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招商安盈债券C基金盘中实时估值(012233)

今天最新净值 1.0903 0.0019 0.1700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4066
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.3523亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:姚爽 尹晓红 蔡振
招商安盈债券C基金012233重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600420 国药现代 1175.4800 2.87% 1.83% 0.0525%
000960 锡业股份 482.4700 2.03% 1.69% 0.0343%
000598 兴蓉环境 1613.8800 1.96% -0.16% -0.0031%
601001 晋控煤业 1357.0800 1.81% 0.00% 0.0000%
002422 科伦药业 165.8400 1.56% 1.14% 0.0178%
601101 昊华能源 0.0000 1.18% 0.99% 0.0117%
002039 黔源电力 322.1300 1.16% 0.38% 0.0044%
002466 天齐锂业 0.0000 0.99% 0.34% 0.0034%
601168 西部矿业 635.1000 0.96% 2.04% 0.0196%
001286 陕西能源 0.0000 0.86% 1.26% 0.0108%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.38% 0.1514% 19.19%
招商安盈债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.16% -0.15%
2024-03-26 -0.06% -0.08%
2024-03-25 -0.17% -0.13%
2024-03-22 -0.31% -0.31%
2024-03-21 -0.04% -0.03%
2024-03-20 -0.02% -0.02%
2024-03-19 -0.04% -0.03%
2024-03-18 0.13% 0.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安盈债券C基金012233实时估值图
招商安盈债券C基金012233实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
银河文体娱乐混合C 1.1224 3.5060%
招商体育文化休闲股票C 1.5080 3.5031%
华安动态灵活配置混合C 2.9834 3.4106%
泰信鑫选C 0.7155 3.4028%
鹏华创新 0.3800 3.2981%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%