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嘉实稳裕混合C基金净值查询(011250)

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今天最新净值 1.1855 -0.0009 -0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1691 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1855
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7452亿
  • 最近资产：8.78亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王亚洲 赖礼辉
近一季嘉实稳裕混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实稳裕混合C(011250)基金累计收益率1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011250 嘉实稳裕混合C 1.1858 1.1858 1.1855 1.1855 0.0003 0.03%
2026-09-15 011250 嘉实稳裕混合C 1.1855 1.1855 1.1864 1.1864 -0.0009 -0.08%
2026-09-14 011250 嘉实稳裕混合C 1.1864 1.1864 1.1866 1.1866 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 011250 嘉实稳裕混合C 1.1866 1.1866 1.1884 1.1884 -0.0018 -0.15%
2026-09-10 011250 嘉实稳裕混合C 1.1884 1.1884 1.1891 1.1891 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 011250 嘉实稳裕混合C 1.1891 1.1891 1.1882 1.1882 0.0009 0.08%
2026-09-08 011250 嘉实稳裕混合C 1.1882 1.1882 1.1872 1.1872 0.0010 0.08%
2026-09-07 011250 嘉实稳裕混合C 1.1872 1.1872 1.1882 1.1882 -0.0010 -0.08%
2026-09-04 011250 嘉实稳裕混合C 1.1882 1.1882 1.1888 1.1888 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 011250 嘉实稳裕混合C 1.1888 1.1888 1.1876 1.1876 0.0012 0.10%
2026-09-02 011250 嘉实稳裕混合C 1.1876 1.1876 1.1899 1.1899 -0.0023 -0.19%
2026-09-01 011250 嘉实稳裕混合C 1.1899 1.1899 1.1905 1.1905 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 011250 嘉实稳裕混合C 1.1905 1.1905 1.1907 1.1907 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 011250 嘉实稳裕混合C 1.1907 1.1907 1.1901 1.1901 0.0006 0.05%
2026-08-27 011250 嘉实稳裕混合C 1.1901 1.1901 1.1879 1.1879 0.0022 0.19%
2026-08-26 011250 嘉实稳裕混合C 1.1879 1.1879 1.1870 1.1870 0.0009 0.08%
2026-08-25 011250 嘉实稳裕混合C 1.1870 1.1870 1.1874 1.1874 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 011250 嘉实稳裕混合C 1.1874 1.1874 1.1880 1.1880 -0.0006 -0.05%
2026-08-21 011250 嘉实稳裕混合C 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.08%
2026-08-20 011250 嘉实稳裕混合C 1.1870 1.1870 1.1862 1.1862 0.0008 0.07%
2026-08-19 011250 嘉实稳裕混合C 1.1862 1.1862 1.1869 1.1869 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 011250 嘉实稳裕混合C 1.1869 1.1869 1.1865 1.1865 0.0004 0.03%
2026-08-17 011250 嘉实稳裕混合C 1.1865 1.1865 1.1840 1.1840 0.0025 0.21%
2026-08-14 011250 嘉实稳裕混合C 1.1840 1.1840 1.1843 1.1843 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 011250 嘉实稳裕混合C 1.1843 1.1843 1.1851 1.1851 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 011250 嘉实稳裕混合C 1.1851 1.1851 1.1849 1.1849 0.0002 0.02%
2026-08-11 011250 嘉实稳裕混合C 1.1849 1.1849 1.1864 1.1864 -0.0015 -0.13%
