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建信利率债策略纯债债券C - 基金主页(代码:010768)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3883 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4943
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.8093亿
最近资产：28.54亿
基金公司：建信基金
基金经理：李峰姜月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	0.12%	0.03%	0.59%	1.82%	2.29%	40.64%	50.20%
同类排名	257/304	82/304	230/304	146/304	264/304	263/287	2/268	-

建信利率债策略纯债债券C(010768)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3894	0.08%
2026-09-17	1.3883	-0.01%
2026-09-16	1.3884	0.03%
2026-09-15	1.3880	0.04%
2026-09-14	1.3875	-0.01%
2026-09-11	1.3877	-0.07%

建信利率债策略纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-11	分红	每份派现金0.0440元
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-28	分红	每份派现金0.0100元

建信利率债策略纯债债券C(010768)基金档案

基金代码	010768	基金简称	建信利率债策略纯债债券C	基金全称
发行日期	2020-11-23~2020-12-11	成立日期	2020-12-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	李峰姜月	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	28.54亿	最近份额	20.8093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%