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永赢邦利债券C基金净值查询(008559)

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今天最新净值 1.1126 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1976
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.2312亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：吴玮谢越

近一月永赢邦利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢邦利债券C(008559)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008559	永赢邦利债券C	1.1135	1.1985	1.1126	1.1976	0.0009	0.08%
2025-12-16	008559	永赢邦利债券C	1.1126	1.1976	1.1124	1.1974	0.0002	0.02%
2025-12-15	008559	永赢邦利债券C	1.1124	1.1974	1.1128	1.1978	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	008559	永赢邦利债券C	1.1128	1.1978	1.1135	1.1985	-0.0007	-0.06%
2025-12-11	008559	永赢邦利债券C	1.1135	1.1985	1.1125	1.1975	0.0010	0.09%
2025-12-10	008559	永赢邦利债券C	1.1125	1.1975	1.1116	1.1966	0.0009	0.08%
2025-12-09	008559	永赢邦利债券C	1.1116	1.1966	1.1112	1.1962	0.0004	0.04%
2025-12-08	008559	永赢邦利债券C	1.1112	1.1962	1.1110	1.1960	0.0002	0.02%
2025-12-05	008559	永赢邦利债券C	1.1110	1.1960	1.1101	1.1951	0.0009	0.08%
2025-12-04	008559	永赢邦利债券C	1.1101	1.1951	1.1106	1.1956	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	008559	永赢邦利债券C	1.1106	1.1956	1.1111	1.1961	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	008559	永赢邦利债券C	1.1111	1.1961	1.1112	1.1962	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	008559	永赢邦利债券C	1.1112	1.1962	1.1108	1.1958	0.0004	0.04%
2025-11-28	008559	永赢邦利债券C	1.1108	1.1958	1.1094	1.1944	0.0014	0.13%
2025-11-27	008559	永赢邦利债券C	1.1094	1.1944	1.1101	1.1951	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	008559	永赢邦利债券C	1.1101	1.1951	1.1114	1.1964	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	008559	永赢邦利债券C	1.1114	1.1964	1.1122	1.1972	-0.0008	-0.07%
2025-11-24	008559	永赢邦利债券C	1.1122	1.1972	1.1121	1.1971	0.0001	0.01%
2025-11-21	008559	永赢邦利债券C	1.1121	1.1971	1.1123	1.1973	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	008559	永赢邦利债券C	1.1123	1.1973	1.1122	1.1972	0.0001	0.01%
2025-11-19	008559	永赢邦利债券C	1.1122	1.1972	1.1125	1.1975	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	008559	永赢邦利债券C	1.1125	1.1975	1.1125	1.1975	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%