收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.32% | 0.15% | 2.37% | 2.59% | 5.19% | 11.42% | - | 15.49% |
同类排名 | 79/1115 | 461/1148 | 256/1143 | 133/1106 | 52/974 | 15/793 | 0/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0382元 |
2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0393元 |
2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0457元 |
2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0504元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600420 | 国药现代 | 1372.5300 | 2.87% | 4.48% |
000960 | 锡业股份 | 662.6600 | 2.03% | 4.69% |
000598 | 兴蓉环境 | 1613.8800 | 1.96% | 5.39% |
601001 | 晋控煤业 | 688.1800 | 1.81% | -2.08% |
002422 | 科伦药业 | 250.5400 | 1.56% | -1.21% |
601101 | 昊华能源 | 875.5800 | 1.18% | 0.12% |
002039 | 黔源电力 | 394.3000 | 1.16% | 0.17% |
002466 | 天齐锂业 | 82.7100 | 0.99% | -2.57% |
601168 | 西部矿业 | 314.4100 | 0.96% | -2.05% |
001286 | 陕西能源 | 472.5500 | 0.86% | -1.82% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |