中邮纯债丰利债券C基金净值查询(010087)

今天最新净值 1.0731 -0.0008 -0.0700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1381
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0340亿
最近资产：
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁张悦

近一年中邮纯债丰利债券C基金净值查询

近一年,中邮纯债丰利债券C(010087)基金累计收益率4.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0731	1.1381	1.0739	1.1389	-0.0008	-0.07%
2024-04-25	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0739	1.1389	1.0745	1.1395	-0.0006	-0.06%
2024-04-24	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0745	1.1395	1.0749	1.1399	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0749	1.1399	1.0742	1.1392	0.0007	0.07%
2024-04-22	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0742	1.1392	1.0736	1.1386	0.0006	0.06%
2024-04-19	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0736	1.1386	1.0729	1.1379	0.0007	0.07%
2024-04-18	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0729	1.1379	1.0725	1.1375	0.0004	0.04%
2024-04-17	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0725	1.1375	1.0721	1.1371	0.0004	0.04%
2024-04-16	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0721	1.1371	1.0719	1.1369	0.0002	0.02%
2024-04-15	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0719	1.1369	1.0714	1.1364	0.0005	0.05%

2024-04-12	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0714	1.1364	1.0707	1.1357	0.0007	0.07%
2024-04-11	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0707	1.1357	1.0702	1.1352	0.0005	0.05%
2024-04-10	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0702	1.1352	1.0698	1.1348	0.0004	0.04%
2024-04-09	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0698	1.1348	1.0691	1.1341	0.0007	0.07%
2024-04-08	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0691	1.1341	1.0685	1.1335	0.0006	0.06%
2024-04-03	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0685	1.1335	1.0680	1.1330	0.0005	0.05%
2024-04-02	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0680	1.1330	1.0676	1.1326	0.0004	0.04%
2024-04-01	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0676	1.1326	1.0676	1.1326	0.0000	0.00%
2024-03-29	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0676	1.1326	1.0673	1.1323	0.0003	0.03%
2024-03-28	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0673	1.1323	1.0672	1.1322	0.0001	0.01%
2024-03-27	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0672	1.1322	1.0669	1.1319	0.0003	0.03%
2024-03-26	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0669	1.1319	1.0671	1.1321	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0671	1.1321	1.0669	1.1319	0.0002	0.02%
2024-03-22	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0669	1.1319	1.0669	1.1319	0.0000	0.00%
2024-03-21	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0669	1.1319	1.0668	1.1318	0.0001	0.01%

2024-03-20	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0668	1.1318	1.0667	1.1317	0.0001	0.01%
2024-03-19	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0667	1.1317	1.0664	1.1314	0.0003	0.03%
2024-03-18	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0664	1.1314	1.0660	1.1310	0.0004	0.04%
2024-03-15	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0660	1.1310	1.0659	1.1309	0.0001	0.01%
2024-03-14	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0659	1.1309	1.0662	1.1312	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0662	1.1312	1.0666	1.1316	-0.0004	-0.04%
2024-03-12	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0666	1.1316	1.0670	1.1320	-0.0004	-0.04%
2024-03-11	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0670	1.1320	1.0669	1.1319	0.0001	0.01%
2024-03-08	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0669	1.1319	1.0668	1.1318	0.0001	0.01%
2024-03-07	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0668	1.1318	1.0667	1.1317	0.0001	0.01%
2024-03-06	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0667	1.1317	1.0665	1.1315	0.0002	0.02%
2024-03-05	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0665	1.1315	1.0664	1.1314	0.0001	0.01%
2024-03-04	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0664	1.1314	1.0663	1.1313	0.0001	0.01%
2024-03-01	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0663	1.1313	1.0665	1.1315	-0.0002	-0.02%
2024-02-29	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0665	1.1315	1.0662	1.1312	0.0003	0.03%
2024-02-28	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0662	1.1312	1.0661	1.1311	0.0001	0.01%
2024-02-27	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0661	1.1311	1.0658	1.1308	0.0003	0.03%
2024-02-26	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0658	1.1308	1.0654	1.1304	0.0004	0.04%
2024-02-23	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0654	1.1304	1.0650	1.1300	0.0004	0.04%
2024-02-22	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0650	1.1300	1.0647	1.1297	0.0003	0.03%
2024-02-21	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0647	1.1297	1.0644	1.1294	0.0003	0.03%
2024-02-20	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0644	1.1294	1.0640	1.1290	0.0004	0.04%
2024-02-19	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0640	1.1290	1.0631	1.1281	0.0009	0.08%
2024-02-08	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0631	1.1281	1.0630	1.1280	0.0001	0.01%
2024-02-07	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0630	1.1280	1.0629	1.1279	0.0001	0.01%
2024-02-06	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0629	1.1279	1.0629	1.1279	0.0000	0.00%
2024-02-05	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0629	1.1279	1.0623	1.1273	0.0006	0.06%
2024-02-02	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0623	1.1273	1.0622	1.1272	0.0001	0.01%
2024-02-01	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0622	1.1272	1.0620	1.1270	0.0002	0.02%
2024-01-31	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0620	1.1270	1.0615	1.1265	0.0005	0.05%
2024-01-30	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0615	1.1265	1.0609	1.1259	0.0006	0.06%
2024-01-29	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0609	1.1259	1.0607	1.1257	0.0002	0.02%
2024-01-26	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0607	1.1257	1.0605	1.1255	0.0002	0.02%
2024-01-25	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0605	1.1255	1.0603	1.1253	0.0002	0.02%
2024-01-24	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0603	1.1253	1.0601	1.1251	0.0002	0.02%
2024-01-23	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0601	1.1251	1.0599	1.1249	0.0002	0.02%
2024-01-22	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0599	1.1249	1.0595	1.1245	0.0004	0.04%
2024-01-19	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0595	1.1245	1.0592	1.1242	0.0003	0.03%
2024-01-18	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0592	1.1242	1.0590	1.1240	0.0002	0.02%
2024-01-17	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0590	1.1240	1.0588	1.1238	0.0002	0.02%
2024-01-16	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0588	1.1238	1.0588	1.1238	0.0000	0.00%
2024-01-15	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0588	1.1238	1.0585	1.1235	0.0003	0.03%
2024-01-12	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0585	1.1235	1.0585	1.1235	0.0000	0.00%
2024-01-11	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0585	1.1235	1.0585	1.1235	0.0000	0.00%
2024-01-10	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0585	1.1235	1.0583	1.1233	0.0002	0.02%
2024-01-09	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0583	1.1233	1.0578	1.1228	0.0005	0.05%
2024-01-08	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0578	1.1228	1.0574	1.1224	0.0004	0.04%
2024-01-05	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0574	1.1224	1.0570	1.1220	0.0004	0.04%
2024-01-04	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0570	1.1220	1.0568	1.1218	0.0002	0.02%
2024-01-03	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0568	1.1218	1.0571	1.1221	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0571	1.1221	1.0567	1.1217	0.0004	0.04%
2023-12-29	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0567	1.1217	1.0560	1.1210	0.0007	0.07%
2023-12-28	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0560	1.1210	1.0552	1.1202	0.0008	0.08%
2023-12-27	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0552	1.1202	1.0545	1.1195	0.0007	0.07%
2023-12-26	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0545	1.1195	1.0540	1.1190	0.0005	0.05%
2023-12-25	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0540	1.1190	1.0537	1.1187	0.0003	0.03%
2023-12-22	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0537	1.1187	1.0533	1.1183	0.0004	0.04%
2023-12-21	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0533	1.1183	1.0532	1.1182	0.0001	0.01%
2023-12-20	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0532	1.1182	1.0530	1.1180	0.0002	0.02%
2023-12-19	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0530	1.1180	1.0527	1.1177	0.0003	0.03%
2023-12-18	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0527	1.1177	1.0522	1.1172	0.0005	0.05%
2023-12-15	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0522	1.1172	1.0516	1.1166	0.0006	0.06%
2023-12-14	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0516	1.1166	1.0511	1.1161	0.0005	0.05%
2023-12-13	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0511	1.1161	1.0506	1.1156	0.0005	0.05%
2023-12-12	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0506	1.1156	1.0505	1.1155	0.0001	0.01%
2023-12-11	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0505	1.1155	1.0503	1.1153	0.0002	0.02%
2023-12-08	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0503	1.1153	1.0501	1.1151	0.0002	0.02%
2023-12-07	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0501	1.1151	1.0502	1.1152	-0.0001	-0.01%
2023-12-06	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0502	1.1152	1.0503	1.1153	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0503	1.1153	1.0505	1.1155	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0505	1.1155	1.0504	1.1154	0.0001	0.01%
2023-12-01	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0504	1.1154	1.0501	1.1151	0.0003	0.03%
2023-11-30	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0501	1.1151	1.0499	1.1149	0.0002	0.02%
2023-11-29	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0499	1.1149	1.0500	1.1150	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0500	1.1150	1.0501	1.1151	-0.0001	-0.01%
2023-11-27	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0501	1.1151	1.0503	1.1153	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0503	1.1153	1.0504	1.1154	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0504	1.1154	1.0508	1.1158	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0508	1.1158	1.0511	1.1161	-0.0003	-0.03%
2023-11-20	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0510	1.1160	1.0508	1.1158	0.0002	0.02%
2023-11-17	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0508	1.1158	1.0505	1.1155	0.0003	0.03%
2023-11-16	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0505	1.1155	1.0502	1.1152	0.0003	0.03%
2023-11-15	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0502	1.1152	1.0499	1.1149	0.0003	0.03%
2023-11-14	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0499	1.1149	1.0498	1.1148	0.0001	0.01%
2023-11-13	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0498	1.1148	1.0494	1.1144	0.0004	0.04%
2023-11-10	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0494	1.1144	1.0492	1.1142	0.0002	0.02%
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2023-05-30	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0363	1.1013	1.0361	1.1011	0.0002	0.02%
2023-05-29	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0361	1.1011	1.0358	1.1008	0.0003	0.03%
2023-05-26	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0358	1.1008	1.0358	1.1008	0.0000	0.00%
2023-05-25	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0358	1.1008	1.0358	1.1008	0.0000	0.00%
2023-05-24	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0358	1.1008	1.0356	1.1006	0.0002	0.02%
2023-05-23	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0356	1.1006	1.0351	1.1001	0.0005	0.05%
2023-05-22	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0351	1.1001	1.0342	1.0992	0.0009	0.09%
2023-05-19	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0342	1.0992	1.0340	1.0990	0.0002	0.02%
2023-05-18	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0340	1.0990	1.0341	1.0991	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0341	1.0991	1.0340	1.0990	0.0001	0.01%
2023-05-16	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0340	1.0990	1.0340	1.0990	0.0000	0.00%
2023-05-15	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0340	1.0990	1.0338	1.0988	0.0002	0.02%
2023-05-12	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0338	1.0988	1.0335	1.0985	0.0003	0.03%
2023-05-11	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0335	1.0985	1.0330	1.0980	0.0005	0.05%
2023-05-10	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0330	1.0980	1.0326	1.0976	0.0004	0.04%
2023-05-09	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0326	1.0976	1.0323	1.0973	0.0003	0.03%
2023-05-08	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0323	1.0973	1.0321	1.0971	0.0002	0.02%
2023-05-05	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0321	1.0971	1.0313	1.0963	0.0008	0.08%
2023-05-04	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0313	1.0963	1.0305	1.0955	0.0008	0.08%
2023-04-28	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0305	1.0955	1.0301	1.0951	0.0004	0.04%

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮沪港深精选混合	0.6972	4.17%
中邮价值精选混合A	0.8243	3.09%
中邮价值精选混合C	0.8164	3.09%
中邮未来新蓝筹混合	2.5230	2.69%
中邮新思路	2.2860	2.60%
中邮创新	0.8900	2.53%
中邮医药健康	1.8082	2.47%
中邮专精特新一年持有混合A	0.7004	2.47%
中邮专精特新一年持有混合C	0.6936	2.47%
中邮健康文娱	1.5312	2.41%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%