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工银瑞益债券A基金净值查询(009792)

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今天最新净值 1.0191 0.0003 0.03% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1051
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.2467亿
  • 最近资产：0.51亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张略钊
近一年工银瑞益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银瑞益债券A(009792)基金累计收益率0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 009792 工银瑞益债券A 1.0192 1.1052 1.0191 1.1051 0.0001 0.01%
2025-12-17 009792 工银瑞益债券A 1.0191 1.1051 1.0188 1.1048 0.0003 0.03%
2025-12-16 009792 工银瑞益债券A 1.0188 1.1048 1.0187 1.1047 0.0001 0.01%
2025-12-15 009792 工银瑞益债券A 1.0187 1.1047 1.0187 1.1047 0.0000 0.00%
2025-12-12 009792 工银瑞益债券A 1.0187 1.1047 1.0189 1.1049 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 009792 工银瑞益债券A 1.0189 1.1049 1.0188 1.1048 0.0001 0.01%
2025-12-10 009792 工银瑞益债券A 1.0188 1.1048 1.0186 1.1046 0.0002 0.02%
2025-12-09 009792 工银瑞益债券A 1.0186 1.1046 1.0184 1.1044 0.0002 0.02%
2025-12-08 009792 工银瑞益债券A 1.0184 1.1044 1.0183 1.1043 0.0001 0.01%
2025-12-05 009792 工银瑞益债券A 1.0183 1.1043 1.0180 1.1040 0.0003 0.03%
2025-12-04 009792 工银瑞益债券A 1.0180 1.1040 1.0185 1.1045 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 009792 工银瑞益债券A 1.0185 1.1045 1.0185 1.1045 0.0000 0.00%
2025-12-02 009792 工银瑞益债券A 1.0185 1.1045 1.0186 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 009792 工银瑞益债券A 1.0186 1.1046 1.0185 1.1045 0.0001 0.01%
2025-11-28 009792 工银瑞益债券A 1.0185 1.1045 1.0182 1.1042 0.0003 0.03%
2025-11-27 009792 工银瑞益债券A 1.0182 1.1042 1.0184 1.1044 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 009792 工银瑞益债券A 1.0184 1.1044 1.0186 1.1046 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 009792 工银瑞益债券A 1.0186 1.1046 1.0187 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 009792 工银瑞益债券A 1.0187 1.1047 1.0186 1.1046 0.0001 0.01%
2025-11-21 009792 工银瑞益债券A 1.0186 1.1046 1.0187 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 009792 工银瑞益债券A 1.0187 1.1047 1.0186 1.1046 0.0001 0.01%
2025-11-19 009792 工银瑞益债券A 1.0186 1.1046 1.0185 1.1045 0.0001 0.01%
2025-11-18 009792 工银瑞益债券A 1.0185 1.1045 1.0186 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 009792 工银瑞益债券A 1.0186 1.1046 1.0185 1.1045 0.0001 0.01%
2025-11-14 009792 工银瑞益债券A 1.0185 1.1045 1.0185 1.1045 0.0000 0.00%
2025-11-13 009792 工银瑞益债券A 1.0185 1.1045 1.0185 1.1045 0.0000 0.00%
2025-11-12 009792 工银瑞益债券A 1.0185 1.1045 1.0183 1.1043 0.0002 0.02%
2025-11-11 009792 工银瑞益债券A 1.0183 1.1043 1.0181 1.1041 0.0002 0.02%
2025-11-10 009792 工银瑞益债券A 1.0181 1.1041 1.0179 1.1039 0.0002 0.02%
2025-11-07 009792 工银瑞益债券A 1.0179 1.1039 1.0181 1.1041 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 009792 工银瑞益债券A 1.0181 1.1041 1.0184 1.1044 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 009792 工银瑞益债券A 1.0184 1.1044 1.0185 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 009792 工银瑞益债券A 1.0185 1.1045 1.0185 1.1045 0.0000 0.00%
2025-11-03 009792 工银瑞益债券A 1.0185 1.1045 1.0186 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 009792 工银瑞益债券A 1.0186 1.1046 1.0183 1.1043 0.0003 0.03%
2025-10-30 009792 工银瑞益债券A 1.0183 1.1043 1.0179 1.1039 0.0004 0.04%
2025-10-29 009792 工银瑞益债券A 1.0179 1.1039 1.0176 1.1036 0.0003 0.03%
2025-10-28 009792 工银瑞益债券A 1.0176 1.1036 1.0171 1.1031 0.0005 0.05%
2025-10-27 009792 工银瑞益债券A 1.0171 1.1031 1.0168 1.1028 0.0003 0.03%
2025-10-24 009792 工银瑞益债券A 1.0168 1.1028 1.0168 1.1028 0.0000 0.00%
2025-10-23 009792 工银瑞益债券A 1.0168 1.1028 1.0168 1.1028 0.0000 0.00%
2025-10-22 009792 工银瑞益债券A 1.0168 1.1028 1.0168 1.1028 0.0000 0.00%
2025-10-21 009792 工银瑞益债券A 1.0168 1.1028 1.0167 1.1027 0.0001 0.01%
2025-10-20 009792 工银瑞益债券A 1.0167 1.1027 1.0168 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 009792 工银瑞益债券A 1.0168 1.1028 1.0165 1.1025 0.0003 0.03%
2025-10-16 009792 工银瑞益债券A 1.0165 1.1025 1.0164 1.1024 0.0001 0.01%
2025-10-15 009792 工银瑞益债券A 1.0164 1.1024 1.0164 1.1024 0.0000 0.00%
2025-10-14 009792 工银瑞益债券A 1.0164 1.1024 1.0164 1.1024 0.0000 0.00%
2025-10-13 009792 工银瑞益债券A 1.0164 1.1024 1.0163 1.1023 0.0001 0.01%
2025-10-10 009792 工银瑞益债券A 1.0163 1.1023 1.0163 1.1023 0.0000 0.00%
2025-10-09 009792 工银瑞益债券A 1.0163 1.1023 1.0160 1.1020 0.0003 0.03%
2025-09-30 009792 工银瑞益债券A 1.0160 1.1020 1.0156 1.1016 0.0004 0.04%
2025-09-29 009792 工银瑞益债券A 1.0156 1.1016 1.0154 1.1014 0.0002 0.02%
2025-09-26 009792 工银瑞益债券A 1.0154 1.1014 1.0152 1.1012 0.0002 0.02%
2025-09-25 009792 工银瑞益债券A 1.0152 1.1012 1.0151 1.1011 0.0001 0.01%
2025-09-24 009792 工银瑞益债券A 1.0151 1.1011 1.0156 1.1016 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 009792 工银瑞益债券A 1.0156 1.1016 1.0159 1.1019 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 009792 工银瑞益债券A 1.0159 1.1019 1.0155 1.1015 0.0004 0.04%
2025-09-19 009792 工银瑞益债券A 1.0155 1.1015 1.0159 1.1019 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 009792 工银瑞益债券A 1.0159 1.1019 1.0161 1.1021 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 009792 工银瑞益债券A 1.0161 1.1021 1.0158 1.1018 0.0003 0.03%
2025-09-16 009792 工银瑞益债券A 1.0158 1.1018 1.0153 1.1013 0.0005 0.05%
2025-09-15 009792 工银瑞益债券A 1.0153 1.1013 1.0151 1.1011 0.0002 0.02%
2025-09-12 009792 工银瑞益债券A 1.0151 1.1011 1.0148 1.1008 0.0003 0.03%
2025-09-11 009792 工银瑞益债券A 1.0148 1.1008 1.0147 1.1007 0.0001 0.01%
2025-09-10 009792 工银瑞益债券A 1.0147 1.1007 1.0153 1.1013 -0.0006 -0.06%
2025-09-09 009792 工银瑞益债券A 1.0153 1.1013 1.0156 1.1016 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 009792 工银瑞益债券A 1.0156 1.1016 1.0159 1.1019 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 009792 工银瑞益债券A 1.0159 1.1019 1.0163 1.1023 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 009792 工银瑞益债券A 1.0163 1.1023 1.0163 1.1023 0.0000 0.00%
2025-09-03 009792 工银瑞益债券A 1.0163 1.1023 1.0160 1.1020 0.0003 0.03%
2025-09-02 009792 工银瑞益债券A 1.0160 1.1020 1.0157 1.1017 0.0003 0.03%
