中邮纯债丰利债券C基金净值查询(010087)
今天最新净值
1.0731
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值:1.1381
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.0340亿
- 最近资产:
- 基金公司:中邮基金
- 基金经理:武志骁 张悦
近一月,中邮纯债丰利债券C(010087)基金累计收益率0.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0731 |
1.1381 |
1.0739 |
1.1389 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-25 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0739 |
1.1389 |
1.0745 |
1.1395 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-24 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0745 |
1.1395 |
1.0749 |
1.1399 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-23 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0749 |
1.1399 |
1.0742 |
1.1392 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-22 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0742 |
1.1392 |
1.0736 |
1.1386 |
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0.06% |
2024-04-19 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0736 |
1.1386 |
1.0729 |
1.1379 |
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0.07% |
2024-04-18 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0729 |
1.1379 |
1.0725 |
1.1375 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-17 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0725 |
1.1375 |
1.0721 |
1.1371 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-16 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0721 |
1.1371 |
1.0719 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-15 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0719 |
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1.0714 |
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0.0005 |
0.05% |
|
2024-04-12 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0714 |
1.1364 |
1.0707 |
1.1357 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-11 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0707 |
1.1357 |
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0.05% |
2024-04-10 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0702 |
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0.04% |
2024-04-09 |
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中邮纯债丰利债券C |
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0.07% |
2024-04-08 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
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0.06% |
2024-04-03 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
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0.05% |
2024-04-02 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
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1.1326 |
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2024-04-01 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
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1.1326 |
1.0676 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-29 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0676 |
1.1326 |
1.0673 |
1.1323 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-28 |
010087 |
中邮纯债丰利债券C |
1.0673 |
1.1323 |
1.0672 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |