| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.10% | -0.10% | -0.20% | 0.10% | 1.12% | 1.88% | 4.30% | 4.38% |
| 同类排名 | 3069/3093 | 1489/3177 | 3131/3140 | 3026/3059 | 2670/2721 | 2296/2345 | 1992/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0077元 |
| 基金代码 | 011245 | 基金简称 | 中加瑞享纯债债券C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 魏泰源 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 19.6223亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
