中邮纯债丰利债券C基金净值查询(010087)
今天最新净值
1.0731
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1381
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0340亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：武志骁 张悦
近一周,中邮纯债丰利债券C(010087)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0731 |
1.1381 |
1.0739 |
1.1389 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0739 |
1.1389 |
1.0745 |
1.1395 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0745 |
1.1395 |
1.0749 |
1.1399 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0749 |
1.1399 |
1.0742 |
1.1392 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0742 |
1.1392 |
1.0736 |
1.1386 |
0.0006 |
0.06% |
