金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢邦利债券C - 基金主页(代码:008559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1124 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1974
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.2312亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：吴玮谢越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.01%	0.16%	0.07%	0.60%	0.76%	7.49%	10.93%	20.44%
同类排名	2691/3241	197/3518	574/3513	479/3484	2479/3200	500/2673	754/2296	-

永赢邦利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0250元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分红	每份派现金0.0050元

永赢邦利债券C(008559)基金档案

基金代码	008559	基金简称	永赢邦利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吴玮谢越	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿元	最近份额	32.2312亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%