中邮纯债丰利债券C基金净值查询(010087)

今天最新净值 1.0805 -0.0008 -0.07% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1715
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.3802亿
最近资产：20.95亿
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁张悦

今年以来中邮纯债丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中邮纯债丰利债券C(010087)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0806	1.1716	1.0805	1.1715	0.0001	0.01%
2025-12-29	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0805	1.1715	1.0813	1.1723	-0.0008	-0.07%
2025-12-26	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0813	1.1723	1.0812	1.1722	0.0001	0.01%
2025-12-25	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0812	1.1722	1.0815	1.1725	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0815	1.1725	1.0814	1.1724	0.0001	0.01%
2025-12-23	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0814	1.1724	1.0811	1.1721	0.0003	0.03%
2025-12-22	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0811	1.1721	1.0809	1.1719	0.0002	0.02%
2025-12-19	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0809	1.1719	1.0803	1.1713	0.0006	0.06%
2025-12-18	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0803	1.1713	1.0799	1.1709	0.0004	0.04%
2025-12-17	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0799	1.1709	1.0790	1.1700	0.0009	0.08%

2025-12-16	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0790	1.1700	1.1051	1.1701	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1051	1.1701	1.1057	1.1707	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1057	1.1707	1.1061	1.1711	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1061	1.1711	1.1055	1.1705	0.0006	0.05%
2025-12-10	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1055	1.1705	1.1052	1.1702	0.0003	0.03%
2025-12-09	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1052	1.1702	1.1050	1.1700	0.0002	0.02%
2025-12-08	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1050	1.1700	1.1062	1.1712	-0.0012	-0.11%
2025-12-05	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1062	1.1712	1.1069	1.1719	-0.0007	-0.06%
2025-12-04	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1069	1.1719	1.1085	1.1735	-0.0016	-0.14%
2025-12-03	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1085	1.1735	1.1090	1.1740	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1090	1.1740	1.1093	1.1743	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1093	1.1743	1.1093	1.1743	0.0000	0.00%
2025-11-28	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1093	1.1743	1.1092	1.1742	0.0001	0.01%
2025-11-27	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1092	1.1742	1.1097	1.1747	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1097	1.1747	1.1107	1.1757	-0.0010	-0.09%

2025-11-25	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1107	1.1757	1.1112	1.1762	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1112	1.1762	1.1115	1.1765	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1115	1.1765	1.1117	1.1767	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1117	1.1767	1.1119	1.1769	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1119	1.1769	1.1121	1.1771	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1121	1.1771	1.1118	1.1768	0.0003	0.03%
2025-11-17	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1118	1.1768	1.1114	1.1764	0.0004	0.04%
2025-11-14	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1114	1.1764	1.1113	1.1763	0.0001	0.01%
2025-11-13	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1113	1.1763	1.1114	1.1764	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1114	1.1764	1.1111	1.1761	0.0003	0.03%
2025-11-11	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1111	1.1761	1.1108	1.1758	0.0003	0.03%
2025-11-10	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1108	1.1758	1.1105	1.1755	0.0003	0.03%
2025-11-07	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1105	1.1755	1.1108	1.1758	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1108	1.1758	1.1114	1.1764	-0.0006	-0.05%
2025-11-05	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1114	1.1764	1.1111	1.1761	0.0003	0.03%
2025-11-04	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1111	1.1761	1.1107	1.1757	0.0004	0.04%
2025-11-03	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1107	1.1757	1.1106	1.1756	0.0001	0.01%
2025-10-31	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1106	1.1756	1.1096	1.1746	0.0010	0.09%
2025-10-30	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1096	1.1746	1.1088	1.1738	0.0008	0.07%
2025-10-29	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1088	1.1738	1.1083	1.1733	0.0005	0.05%
2025-10-28	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1083	1.1733	1.1073	1.1723	0.0010	0.09%
2025-10-27	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1073	1.1723	1.1068	1.1718	0.0005	0.05%
