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工银瑞益债券A - 基金主页(代码:009792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0402 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1262
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2467亿
最近资产：7.33亿
基金公司：
基金经理：赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.05%	0.03%	0.56%	2.37%	3.35%	5.76%	11.05%
同类排名	1263/2479	804/2513	2226/2506	1171/2495	1189/2444	1843/2159	1596/1716	-

工银瑞益债券A(009792)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0402	0.00%
2026-09-16	1.0402	0.03%
2026-09-15	1.0399	0.05%
2026-09-14	1.0394	-0.01%
2026-09-11	1.0395	-0.02%
2026-09-10	1.0397	-0.01%

工银瑞益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-13	分红	每份派现金0.0060元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	分红	每份派现金0.0300元
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	分红	每份派现金0.0500元

工银瑞益债券A(009792)基金档案

基金代码	009792	基金简称	工银瑞益债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	赵建	基金托管人		基金公司
最近资产	7.33亿	最近份额	7.2467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%