华夏鼎华一年定开债券基金净值查询(011683)
今天最新净值
1.1011
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1545
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0000亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：邓思聪 孙蕾
近一月,华夏鼎华一年定开债券(011683)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1156 |
1.1690 |
1.1171 |
1.1705 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1171 |
1.1705 |
1.1177 |
1.1711 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1177 |
1.1711 |
1.1188 |
1.1722 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1188 |
1.1722 |
1.1174 |
1.1708 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1174 |
1.1708 |
1.1158 |
1.1692 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1158 |
1.1692 |
1.1147 |
1.1681 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1147 |
1.1681 |
1.1133 |
1.1667 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1133 |
1.1667 |
1.1126 |
1.1660 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1126 |
1.1660 |
1.1123 |
1.1657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1123 |
1.1657 |
1.1114 |
1.1648 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1114 |
1.1648 |
1.1100 |
1.1634 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1100 |
1.1634 |
1.1092 |
1.1626 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1092 |
1.1626 |
1.1088 |
1.1622 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1088 |
1.1622 |
1.1080 |
1.1614 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1080 |
1.1614 |
1.1070 |
1.1604 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1070 |
1.1604 |
1.1060 |
1.1594 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1060 |
1.1594 |
1.1053 |
1.1587 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1053 |
1.1587 |
1.1052 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1052 |
1.1586 |
1.1046 |
1.1580 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1046 |
1.1580 |
1.1043 |
1.1577 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债券 |
1.1043 |
1.1577 |
1.1035 |
1.1569 |
0.0008 |
0.07% |
