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招商安盈债券C - 基金主页(代码:012233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1826 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1895 0.0012 0.1025% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5109
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：45.5209亿
最近资产：10.93亿元
基金公司：
基金经理：尹晓红蔡振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	-0.45%	-0.52%	0.64%	1.91%	9.49%	13.55%	27.50%
同类排名	863/1519	1435/1766	655/1768	203/1726	688/1391	670/1151	363/963	-

招商安盈债券C(012233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1841	0.13%
2026-09-17	1.1826	-0.06%
2026-09-16	1.1833	0.03%
2026-09-15	1.1830	-0.14%
2026-09-14	1.1847	0.08%
2026-09-11	1.1838	-0.35%

招商安盈债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	分红	每份派现金0.0120元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	分红	每份派现金0.0382元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	分红	每份派现金0.0393元
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	分红	每份派现金0.0457元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0540元

招商安盈债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	0.92%	0.90%
600030	中信证券	0.0000	0.64%	0.29%
000166	申万宏源	0.0000	0.61%	1.28%
600690	海尔智家	0.0000	0.61%	-0.38%
002142	宁波银行	0.0000	0.60%	1.83%
601166	兴业银行	0.0000	0.60%	2.63%
300628	亿联网络	0.0000	0.59%	0.15%
601766	中国中车	0.0000	0.57%	1.64%
300146	汤臣倍健	0.0000	0.46%	0.93%
000157	中联重科	0.0000	0.37%	3.45%

招商安盈债券C(012233)基金档案

基金代码	012233	基金简称	招商安盈债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹晓红蔡振	基金托管人		基金公司
最近资产	10.93亿元	最近份额	45.5209亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%