南方崇元纯债债券A基金净值查询(010353)
今天最新净值
1.1682
-0.0032 -0.2700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1782
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7102亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杜才超
近一周,南方崇元纯债债券A(010353)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010353 |
南方崇元纯债债券A |
1.1682 |
1.1782 |
1.1714 |
1.1814 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-04-25 |
010353 |
南方崇元纯债债券A |
1.1714 |
1.1814 |
1.1728 |
1.1828 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
010353 |
南方崇元纯债债券A |
1.1728 |
1.1828 |
1.1766 |
1.1866 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
010353 |
南方崇元纯债债券A |
1.1766 |
1.1866 |
1.1748 |
1.1848 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
010353 |
南方崇元纯债债券A |
1.1748 |
1.1848 |
1.1725 |
1.1825 |
0.0023 |
0.20% |
