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华夏鼎华一年定开债券 - 基金主页(代码:011683)

今天最新净值 1.1011 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1545
  • 成立日期:2021-03-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:邓思聪 孙蕾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.96% -0.16% 0.69% 2.68% 7.39% 10.57% 15.65% 15.66%
同类排名 99/3093 2298/3177 290/3140 73/3059 50/2721 87/2345 128/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-09 2023-11-09 2023-11-10 分红 每份派现金0.0534元
华夏鼎华一年定开债券(011683)基金档案
基金代码 011683 基金简称 华夏鼎华一年定开债券 基金全称
发行日期 2021-03-03~2021-03-05 成立日期 2021-03-09 基金类型
基金经理 邓思聪 孙蕾 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 10.0000亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏黄金ETF联接A 1.1928 0.62%
华夏黄金ETF联接C 1.1774 0.61%
华夏中证银行ETF联接A 1.1985 0.39%
华夏中证银行ETF联接C 1.1832 0.39%
亚债中国C 1.1875 0.19%
亚债中国A 1.2507 0.18%
华夏鼎富债券A 1.1067 0.16%
华夏鼎富债券C 1.0718 0.16%
华夏鼎康债券A 1.0284 0.13%
华夏鼎康债券C 1.0308 0.13%