2026-08-10 011250 嘉实稳裕混合C 1.1864 1.1864 1.1848 1.1848 0.0016 0.14%
2026-08-07 011250 嘉实稳裕混合C 1.1848 1.1848 1.1830 1.1830 0.0018 0.15%
2026-08-06 011250 嘉实稳裕混合C 1.1830 1.1830 1.1829 1.1829 0.0001 0.01%
2026-08-05 011250 嘉实稳裕混合C 1.1829 1.1829 1.1811 1.1811 0.0018 0.15%
2026-08-04 011250 嘉实稳裕混合C 1.1811 1.1811 1.1808 1.1808 0.0003 0.03%
2026-08-03 011250 嘉实稳裕混合C 1.1808 1.1808 1.1815 1.1815 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 011250 嘉实稳裕混合C 1.1815 1.1815 1.1815 1.1815 0.0000 0.00%
2026-07-30 011250 嘉实稳裕混合C 1.1815 1.1815 1.1813 1.1813 0.0002 0.02%
2026-07-29 011250 嘉实稳裕混合C 1.1813 1.1813 1.1800 1.1800 0.0013 0.11%
2026-07-28 011250 嘉实稳裕混合C 1.1800 1.1800 1.1810 1.1810 -0.0010 -0.08%
2026-07-27 011250 嘉实稳裕混合C 1.1810 1.1810 1.1750 1.1750 0.0060 0.51%
2026-07-24 011250 嘉实稳裕混合C 1.1750 1.1750 1.1766 1.1766 -0.0016 -0.14%
2026-07-23 011250 嘉实稳裕混合C 1.1766 1.1766 1.1760 1.1760 0.0006 0.05%
2026-07-22 011250 嘉实稳裕混合C 1.1760 1.1760 1.1745 1.1745 0.0015 0.13%
2026-07-21 011250 嘉实稳裕混合C 1.1745 1.1745 1.1740 1.1740 0.0005 0.04%
2026-07-20 011250 嘉实稳裕混合C 1.1740 1.1740 1.1713 1.1713 0.0027 0.23%
2026-07-17 011250 嘉实稳裕混合C 1.1713 1.1713 1.1726 1.1726 -0.0013 -0.11%
2026-07-16 011250 嘉实稳裕混合C 1.1726 1.1726 1.1734 1.1734 -0.0008 -0.07%
2026-07-15 011250 嘉实稳裕混合C 1.1734 1.1734 1.1722 1.1722 0.0012 0.10%
2026-07-14 011250 嘉实稳裕混合C 1.1722 1.1722 1.1706 1.1706 0.0016 0.14%
2026-07-13 011250 嘉实稳裕混合C 1.1706 1.1706 1.1713 1.1713 -0.0007 -0.06%
2026-07-10 011250 嘉实稳裕混合C 1.1713 1.1713 1.1717 1.1717 -0.0004 -0.03%
2026-07-09 011250 嘉实稳裕混合C 1.1717 1.1717 1.1706 1.1706 0.0011 0.09%
2026-07-08 011250 嘉实稳裕混合C 1.1706 1.1706 1.1704 1.1704 0.0002 0.02%
2026-07-07 011250 嘉实稳裕混合C 1.1704 1.1704 1.1715 1.1715 -0.0011 -0.09%
2026-07-06 011250 嘉实稳裕混合C 1.1715 1.1715 1.1701 1.1701 0.0014 0.12%
2026-07-03 011250 嘉实稳裕混合C 1.1701 1.1701 1.1696 1.1696 0.0005 0.04%
2026-07-02 011250 嘉实稳裕混合C 1.1696 1.1696 1.1700 1.1700 -0.0004 -0.03%
2026-07-01 011250 嘉实稳裕混合C 1.1700 1.1700 1.1697 1.1697 0.0003 0.03%
2026-06-30 011250 嘉实稳裕混合C 1.1697 1.1697 1.1708 1.1708 -0.0011 -0.09%
2026-06-29 011250 嘉实稳裕混合C 1.1708 1.1708 1.1692 1.1692 0.0016 0.14%
2026-06-26 011250 嘉实稳裕混合C 1.1692 1.1692 1.1702 1.1702 -0.0010 -0.09%
2026-06-25 011250 嘉实稳裕混合C 1.1702 1.1702 1.1701 1.1701 0.0001 0.01%
2026-06-24 011250 嘉实稳裕混合C 1.1701 1.1701 1.1691 1.1691 0.0010 0.09%
2026-06-23 011250 嘉实稳裕混合C 1.1691 1.1691 1.1704 1.1704 -0.0013 -0.11%
2026-06-22 011250 嘉实稳裕混合C 1.1704 1.1704 1.1687 1.1687 0.0017 0.15%
2026-06-18 011250 嘉实稳裕混合C 1.1687 1.1687 1.1704 1.1704 -0.0017 -0.15%
2026-06-17 011250 嘉实稳裕混合C 1.1704 1.1704 1.1704 1.1704 0.0000 0.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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