2025-09-01 009792 工银瑞益债券A 1.0157 1.1017 1.0155 1.1015 0.0002 0.02%
2025-08-29 009792 工银瑞益债券A 1.0155 1.1015 1.0153 1.1013 0.0002 0.02%
2025-08-28 009792 工银瑞益债券A 1.0153 1.1013 1.0157 1.1017 -0.0004 -0.04%
2025-08-27 009792 工银瑞益债券A 1.0157 1.1017 1.0158 1.1018 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 009792 工银瑞益债券A 1.0158 1.1018 1.0156 1.1016 0.0002 0.02%
2025-08-25 009792 工银瑞益债券A 1.0156 1.1016 1.0151 1.1011 0.0005 0.05%
2025-08-22 009792 工银瑞益债券A 1.0151 1.1011 1.0152 1.1012 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 009792 工银瑞益债券A 1.0152 1.1012 1.0149 1.1009 0.0003 0.03%
2025-08-20 009792 工银瑞益债券A 1.0149 1.1009 1.0150 1.1010 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 009792 工银瑞益债券A 1.0150 1.1010 1.0148 1.1008 0.0002 0.02%
2025-08-18 009792 工银瑞益债券A 1.0148 1.1008 1.0157 1.1017 -0.0009 -0.09%
2025-08-15 009792 工银瑞益债券A 1.0157 1.1017 1.0161 1.1021 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 009792 工银瑞益债券A 1.0161 1.1021 1.0162 1.1022 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 009792 工银瑞益债券A 1.0162 1.1022 1.0161 1.1021 0.0001 0.01%
2025-08-12 009792 工银瑞益债券A 1.0161 1.1021 1.0163 1.1023 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 009792 工银瑞益债券A 1.0163 1.1023 1.0167 1.1027 -0.0004 -0.04%
2025-08-08 009792 工银瑞益债券A 1.0167 1.1027 1.0164 1.1024 0.0003 0.03%
2025-08-07 009792 工银瑞益债券A 1.0164 1.1024 1.0161 1.1021 0.0003 0.03%
2025-08-06 009792 工银瑞益债券A 1.0161 1.1021 1.0160 1.1020 0.0001 0.01%
2025-08-05 009792 工银瑞益债券A 1.0160 1.1020 1.0160 1.1020 0.0000 0.00%
2025-08-04 009792 工银瑞益债券A 1.0160 1.1020 1.0162 1.1022 -0.0002 -0.02%
2025-08-01 009792 工银瑞益债券A 1.0162 1.1022 1.0163 1.1023 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 009792 工银瑞益债券A 1.0163 1.1023 1.0160 1.1020 0.0003 0.03%
2025-07-30 009792 工银瑞益债券A 1.0160 1.1020 1.0153 1.1013 0.0007 0.07%
2025-07-29 009792 工银瑞益债券A 1.0153 1.1013 1.0163 1.1023 -0.0010 -0.10%
2025-07-28 009792 工银瑞益债券A 1.0163 1.1023 1.0156 1.1016 0.0007 0.07%
2025-07-25 009792 工银瑞益债券A 1.0156 1.1016 1.0152 1.1012 0.0004 0.04%
2025-07-24 009792 工银瑞益债券A 1.0152 1.1012 1.0165 1.1025 -0.0013 -0.13%
2025-07-23 009792 工银瑞益债券A 1.0165 1.1025 1.0169 1.1029 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 009792 工银瑞益债券A 1.0169 1.1029 1.0173 1.1033 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 009792 工银瑞益债券A 1.0173 1.1033 1.0177 1.1037 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 009792 工银瑞益债券A 1.0177 1.1037 1.0176 1.1036 0.0001 0.01%
2025-07-17 009792 工银瑞益债券A 1.0176 1.1036 1.0175 1.1035 0.0001 0.01%
2025-07-16 009792 工银瑞益债券A 1.0175 1.1035 1.0176 1.1036 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 009792 工银瑞益债券A 1.0176 1.1036 1.0169 1.1029 0.0007 0.07%
