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华夏鼎华一年定开债券基金净值查询(011683)

今天最新净值 1.1011 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1545
  • 成立日期:2021-03-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:邓思聪 孙蕾
近一季华夏鼎华一年定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎华一年定开债券(011683)基金累计收益率2.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1046 1.1580 1.1043 1.1577 0.0003 0.03%
2024-03-27 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1043 1.1577 1.1035 1.1569 0.0008 0.07%
2024-03-26 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1035 1.1569 1.1034 1.1568 0.0001 0.01%
2024-03-25 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1034 1.1568 1.1032 1.1566 0.0002 0.02%
2024-03-22 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1032 1.1566 1.1030 1.1564 0.0002 0.02%
2024-03-21 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1030 1.1564 1.1025 1.1559 0.0005 0.05%
2024-03-20 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1025 1.1559 1.1024 1.1558 0.0001 0.01%
2024-03-19 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1024 1.1558 1.1019 1.1553 0.0005 0.05%
2024-03-18 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1019 1.1553 1.1011 1.1545 0.0008 0.07%
2024-03-15 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1011 1.1545 1.1006 1.1540 0.0005 0.05%
2024-03-14 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1006 1.1540 1.1011 1.1545 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1011 1.1545 1.1017 1.1551 -0.0006 -0.05%
2024-03-12 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1017 1.1551 1.1027 1.1561 -0.0010 -0.09%
2024-03-11 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1027 1.1561 1.1029 1.1563 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1029 1.1563 1.1026 1.1560 0.0003 0.03%
2024-03-07 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1026 1.1560 1.1024 1.1558 0.0002 0.02%
2024-03-06 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1024 1.1558 1.1013 1.1547 0.0011 0.10%
2024-03-05 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1013 1.1547 1.1008 1.1542 0.0005 0.05%
2024-03-04 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1008 1.1542 1.1001 1.1535 0.0007 0.06%
2024-03-01 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1001 1.1535 1.1009 1.1543 -0.0008 -0.07%
2024-02-29 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.1009 1.1543 1.0999 1.1533 0.0010 0.09%
2024-02-28 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0999 1.1533 1.0994 1.1528 0.0005 0.05%
2024-02-27 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0994 1.1528 1.0990 1.1524 0.0004 0.04%
2024-02-26 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0990 1.1524 1.0979 1.1513 0.0011 0.10%
2024-02-23 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0979 1.1513 1.0970 1.1504 0.0009 0.08%
2024-02-22 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0970 1.1504 1.0962 1.1496 0.0008 0.07%
2024-02-21 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0962 1.1496 1.0957 1.1491 0.0005 0.05%
2024-02-20 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0957 1.1491 1.0947 1.1481 0.0010 0.09%
2024-02-19 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0947 1.1481 1.0936 1.1470 0.0011 0.10%
2024-02-08 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0936 1.1470 1.0932 1.1466 0.0004 0.04%
2024-02-07 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0932 1.1466 1.0923 1.1457 0.0009 0.08%
2024-02-06 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0923 1.1457 1.0935 1.1469 -0.0012 -0.11%
2024-02-05 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0935 1.1469 1.0920 1.1454 0.0015 0.14%
2024-02-02 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0920 1.1454 1.0918 1.1452 0.0002 0.02%
2024-02-01 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0918 1.1452 1.0914 1.1448 0.0004 0.04%
2024-01-31 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0914 1.1448 1.0900 1.1434 0.0014 0.13%
2024-01-30 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0900 1.1434 1.0885 1.1419 0.0015 0.14%
2024-01-29 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0885 1.1419 1.0875 1.1409 0.0010 0.09%
2024-01-26 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0875 1.1409 1.0871 1.1405 0.0004 0.04%
2024-01-25 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0871 1.1405 1.0865 1.1399 0.0006 0.06%
2024-01-24 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0865 1.1399 1.0860 1.1394 0.0005 0.05%
2024-01-23 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0860 1.1394 1.0858 1.1392 0.0002 0.02%
2024-01-22 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0858 1.1392 1.0850 1.1384 0.0008 0.07%
2024-01-19 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0850 1.1384 1.0844 1.1378 0.0006 0.06%
2024-01-18 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0844 1.1378 1.0838 1.1372 0.0006 0.06%
2024-01-17 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0838 1.1372 1.0832 1.1366 0.0006 0.06%
2024-01-16 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0832 1.1366 1.0832 1.1366 0.0000 0.00%
2024-01-15 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0832 1.1366 1.0827 1.1361 0.0005 0.05%
2024-01-12 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0827 1.1361 1.0829 1.1363 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0829 1.1363 1.0825 1.1359 0.0004 0.04%
2024-01-10 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0825 1.1359 1.0826 1.1360 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0826 1.1360 1.0816 1.1350 0.0010 0.09%
2024-01-08 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0816 1.1350 1.0809 1.1343 0.0007 0.06%
2024-01-05 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0809 1.1343 1.0799 1.1333 0.0010 0.09%
2024-01-04 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0799 1.1333 1.0793 1.1327 0.0006 0.06%
2024-01-03 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0793 1.1327 1.0796 1.1330 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0796 1.1330 1.0797 1.1331 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0797 1.1331 1.0786 1.1320 0.0011 0.10%