长城中债5-10年国开债指数A基金净值查询(010603)
今天最新净值
1.2035
0.0005 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2235
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.9911亿
- 最近资产：26.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：张棪
近一季,长城中债5-10年国开债指数A(010603)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2039 |
1.2239 |
1.2035 |
1.2235 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2035 |
1.2235 |
1.2030 |
1.2230 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2030 |
1.2230 |
1.2029 |
1.2229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2029 |
1.2229 |
1.2035 |
1.2235 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2035 |
1.2235 |
1.2037 |
1.2237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2037 |
1.2237 |
1.2037 |
1.2237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2037 |
1.2237 |
1.2041 |
1.2241 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2041 |
1.2241 |
1.2037 |
1.2237 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2037 |
1.2237 |
1.2037 |
1.2237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2037 |
1.2237 |
1.2027 |
1.2227 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2027 |
1.2227 |
1.2030 |
1.2230 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2030 |
1.2230 |
1.2020 |
1.2220 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2020 |
1.2220 |
1.2013 |
1.2213 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2013 |
1.2213 |
1.2013 |
1.2213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2013 |
1.2213 |
1.2028 |
1.2228 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2028 |
1.2228 |
1.2036 |
1.2236 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2036 |
1.2236 |
1.2040 |
1.2240 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2040 |
1.2240 |
1.2031 |
1.2231 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2031 |
1.2231 |
1.2033 |
1.2233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2033 |
1.2233 |
1.2037 |
1.2237 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2037 |
1.2237 |
1.2048 |
1.2248 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2048 |
1.2248 |
1.2038 |
1.2238 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2038 |
1.2238 |
1.2025 |
1.2225 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2025 |
1.2225 |
1.2025 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2025 |
1.2225 |
1.2018 |
1.2218 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2018 |
1.2218 |
1.2018 |
1.2218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2018 |
1.2218 |
1.2030 |
1.2230 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2030 |
1.2230 |
1.2021 |
1.2221 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2021 |
1.2221 |
1.2013 |
1.2213 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2013 |
1.2213 |
1.2006 |
1.2206 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2006 |
1.2206 |
1.2005 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2005 |
1.2205 |
1.1999 |
1.2199 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1999 |
1.2199 |
1.1999 |
1.2199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1999 |
1.2199 |
1.1993 |
1.2193 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1993 |
1.2193 |
1.1983 |
1.2183 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1983 |
1.2183 |
1.1980 |
1.2180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1980 |
1.2180 |
1.1984 |
1.2184 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1984 |
1.2184 |
1.1987 |
1.2187 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1987 |
1.2187 |
1.1987 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1987 |
1.2187 |
1.1994 |
1.2194 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1994 |
1.2194 |
1.1984 |
1.2184 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1984 |
1.2184 |
1.1984 |
1.2184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1984 |
1.2184 |
1.1987 |
1.2187 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1987 |
1.2187 |
1.1981 |
1.2181 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1981 |
1.2181 |
1.1984 |
1.2184 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1984 |
1.2184 |
1.1980 |
1.2180 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1980 |
1.2180 |
1.1979 |
1.2179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1979 |
1.2179 |
1.1980 |
1.2180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1980 |
1.2180 |
1.1982 |
1.2182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1982 |
1.2182 |
1.1982 |
1.2182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1982 |
1.2182 |
1.1979 |
1.2179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1979 |
1.2179 |
1.1976 |
1.2176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1976 |
1.2176 |
1.1964 |
1.2164 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1964 |
1.2164 |
1.1965 |
1.2165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1965 |
1.2165 |
1.1960 |
1.2160 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1960 |
1.2160 |
1.1974 |
1.2174 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1974 |
1.2174 |
1.1985 |
1.2185 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1985 |
1.2185 |
1.1969 |
1.2169 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1969 |
1.2169 |
1.1966 |
1.2166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1966 |
1.2166 |
1.1954 |
1.2154 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1954 |
1.2154 |
1.1951 |
1.2151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1951 |
1.2151 |
1.1957 |
1.2157 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1957 |
1.2157 |
1.1962 |
1.2162 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1962 |
1.2162 |
1.1957 |
1.2157 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1957 |
1.2157 |
1.1947 |
1.2147 |
0.0010 |
0.08% |