2025-07-14 009792 工银瑞益债券A 1.0169 1.1029 1.0170 1.1030 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 009792 工银瑞益债券A 1.0170 1.1030 1.0171 1.1031 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 009792 工银瑞益债券A 1.0171 1.1031 1.0176 1.1036 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 009792 工银瑞益债券A 1.0176 1.1036 1.0177 1.1037 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 009792 工银瑞益债券A 1.0177 1.1037 1.0180 1.1040 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 009792 工银瑞益债券A 1.0180 1.1040 1.0181 1.1041 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 009792 工银瑞益债券A 1.0181 1.1041 1.0181 1.1041 0.0000 0.00%
2025-07-03 009792 工银瑞益债券A 1.0181 1.1041 1.0178 1.1038 0.0003 0.03%
2025-07-02 009792 工银瑞益债券A 1.0178 1.1038 1.0177 1.1037 0.0001 0.01%
2025-07-01 009792 工银瑞益债券A 1.0177 1.1037 1.0175 1.1035 0.0002 0.02%
2025-06-30 009792 工银瑞益债券A 1.0175 1.1035 1.0176 1.1036 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 009792 工银瑞益债券A 1.0176 1.1036 1.0174 1.1034 0.0002 0.02%
2025-06-26 009792 工银瑞益债券A 1.0174 1.1034 1.0171 1.1031 0.0003 0.03%
2025-06-25 009792 工银瑞益债券A 1.0171 1.1031 1.0169 1.1029 0.0002 0.02%
2025-06-24 009792 工银瑞益债券A 1.0169 1.1029 1.0172 1.1032 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 009792 工银瑞益债券A 1.0172 1.1032 1.0171 1.1031 0.0001 0.01%
2025-06-20 009792 工银瑞益债券A 1.0171 1.1031 1.0172 1.1032 -0.0001 -0.01%
2025-06-19 009792 工银瑞益债券A 1.0172 1.1032 1.0172 1.1032 0.0000 0.00%
2025-06-18 009792 工银瑞益债券A 1.0172 1.1032 1.0171 1.1031 0.0001 0.01%
2025-06-17 009792 工银瑞益债券A 1.0171 1.1031 1.0167 1.1027 0.0004 0.04%
2025-06-16 009792 工银瑞益债券A 1.0167 1.1027 1.0167 1.1027 0.0000 0.00%
2025-06-13 009792 工银瑞益债券A 1.0167 1.1027 1.0167 1.1027 0.0000 0.00%
2025-06-12 009792 工银瑞益债券A 1.0167 1.1027 1.0169 1.1029 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 009792 工银瑞益债券A 1.0169 1.1029 1.0166 1.1026 0.0003 0.03%
2025-06-10 009792 工银瑞益债券A 1.0166 1.1026 1.0168 1.1028 -0.0002 -0.02%
2025-06-09 009792 工银瑞益债券A 1.0168 1.1028 1.0168 1.1028 0.0000 0.00%
2025-06-06 009792 工银瑞益债券A 1.0168 1.1028 1.0161 1.1021 0.0007 0.07%
2025-06-05 009792 工银瑞益债券A 1.0161 1.1021 1.0159 1.1019 0.0002 0.02%
2025-06-04 009792 工银瑞益债券A 1.0159 1.1019 1.0156 1.1016 0.0003 0.03%
2025-06-03 009792 工银瑞益债券A 1.0156 1.1016 1.0158 1.1018 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 009792 工银瑞益债券A 1.0158 1.1018 1.0152 1.1012 0.0006 0.06%
2025-05-29 009792 工银瑞益债券A 1.0152 1.1012 1.0156 1.1016 -0.0004 -0.04%
2025-05-28 009792 工银瑞益债券A 1.0156 1.1016 1.0158 1.1018 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 009792 工银瑞益债券A 1.0158 1.1018 1.0161 1.1021 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 009792 工银瑞益债券A 1.0161 1.1021 1.0160 1.1020 0.0001 0.01%
2025-05-23 009792 工银瑞益债券A 1.0160 1.1020 1.0158 1.1018 0.0002 0.02%
2025-05-22 009792 工银瑞益债券A 1.0158 1.1018 1.0158 1.1018 0.0000 0.00%
2025-05-21 009792 工银瑞益债券A 1.0158 1.1018 1.0157 1.1017 0.0001 0.01%
2025-05-20 009792 工银瑞益债券A 1.0157 1.1017 1.0159 1.1019 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 009792 工银瑞益债券A 1.0159 1.1019 1.0156 1.1016 0.0003 0.03%
2025-05-16 009792 工银瑞益债券A 1.0156 1.1016 1.0156 1.1016 0.0000 0.00%
