招商添锦1年定开债发起式基金净值查询(010507)
今天最新净值
1.0309
0.0002 0.0200%
2024-04-24
- 累计净值：1.1104
- 成立日期：2020-12-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.1015亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷 王闯
近一季,招商添锦1年定开债发起式(010507)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0392 |
1.1187 |
1.0398 |
1.1193 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0398 |
1.1193 |
1.0393 |
1.1188 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0393 |
1.1188 |
1.0387 |
1.1182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0387 |
1.1182 |
1.0382 |
1.1177 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0382 |
1.1177 |
1.0377 |
1.1172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0377 |
1.1172 |
1.0373 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0373 |
1.1168 |
1.0371 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0371 |
1.1166 |
1.0364 |
1.1159 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0364 |
1.1159 |
1.0357 |
1.1152 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0357 |
1.1152 |
1.0352 |
1.1147 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0352 |
1.1147 |
1.0349 |
1.1144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0349 |
1.1144 |
1.0344 |
1.1139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0344 |
1.1139 |
1.0339 |
1.1134 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0339 |
1.1134 |
1.0335 |
1.1130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0335 |
1.1130 |
1.0331 |
1.1126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0331 |
1.1126 |
1.0329 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0329 |
1.1124 |
1.0327 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0327 |
1.1122 |
1.0325 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0325 |
1.1120 |
1.0323 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0323 |
1.1118 |
1.0323 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0323 |
1.1118 |
1.0322 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0322 |
1.1117 |
1.0320 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0320 |
1.1115 |
1.0318 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0318 |
1.1113 |
1.0316 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0316 |
1.1111 |
1.0313 |
1.1108 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0313 |
1.1108 |
1.0309 |
1.1104 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0309 |
1.1104 |
1.0307 |
1.1102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0307 |
1.1102 |
1.0311 |
1.1106 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0311 |
1.1106 |
1.0315 |
1.1110 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0315 |
1.1110 |
1.0320 |
1.1115 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0320 |
1.1115 |
1.0320 |
1.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0320 |
1.1115 |
1.0320 |
1.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0320 |
1.1115 |
1.0318 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0318 |
1.1113 |
1.0317 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0317 |
1.1112 |
1.0316 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0316 |
1.1111 |
1.0314 |
1.1109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1109 |
1.0318 |
1.1113 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0318 |
1.1113 |
1.0314 |
1.1109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1109 |
1.0312 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1107 |
1.0309 |
1.1104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0309 |
1.1104 |
1.0305 |
1.1100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1100 |
1.0300 |
1.1095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0300 |
1.1095 |
1.0295 |
1.1090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0295 |
1.1090 |
1.0292 |
1.1087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0292 |
1.1087 |
1.0287 |
1.1082 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0287 |
1.1082 |
1.0278 |
1.1073 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0278 |
1.1073 |
1.0276 |
1.1071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1071 |
1.0274 |
1.1069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0274 |
1.1069 |
1.0277 |
1.1072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0277 |
1.1072 |
1.0269 |
1.1064 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0269 |
1.1064 |
1.0268 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0268 |
1.1063 |
1.0265 |
1.1060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0265 |
1.1060 |
1.0258 |
1.1053 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0258 |
1.1053 |
1.0251 |
1.1046 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0251 |
1.1046 |
1.0247 |
1.1042 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0247 |
1.1042 |
1.0246 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0246 |
1.1041 |
1.0243 |
1.1038 |
0.0003 |
0.03% |
