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工银瑞益债券A基金净值查询(009792)

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今天最新净值 1.0191 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1051
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2467亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：
基金经理：张略钊

近一季工银瑞益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞益债券A(009792)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	009792	工银瑞益债券A	1.0192	1.1052	1.0191	1.1051	0.0001	0.01%
2025-12-17	009792	工银瑞益债券A	1.0191	1.1051	1.0188	1.1048	0.0003	0.03%
2025-12-16	009792	工银瑞益债券A	1.0188	1.1048	1.0187	1.1047	0.0001	0.01%
2025-12-15	009792	工银瑞益债券A	1.0187	1.1047	1.0187	1.1047	0.0000	0.00%
2025-12-12	009792	工银瑞益债券A	1.0187	1.1047	1.0189	1.1049	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	009792	工银瑞益债券A	1.0189	1.1049	1.0188	1.1048	0.0001	0.01%
2025-12-10	009792	工银瑞益债券A	1.0188	1.1048	1.0186	1.1046	0.0002	0.02%
2025-12-09	009792	工银瑞益债券A	1.0186	1.1046	1.0184	1.1044	0.0002	0.02%
2025-12-08	009792	工银瑞益债券A	1.0184	1.1044	1.0183	1.1043	0.0001	0.01%
2025-12-05	009792	工银瑞益债券A	1.0183	1.1043	1.0180	1.1040	0.0003	0.03%

2025-12-04	009792	工银瑞益债券A	1.0180	1.1040	1.0185	1.1045	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	009792	工银瑞益债券A	1.0185	1.1045	1.0185	1.1045	0.0000	0.00%
2025-12-02	009792	工银瑞益债券A	1.0185	1.1045	1.0186	1.1046	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	009792	工银瑞益债券A	1.0186	1.1046	1.0185	1.1045	0.0001	0.01%
2025-11-28	009792	工银瑞益债券A	1.0185	1.1045	1.0182	1.1042	0.0003	0.03%
2025-11-27	009792	工银瑞益债券A	1.0182	1.1042	1.0184	1.1044	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	009792	工银瑞益债券A	1.0184	1.1044	1.0186	1.1046	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	009792	工银瑞益债券A	1.0186	1.1046	1.0187	1.1047	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	009792	工银瑞益债券A	1.0187	1.1047	1.0186	1.1046	0.0001	0.01%
2025-11-21	009792	工银瑞益债券A	1.0186	1.1046	1.0187	1.1047	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	009792	工银瑞益债券A	1.0187	1.1047	1.0186	1.1046	0.0001	0.01%
2025-11-19	009792	工银瑞益债券A	1.0186	1.1046	1.0185	1.1045	0.0001	0.01%
2025-11-18	009792	工银瑞益债券A	1.0185	1.1045	1.0186	1.1046	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	009792	工银瑞益债券A	1.0186	1.1046	1.0185	1.1045	0.0001	0.01%
2025-11-14	009792	工银瑞益债券A	1.0185	1.1045	1.0185	1.1045	0.0000	0.00%

2025-11-13	009792	工银瑞益债券A	1.0185	1.1045	1.0185	1.1045	0.0000	0.00%
2025-11-12	009792	工银瑞益债券A	1.0185	1.1045	1.0183	1.1043	0.0002	0.02%
2025-11-11	009792	工银瑞益债券A	1.0183	1.1043	1.0181	1.1041	0.0002	0.02%
2025-11-10	009792	工银瑞益债券A	1.0181	1.1041	1.0179	1.1039	0.0002	0.02%
2025-11-07	009792	工银瑞益债券A	1.0179	1.1039	1.0181	1.1041	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	009792	工银瑞益债券A	1.0181	1.1041	1.0184	1.1044	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	009792	工银瑞益债券A	1.0184	1.1044	1.0185	1.1045	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	009792	工银瑞益债券A	1.0185	1.1045	1.0185	1.1045	0.0000	0.00%
2025-11-03	009792	工银瑞益债券A	1.0185	1.1045	1.0186	1.1046	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	009792	工银瑞益债券A	1.0186	1.1046	1.0183	1.1043	0.0003	0.03%
2025-10-30	009792	工银瑞益债券A	1.0183	1.1043	1.0179	1.1039	0.0004	0.04%
2025-10-29	009792	工银瑞益债券A	1.0179	1.1039	1.0176	1.1036	0.0003	0.03%
2025-10-28	009792	工银瑞益债券A	1.0176	1.1036	1.0171	1.1031	0.0005	0.05%
2025-10-27	009792	工银瑞益债券A	1.0171	1.1031	1.0168	1.1028	0.0003	0.03%
2025-10-24	009792	工银瑞益债券A	1.0168	1.1028	1.0168	1.1028	0.0000	0.00%
2025-10-23	009792	工银瑞益债券A	1.0168	1.1028	1.0168	1.1028	0.0000	0.00%
2025-10-22	009792	工银瑞益债券A	1.0168	1.1028	1.0168	1.1028	0.0000	0.00%
2025-10-21	009792	工银瑞益债券A	1.0168	1.1028	1.0167	1.1027	0.0001	0.01%
2025-10-20	009792	工银瑞益债券A	1.0167	1.1027	1.0168	1.1028	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	009792	工银瑞益债券A	1.0168	1.1028	1.0165	1.1025	0.0003	0.03%
2025-10-16	009792	工银瑞益债券A	1.0165	1.1025	1.0164	1.1024	0.0001	0.01%
2025-10-15	009792	工银瑞益债券A	1.0164	1.1024	1.0164	1.1024	0.0000	0.00%
2025-10-14	009792	工银瑞益债券A	1.0164	1.1024	1.0164	1.1024	0.0000	0.00%
2025-10-13	009792	工银瑞益债券A	1.0164	1.1024	1.0163	1.1023	0.0001	0.01%
2025-10-10	009792	工银瑞益债券A	1.0163	1.1023	1.0163	1.1023	0.0000	0.00%
2025-10-09	009792	工银瑞益债券A	1.0163	1.1023	1.0160	1.1020	0.0003	0.03%
2025-09-30	009792	工银瑞益债券A	1.0160	1.1020	1.0156	1.1016	0.0004	0.04%
2025-09-29	009792	工银瑞益债券A	1.0156	1.1016	1.0154	1.1014	0.0002	0.02%
2025-09-26	009792	工银瑞益债券A	1.0154	1.1014	1.0152	1.1012	0.0002	0.02%
2025-09-25	009792	工银瑞益债券A	1.0152	1.1012	1.0151	1.1011	0.0001	0.01%
2025-09-24	009792	工银瑞益债券A	1.0151	1.1011	1.0156	1.1016	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	009792	工银瑞益债券A	1.0156	1.1016	1.0159	1.1019	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	009792	工银瑞益债券A	1.0159	1.1019	1.0155	1.1015	0.0004	0.04%
2025-09-19	009792	工银瑞益债券A	1.0155	1.1015	1.0159	1.1019	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%