2025-05-15 009792 工银瑞益债券A 1.0156 1.1016 1.0160 1.1020 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009792 工银瑞益债券A 1.0160 1.1020 1.0163 1.1023 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009792 工银瑞益债券A 1.0163 1.1023 1.0160 1.1020 0.0003 0.03%
2025-05-12 009792 工银瑞益债券A 1.0160 1.1020 1.0165 1.1025 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 009792 工银瑞益债券A 1.0165 1.1025 1.0166 1.1026 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 009792 工银瑞益债券A 1.0166 1.1026 1.0158 1.1018 0.0008 0.08%
2025-05-07 009792 工银瑞益债券A 1.0158 1.1018 1.0155 1.1015 0.0003 0.03%
2025-05-06 009792 工银瑞益债券A 1.0155 1.1015 1.0155 1.1015 0.0000 0.00%
2025-04-30 009792 工银瑞益债券A 1.0155 1.1015 1.0151 1.1011 0.0004 0.04%
2025-04-29 009792 工银瑞益债券A 1.0151 1.1011 1.0147 1.1007 0.0004 0.04%
2025-04-28 009792 工银瑞益债券A 1.0147 1.1007 1.0146 1.1006 0.0001 0.01%
2025-04-25 009792 工银瑞益债券A 1.0146 1.1006 1.0144 1.1004 0.0002 0.02%
2025-04-24 009792 工银瑞益债券A 1.0144 1.1004 1.0146 1.1006 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009792 工银瑞益债券A 1.0146 1.1006 1.0148 1.1008 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 009792 工银瑞益债券A 1.0148 1.1008 1.0146 1.1006 0.0002 0.02%
2025-04-21 009792 工银瑞益债券A 1.0146 1.1006 1.0148 1.1008 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009792 工银瑞益债券A 1.0148 1.1008 1.0146 1.1006 0.0002 0.02%
2025-04-17 009792 工银瑞益债券A 1.0146 1.1006 1.0149 1.1009 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009792 工银瑞益债券A 1.0149 1.1009 1.0148 1.1008 0.0001 0.01%
2025-04-15 009792 工银瑞益债券A 1.0148 1.1008 1.0148 1.1008 0.0000 0.00%
2025-04-14 009792 工银瑞益债券A 1.0148 1.1008 1.0149 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009792 工银瑞益债券A 1.0149 1.1009 1.0148 1.1008 0.0001 0.01%
2025-04-10 009792 工银瑞益债券A 1.0148 1.1008 1.0145 1.1005 0.0003 0.03%
2025-04-09 009792 工银瑞益债券A 1.0145 1.1005 1.0145 1.1005 0.0000 0.00%
2025-04-08 009792 工银瑞益债券A 1.0145 1.1005 1.0149 1.1009 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 009792 工银瑞益债券A 1.0149 1.1009 1.0144 1.1004 0.0005 0.05%
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2025-04-02 009792 工银瑞益债券A 1.0140 1.1000 1.0140 1.1000 0.0000 0.00%
2025-04-01 009792 工银瑞益债券A 1.0140 1.1000 1.0140 1.1000 0.0000 0.00%
2025-03-31 009792 工银瑞益债券A 1.0140 1.1000 1.0139 1.0999 0.0001 0.01%
2025-03-28 009792 工银瑞益债券A 1.0139 1.0999 1.0138 1.0998 0.0001 0.01%
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2025-03-26 009792 工银瑞益债券A 1.0138 1.0998 1.0138 1.0998 0.0000 0.00%
2025-03-25 009792 工银瑞益债券A 1.0138 1.0998 1.0138 1.0998 0.0000 0.00%
2025-03-24 009792 工银瑞益债券A 1.0138 1.0998 1.0137 1.0997 0.0001 0.01%
2025-03-21 009792 工银瑞益债券A 1.0137 1.0997 1.0136 1.0996 0.0001 0.01%
2025-03-20 009792 工银瑞益债券A 1.0136 1.0996 1.0132 1.0992 0.0004 0.04%
2025-03-19 009792 工银瑞益债券A 1.0132 1.0992 1.0133 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 009792 工银瑞益债券A 1.0133 1.0993 1.0133 1.0993 0.0000 0.00%
