 | 77/835 | 67/849 | 18/853 | 69/851 | 267/806 | 485/690 | 417/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1084 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.1082 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.1079 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.1076 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.1073 | 0.02% |
| 2026-09-10 | 1.1071 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮创新 | 1.3720 | 3.78% |
| 中邮风格轮动 | 4.1600 | 3.30% |
| 中邮新思路灵活配置混合A | 3.4060 | 1.55% |
| 中邮先进制造混合发起式C | 0.8554 | 2.54% |
| 中邮先进制造混合发起式A | 0.8613 | 2.53% |
| 中邮新锐量化选股混合发起式A | 1.0249 | 1.12% |
| 中邮健康文娱灵活配置混合A | 4.4645 | 0.98% |
| 中邮医药健康混合A | 2.3103 | 0.92% |
| 中邮低碳经济 | 0.8880 | 0.68% |
| 中邮绝对收益 | 1.0310 | 0.68% |