方正富邦稳恒3个月定开债(方正富邦稳恒3个月定开债券)基金净值查询(013730)

今天最新净值 1.0194 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1534
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1380亿
最近资产：10.36亿
基金公司：
基金经理：朱柏蓉区德成丁汀

近一季方正富邦稳恒3个月定开债|方正富邦稳恒3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦稳恒3个月定开债(013730)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0198	1.1538	1.0194	1.1534	0.0004	0.04%
2026-09-17	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0194	1.1534	1.0192	1.1532	0.0002	0.02%
2026-09-16	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0192	1.1532	1.0189	1.1529	0.0003	0.03%
2026-09-15	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0189	1.1529	1.0187	1.1527	0.0002	0.02%
2026-09-14	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0187	1.1527	1.0185	1.1525	0.0002	0.02%
2026-09-11	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0185	1.1525	1.0186	1.1526	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0186	1.1526	1.0186	1.1526	0.0000	0.00%
2026-09-09	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0186	1.1526	1.0185	1.1525	0.0001	0.01%
2026-09-08	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0185	1.1525	1.0185	1.1525	0.0000	0.00%
2026-09-07	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0185	1.1525	1.0181	1.1521	0.0004	0.04%

2026-09-04	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0181	1.1521	1.0179	1.1519	0.0002	0.02%
2026-09-03	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0179	1.1519	1.0174	1.1514	0.0005	0.05%
2026-09-02	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0174	1.1514	1.0174	1.1514	0.0000	0.00%
2026-09-01	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0174	1.1514	1.0170	1.1510	0.0004	0.04%
2026-08-31	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0170	1.1510	1.0169	1.1509	0.0001	0.01%
2026-08-28	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0169	1.1509	1.0170	1.1510	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0170	1.1510	1.0274	1.1514	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0274	1.1514	1.0275	1.1515	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0275	1.1515	1.0275	1.1515	0.0000	0.00%
2026-08-24	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0275	1.1515	1.0270	1.1510	0.0005	0.05%
2026-08-21	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0270	1.1510	1.0272	1.1512	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0272	1.1512	1.0274	1.1514	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0274	1.1514	1.0277	1.1517	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0277	1.1517	1.0272	1.1512	0.0005	0.05%
2026-08-17	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0272	1.1512	1.0270	1.1510	0.0002	0.02%

2026-08-14	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0270	1.1510	1.0268	1.1508	0.0002	0.02%
2026-08-13	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0268	1.1508	1.0263	1.1503	0.0005	0.05%
2026-08-12	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0263	1.1503	1.0262	1.1502	0.0001	0.01%
2026-08-11	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0262	1.1502	1.0263	1.1503	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0263	1.1503	1.0258	1.1498	0.0005	0.05%
2026-08-07	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0258	1.1498	1.0255	1.1495	0.0003	0.03%
2026-08-06	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0255	1.1495	1.0255	1.1495	0.0000	0.00%
2026-08-05	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0255	1.1495	1.0254	1.1494	0.0001	0.01%
2026-08-04	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0254	1.1494	1.0252	1.1492	0.0002	0.02%
2026-08-03	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0252	1.1492	1.0251	1.1491	0.0001	0.01%
2026-07-31	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0251	1.1491	1.0248	1.1488	0.0003	0.03%
2026-07-30	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0248	1.1488	1.0245	1.1485	0.0003	0.03%
2026-07-29	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0245	1.1485	1.0246	1.1486	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0246	1.1486	1.0247	1.1487	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0247	1.1487	1.0246	1.1486	0.0001	0.01%
2026-07-24	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0246	1.1486	1.0245	1.1485	0.0001	0.01%
2026-07-23	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0245	1.1485	1.0244	1.1484	0.0001	0.01%
2026-07-22	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0244	1.1484	1.0239	1.1479	0.0005	0.05%
2026-07-21	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0239	1.1479	1.0238	1.1478	0.0001	0.01%
2026-07-20	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0238	1.1478	1.0238	1.1478	0.0000	0.00%
2026-07-17	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0238	1.1478	1.0236	1.1476	0.0002	0.02%
2026-07-16	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0236	1.1476	1.0237	1.1477	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0237	1.1477	1.0235	1.1475	0.0002	0.02%
2026-07-14	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0235	1.1475	1.0234	1.1474	0.0001	0.01%
2026-07-13	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0234	1.1474	1.0234	1.1474	0.0000	0.00%
2026-07-10	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0234	1.1474	1.0233	1.1473	0.0001	0.01%
2026-07-09	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0233	1.1473	1.0232	1.1472	0.0001	0.01%
2026-07-08	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0232	1.1472	1.0230	1.1470	0.0002	0.02%
2026-07-07	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0230	1.1470	1.0228	1.1468	0.0002	0.02%
2026-07-06	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0228	1.1468	1.0224	1.1464	0.0004	0.04%
2026-07-03	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0224	1.1464	1.0224	1.1464	0.0000	0.00%
2026-07-02	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0224	1.1464	1.0223	1.1463	0.0001	0.01%
2026-07-01	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0223	1.1463	1.0230	1.1470	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0230	1.1470	1.0232	1.1472	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0232	1.1472	1.0228	1.1468	0.0004	0.04%
2026-06-26	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0228	1.1468	1.0227	1.1467	0.0001	0.01%
2026-06-25	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0227	1.1467	1.0223	1.1463	0.0004	0.04%
2026-06-24	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0223	1.1463	1.0222	1.1462	0.0001	0.01%
2026-06-23	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0222	1.1462	1.0225	1.1465	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0225	1.1465	1.0224	1.1464	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%