永赢邦利债券C基金净值查询(008559)
今天最新净值
1.1554
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2404
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：32.2312亿
- 最近资产：35.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴玮 谢越
近一月,永赢邦利债券C(008559)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1556 |
1.2406 |
1.1554 |
1.2404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1554 |
1.2404 |
1.1551 |
1.2401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1551 |
1.2401 |
1.1548 |
1.2398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1548 |
1.2398 |
1.1547 |
1.2397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1547 |
1.2397 |
1.1548 |
1.2398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1548 |
1.2398 |
1.1548 |
1.2398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1548 |
1.2398 |
1.1548 |
1.2398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1548 |
1.2398 |
1.1549 |
1.2399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1549 |
1.2399 |
1.1545 |
1.2395 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1545 |
1.2395 |
1.1544 |
1.2394 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1544 |
1.2394 |
1.1537 |
1.2387 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1537 |
1.2387 |
1.1539 |
1.2389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1539 |
1.2389 |
1.1531 |
1.2381 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1531 |
1.2381 |
1.1528 |
1.2378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1528 |
1.2378 |
1.1529 |
1.2379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1529 |
1.2379 |
1.1537 |
1.2387 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1537 |
1.2387 |
1.1540 |
1.2390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1540 |
1.2390 |
1.1542 |
1.2392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1542 |
1.2392 |
1.1535 |
1.2385 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1535 |
1.2385 |
1.1538 |
1.2388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1538 |
1.2388 |
1.1543 |
1.2393 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1543 |
1.2393 |
1.1551 |
1.2401 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
008559 |
永赢邦利债券C |
1.1551 |
1.2401 |
1.1543 |
1.2393 |
0.0008 |
0.07% |