2025-03-17 009792 工银瑞益债券A 1.0133 1.0993 1.0132 1.0992 0.0001 0.01%
2025-03-14 009792 工银瑞益债券A 1.0132 1.0992 1.0132 1.0992 0.0000 0.00%
2025-03-13 009792 工银瑞益债券A 1.0132 1.0992 1.0130 1.0990 0.0002 0.02%
2025-03-12 009792 工银瑞益债券A 1.0130 1.0990 1.0126 1.0986 0.0004 0.04%
2025-03-11 009792 工银瑞益债券A 1.0126 1.0986 1.0127 1.0987 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 009792 工银瑞益债券A 1.0127 1.0987 1.0126 1.0986 0.0001 0.01%
2025-03-07 009792 工银瑞益债券A 1.0126 1.0986 1.0128 1.0988 -0.0002 -0.02%
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2025-02-28 009792 工银瑞益债券A 1.0125 1.0985 1.0124 1.0984 0.0001 0.01%
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2025-02-12 009792 工银瑞益债券A 1.0142 1.1002 1.0142 1.1002 0.0000 0.00%
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2025-02-10 009792 工银瑞益债券A 1.0142 1.1002 1.0144 1.1004 -0.0002 -0.02%
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2025-02-05 009792 工银瑞益债券A 1.0141 1.1001 1.0138 1.0998 0.0003 0.03%
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2025-01-24 009792 工银瑞益债券A 1.0130 1.0990 1.0131 1.0991 -0.0001 -0.01%
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2025-01-22 009792 工银瑞益债券A 1.0133 1.0993 1.0133 1.0993 0.0000 0.00%
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2025-01-20 009792 工银瑞益债券A 1.0132 1.0992 1.0132 1.0992 0.0000 0.00%
2025-01-17 009792 工银瑞益债券A 1.0132 1.0992 1.0132 1.0992 0.0000 0.00%
2025-01-16 009792 工银瑞益债券A 1.0132 1.0992 1.0137 1.0997 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 009792 工银瑞益债券A 1.0137 1.0997 1.0136 1.0996 0.0001 0.01%
2025-01-14 009792 工银瑞益债券A 1.0136 1.0996 1.0136 1.0996 0.0000 0.00%
2025-01-13 009792 工银瑞益债券A 1.0136 1.0996 1.0139 1.0999 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 009792 工银瑞益债券A 1.0139 1.0999 1.0199 1.0999 0.0000 0.00%
2025-01-09 009792 工银瑞益债券A 1.0199 1.0999 1.0202 1.1002 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 009792 工银瑞益债券A 1.0202 1.1002 1.0203 1.1003 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009792 工银瑞益债券A 1.0203 1.1003 1.0205 1.1005 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 009792 工银瑞益债券A 1.0205 1.1005 1.0205 1.1005 0.0000 0.00%
2025-01-03 009792 工银瑞益债券A 1.0205 1.1005 1.0203 1.1003 0.0002 0.02%
2025-01-02 009792 工银瑞益债券A 1.0203 1.1003 1.0204 1.1004 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 009792 工银瑞益债券A 1.0204 1.1004 1.0203 1.1003 0.0001 0.01%
2024-12-26 009792 工银瑞益债券A 1.0197 1.0997 1.0198 1.0998 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 009792 工银瑞益债券A 1.0198 1.0998 1.0200 1.1000 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 009792 工银瑞益债券A 1.0200 1.1000 1.0199 1.0999 0.0001 0.01%
2024-12-23 009792 工银瑞益债券A 1.0199 1.0999 1.0191 1.0991 0.0008 0.08%
2024-12-20 009792 工银瑞益债券A 1.0191 1.0991 1.0187 1.0987 0.0004 0.04%
2024-12-19 009792 工银瑞益债券A 1.0187 1.0987 1.0186 1.0986 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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