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招商添锦1年定开债发起式 - 基金主页(代码:010507)

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今天最新净值 1.0309 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1104
成立日期：2020-12-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.1015亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷王闯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	-0.11%	0.30%	1.46%	4.13%	6.64%	11.00%	11.27%
同类排名	1467/3093	1635/3177	2241/3140	1286/3059	1133/2721	1212/2345	1042/2038	-

招商添锦1年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	分红	每份派现金0.0316元

招商添锦1年定开债发起式(010507)基金档案

基金代码	010507	基金简称	招商添锦1年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-11-25~2020-12-17	成立日期	2020-12-18	基金类型
基金经理	黄晓婷王闯	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	10.1015亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
云计算ETF	0.8699	4.78%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1089	4.01%
招商科技创新混合C	0.9107	3.75%
招商科技创新混合A	0.9411	3.74%
软件龙头ETF	0.6002	3.48%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6466	3.29%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6443	3.29%
招商沪港深科技创新混合A	1.1978	2.72%
招商优势企业混合A	3.3955	2.71%
招商社会责任混合D	0.7664	2.41%