2025-10-24	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1068	1.1718	1.1066	1.1716	0.0002	0.02%
2025-10-23	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1066	1.1716	1.1062	1.1712	0.0004	0.04%
2025-10-22	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1062	1.1712	1.1058	1.1708	0.0004	0.04%
2025-10-21	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1058	1.1708	1.1054	1.1704	0.0004	0.04%
2025-10-20	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1054	1.1704	1.1052	1.1702	0.0002	0.02%
2025-10-17	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1052	1.1702	1.1041	1.1691	0.0011	0.10%
2025-10-16	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1041	1.1691	1.1035	1.1685	0.0006	0.05%
2025-10-15	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1035	1.1685	1.1036	1.1686	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1036	1.1686	1.1037	1.1687	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1037	1.1687	1.1027	1.1677	0.0010	0.09%
2025-10-10	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1027	1.1677	1.1027	1.1677	0.0000	0.00%
2025-10-09	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1027	1.1677	1.1018	1.1668	0.0009	0.08%
2025-09-30	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1018	1.1668	1.1013	1.1663	0.0005	0.05%
2025-09-29	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1013	1.1663	1.1014	1.1664	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1014	1.1664	1.1014	1.1664	0.0000	0.00%
2025-09-25	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1014	1.1664	1.1023	1.1673	-0.0009	-0.08%
2025-09-24	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1023	1.1673	1.1038	1.1688	-0.0015	-0.14%
2025-09-23	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1038	1.1688	1.1050	1.1700	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1050	1.1700	1.1050	1.1700	0.0000	0.00%
2025-09-19	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1050	1.1700	1.1058	1.1708	-0.0008	-0.07%
2025-09-18	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1058	1.1708	1.1060	1.1710	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1060	1.1710	1.1055	1.1705	0.0005	0.05%
2025-09-16	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1055	1.1705	1.1053	1.1703	0.0002	0.02%
2025-09-15	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1053	1.1703	1.1049	1.1699	0.0004	0.04%
2025-09-12	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1049	1.1699	1.1049	1.1699	0.0000	0.00%
2025-09-11	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1049	1.1699	1.1053	1.1703	-0.0004	-0.04%
2025-09-10	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1053	1.1703	1.1069	1.1719	-0.0016	-0.14%
2025-09-09	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1069	1.1719	1.1077	1.1727	-0.0008	-0.07%
2025-09-08	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1077	1.1727	1.1086	1.1736	-0.0009	-0.08%
2025-09-05	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1086	1.1736	1.1095	1.1745	-0.0009	-0.08%
2025-09-04	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1095	1.1745	1.1090	1.1740	0.0005	0.05%
2025-09-03	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1090	1.1740	1.1084	1.1734	0.0006	0.05%
2025-09-02	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1084	1.1734	1.1082	1.1732	0.0002	0.02%
2025-09-01	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1082	1.1732	1.1078	1.1728	0.0004	0.04%
2025-08-29	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1078	1.1728	1.1079	1.1729	-0.0001	-0.01%
2025-08-28	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1079	1.1729	1.1087	1.1737	-0.0008	-0.07%
2025-08-27	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1087	1.1737	1.1085	1.1735	0.0002	0.02%
2025-08-26	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1085	1.1735	1.1078	1.1728	0.0007	0.06%
2025-08-25	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1078	1.1728	1.1072	1.1722	0.0006	0.05%
2025-08-22	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1072	1.1722	1.1072	1.1722	0.0000	0.00%
2025-08-21	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1072	1.1722	1.1068	1.1718	0.0004	0.04%
2025-08-20	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1068	1.1718	1.1070	1.1720	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1070	1.1720	1.1074	1.1724	-0.0004	-0.04%
2025-08-18	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1074	1.1724	1.1099	1.1749	-0.0025	-0.23%
2025-08-15	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1099	1.1749	1.1104	1.1754	-0.0005	-0.05%
2025-08-14	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1104	1.1754	1.1109	1.1759	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1109	1.1759	1.1108	1.1758	0.0001	0.01%
2025-08-12	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1108	1.1758	1.1115	1.1765	-0.0007	-0.06%
