南方崇元纯债债券A(南方崇元纯债债券 A)基金净值查询(010353)

今天最新净值 1.2245 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2695
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.7105亿
最近资产：28.13亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

近一季南方崇元纯债债券A|南方崇元纯债债券 A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方崇元纯债债券A(010353)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010353	南方崇元纯债债券A	1.2248	1.2698	1.2245	1.2695	0.0003	0.02%
2026-09-14	010353	南方崇元纯债债券A	1.2245	1.2695	1.2243	1.2693	0.0002	0.02%
2026-09-11	010353	南方崇元纯债债券A	1.2243	1.2693	1.2245	1.2695	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	010353	南方崇元纯债债券A	1.2245	1.2695	1.2246	1.2696	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	010353	南方崇元纯债债券A	1.2246	1.2696	1.2244	1.2694	0.0002	0.02%
2026-09-08	010353	南方崇元纯债债券A	1.2244	1.2694	1.2244	1.2694	0.0000	0.00%
2026-09-07	010353	南方崇元纯债债券A	1.2244	1.2694	1.2239	1.2689	0.0005	0.04%
2026-09-04	010353	南方崇元纯债债券A	1.2239	1.2689	1.2235	1.2685	0.0004	0.03%
2026-09-03	010353	南方崇元纯债债券A	1.2235	1.2685	1.2225	1.2675	0.0010	0.08%
2026-09-02	010353	南方崇元纯债债券A	1.2225	1.2675	1.2229	1.2679	-0.0004	-0.03%

2026-09-01	010353	南方崇元纯债债券A	1.2229	1.2679	1.2219	1.2669	0.0010	0.08%
2026-08-31	010353	南方崇元纯债债券A	1.2219	1.2669	1.2217	1.2667	0.0002	0.02%
2026-08-28	010353	南方崇元纯债债券A	1.2217	1.2667	1.2220	1.2670	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	010353	南方崇元纯债债券A	1.2220	1.2670	1.2228	1.2678	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	010353	南方崇元纯债债券A	1.2228	1.2678	1.2229	1.2679	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010353	南方崇元纯债债券A	1.2229	1.2679	1.2228	1.2678	0.0001	0.01%
2026-08-24	010353	南方崇元纯债债券A	1.2228	1.2678	1.2222	1.2672	0.0006	0.05%
2026-08-21	010353	南方崇元纯债债券A	1.2222	1.2672	1.2225	1.2675	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	010353	南方崇元纯债债券A	1.2225	1.2675	1.2231	1.2681	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	010353	南方崇元纯债债券A	1.2231	1.2681	1.2235	1.2685	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	010353	南方崇元纯债债券A	1.2235	1.2685	1.2225	1.2675	0.0010	0.08%
2026-08-17	010353	南方崇元纯债债券A	1.2225	1.2675	1.2223	1.2673	0.0002	0.02%
2026-08-14	010353	南方崇元纯债债券A	1.2223	1.2673	1.2219	1.2669	0.0004	0.03%
2026-08-13	010353	南方崇元纯债债券A	1.2219	1.2669	1.2209	1.2659	0.0010	0.08%
2026-08-12	010353	南方崇元纯债债券A	1.2209	1.2659	1.2207	1.2657	0.0002	0.02%

