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中邮纯债丰利债券C - 基金主页(代码:010087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1082 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1992
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.3802亿
最近资产：20.95亿
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁张悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.54%	0.11%	0.29%	0.71%	2.66%	4.35%	8.30%	18.27%
同类排名	77/835	67/849	18/853	69/851	267/806	485/690	417/600	-

中邮纯债丰利债券C(010087)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1084	0.02%
2026-09-16	1.1082	0.03%
2026-09-15	1.1079	0.03%
2026-09-14	1.1076	0.03%
2026-09-11	1.1073	0.02%
2026-09-10	1.1071	0.01%

中邮纯债丰利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0260元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-14	分红	每份派现金0.0080元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-30	分红	每份派现金0.0220元

中邮纯债丰利债券C(010087)基金档案

基金代码	010087	基金简称	中邮纯债丰利债券C	基金全称
发行日期	2020-09-21~2020-11-20	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	武志骁张悦	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	20.95亿	最近份额	19.3802亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%