2025-08-11	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1115	1.1765	1.1123	1.1773	-0.0008	-0.07%
2025-08-08	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1123	1.1773	1.1123	1.1773	0.0000	0.00%
2025-08-07	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1123	1.1773	1.1119	1.1769	0.0004	0.04%
2025-08-06	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1119	1.1769	1.1117	1.1767	0.0002	0.02%
2025-08-05	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1117	1.1767	1.1116	1.1766	0.0001	0.01%
2025-08-04	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1116	1.1766	1.1110	1.1760	0.0006	0.05%
2025-08-01	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1110	1.1760	1.1107	1.1757	0.0003	0.03%
2025-07-31	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1107	1.1757	1.1093	1.1743	0.0014	0.13%
2025-07-30	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1093	1.1743	1.1089	1.1739	0.0004	0.04%
2025-07-29	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1089	1.1739	1.1098	1.1748	-0.0009	-0.08%
2025-07-28	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1098	1.1748	1.1087	1.1737	0.0011	0.10%
2025-07-25	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1087	1.1737	1.1092	1.1742	-0.0005	-0.05%
2025-07-24	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1092	1.1742	1.1112	1.1762	-0.0020	-0.18%
2025-07-23	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1112	1.1762	1.1123	1.1773	-0.0011	-0.10%
2025-07-22	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1123	1.1773	1.1129	1.1779	-0.0006	-0.05%
2025-07-21	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1129	1.1779	1.1135	1.1785	-0.0006	-0.05%
2025-07-18	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1135	1.1785	1.1133	1.1783	0.0002	0.02%
2025-07-17	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1133	1.1783	1.1128	1.1778	0.0005	0.04%
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2025-07-15	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1124	1.1774	1.1116	1.1766	0.0008	0.07%
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2025-02-12	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1053	1.1703	1.1053	1.1703	0.0000	0.00%
2025-02-11	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1053	1.1703	1.1056	1.1706	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1056	1.1706	1.1060	1.1710	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1060	1.1710	1.1056	1.1706	0.0004	0.04%
2025-02-06	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1056	1.1706	1.1048	1.1698	0.0008	0.07%
2025-02-05	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1048	1.1698	1.1042	1.1692	0.0006	0.05%
2025-01-27	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1042	1.1692	1.1032	1.1682	0.0010	0.09%
2025-01-24	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1032	1.1682	1.1034	1.1684	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1034	1.1684	1.1038	1.1688	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1038	1.1688	1.1033	1.1683	0.0005	0.05%
2025-01-21	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1033	1.1683	1.1030	1.1680	0.0003	0.03%
2025-01-20	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1030	1.1680	1.1036	1.1686	-0.0006	-0.05%
2025-01-17	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1036	1.1686	1.1038	1.1688	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1038	1.1688	1.1043	1.1693	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1043	1.1693	1.1037	1.1687	0.0006	0.05%
2025-01-14	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1037	1.1687	1.1039	1.1689	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1039	1.1689	1.1045	1.1695	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1045	1.1695	1.1052	1.1702	-0.0007	-0.06%
2025-01-09	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1052	1.1702	1.1060	1.1710	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1060	1.1710	1.1061	1.1711	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1061	1.1711	1.1063	1.1713	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1063	1.1713	1.1058	1.1708	0.0005	0.05%
2025-01-03	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1058	1.1708	1.1046	1.1696	0.0012	0.11%
2025-01-02	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1046	1.1696	1.1028	1.1678	0.0018	0.16%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮低碳经济	1.1720	1.30%
中邮未来新蓝筹混合	3.0990	1.14%
中邮沪港深精选混合A	1.1515	1.06%
中邮先进制造混合发起式A	1.0398	0.87%
中邮先进制造混合发起式C	1.0371	0.87%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.3065	0.62%
中邮风格轮动	2.7890	0.58%
中邮创新	1.1870	0.51%
中邮研究精选混合	1.4829	0.51%
中邮景泰A	1.4208	0.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券D	1.9354	0.50%
华宝可转债债券A	1.9354	0.50%
华宝可转债债券C	1.9068	0.50%
华商转债精选债券C	1.2569	0.41%
华商转债精选债券A	1.2733	0.40%
长城积极增利债券D	1.3769	0.28%
长城积极A	1.3769	0.28%
华富强债LOF	1.6361	0.27%
长城积极C	1.6069	0.27%
万家可转债债券A	1.4588	0.23%