2026-08-11	010353	南方崇元纯债债券A	1.2207	1.2657	1.2207	1.2657	0.0000	0.00%
2026-08-10	010353	南方崇元纯债债券A	1.2207	1.2657	1.2202	1.2652	0.0005	0.04%
2026-08-07	010353	南方崇元纯债债券A	1.2202	1.2652	1.2203	1.2653	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	010353	南方崇元纯债债券A	1.2203	1.2653	1.2200	1.2650	0.0003	0.02%
2026-08-05	010353	南方崇元纯债债券A	1.2200	1.2650	1.2197	1.2647	0.0003	0.02%
2026-08-04	010353	南方崇元纯债债券A	1.2197	1.2647	1.2197	1.2647	0.0000	0.00%
2026-08-03	010353	南方崇元纯债债券A	1.2197	1.2647	1.2195	1.2645	0.0002	0.02%
2026-07-31	010353	南方崇元纯债债券A	1.2195	1.2645	1.2195	1.2645	0.0000	0.00%
2026-07-30	010353	南方崇元纯债债券A	1.2195	1.2645	1.2193	1.2643	0.0002	0.02%
2026-07-29	010353	南方崇元纯债债券A	1.2193	1.2643	1.2192	1.2642	0.0001	0.01%
2026-07-28	010353	南方崇元纯债债券A	1.2192	1.2642	1.2193	1.2643	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	010353	南方崇元纯债债券A	1.2193	1.2643	1.2196	1.2646	-0.0003	-0.02%
2026-07-24	010353	南方崇元纯债债券A	1.2196	1.2646	1.2193	1.2643	0.0003	0.02%
2026-07-23	010353	南方崇元纯债债券A	1.2193	1.2643	1.2194	1.2644	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	010353	南方崇元纯债债券A	1.2194	1.2644	1.2191	1.2641	0.0003	0.02%
2026-07-21	010353	南方崇元纯债债券A	1.2191	1.2641	1.2191	1.2641	0.0000	0.00%
2026-07-20	010353	南方崇元纯债债券A	1.2191	1.2641	1.2192	1.2642	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	010353	南方崇元纯债债券A	1.2192	1.2642	1.2190	1.2640	0.0002	0.02%
2026-07-16	010353	南方崇元纯债债券A	1.2190	1.2640	1.2190	1.2640	0.0000	0.00%
2026-07-15	010353	南方崇元纯债债券A	1.2190	1.2640	1.2188	1.2638	0.0002	0.02%
2026-07-14	010353	南方崇元纯债债券A	1.2188	1.2638	1.2187	1.2637	0.0001	0.01%
2026-07-13	010353	南方崇元纯债债券A	1.2187	1.2637	1.2189	1.2639	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	010353	南方崇元纯债债券A	1.2189	1.2639	1.2187	1.2637	0.0002	0.02%
2026-07-09	010353	南方崇元纯债债券A	1.2187	1.2637	1.2186	1.2636	0.0001	0.01%
2026-07-08	010353	南方崇元纯债债券A	1.2186	1.2636	1.2183	1.2633	0.0003	0.02%
2026-07-07	010353	南方崇元纯债债券A	1.2183	1.2633	1.2182	1.2632	0.0001	0.01%
2026-07-06	010353	南方崇元纯债债券A	1.2182	1.2632	1.2174	1.2624	0.0008	0.07%
2026-07-03	010353	南方崇元纯债债券A	1.2174	1.2624	1.2178	1.2628	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	010353	南方崇元纯债债券A	1.2178	1.2628	1.2176	1.2626	0.0002	0.02%
2026-07-01	010353	南方崇元纯债债券A	1.2176	1.2626	1.2186	1.2636	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	010353	南方崇元纯债债券A	1.2186	1.2636	1.2191	1.2641	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	010353	南方崇元纯债债券A	1.2191	1.2641	1.2183	1.2633	0.0008	0.07%
2026-06-26	010353	南方崇元纯债债券A	1.2183	1.2633	1.2179	1.2629	0.0004	0.03%
2026-06-25	010353	南方崇元纯债债券A	1.2179	1.2629	1.2168	1.2618	0.0011	0.09%
2026-06-24	010353	南方崇元纯债债券A	1.2168	1.2618	1.2167	1.2617	0.0001	0.01%
2026-06-23	010353	南方崇元纯债债券A	1.2167	1.2617	1.2172	1.2622	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	010353	南方崇元纯债债券A	1.2172	1.2622	1.2171	1.2621	0.0001	0.01%
2026-06-18	010353	南方崇元纯债债券A	1.2171	1.2621	1.2166	1.2616	0.0005	0.04%
2026-06-17	010353	南方崇元纯债债券A	1.2166	1.2616	1.2160	1.2610	0.0006	0.05%
2026-06-16	010353	南方崇元纯债债券A	1.2160	1.2610	1.2151	1.2601	0.0009	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%