中邮纯债丰利债券A基金净值查询(010086)
今天最新净值
1.0396
-0.0001 -0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1796
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.2874亿
- 最近资产：21.41亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：武志骁 张悦
近一季,中邮纯债丰利债券A(010086)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.0405 |
1.1805 |
1.0396 |
1.1796 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.0396 |
1.1796 |
1.1137 |
1.1797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1137 |
1.1797 |
1.1143 |
1.1803 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1143 |
1.1803 |
1.1147 |
1.1807 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1147 |
1.1807 |
1.1141 |
1.1801 |
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0.05% |
| 2025-12-10 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1141 |
1.1801 |
1.1138 |
1.1798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1138 |
1.1798 |
1.1135 |
1.1795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1135 |
1.1795 |
1.1147 |
1.1807 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1147 |
1.1807 |
1.1155 |
1.1815 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1155 |
1.1815 |
1.1170 |
1.1830 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1170 |
1.1830 |
1.1175 |
1.1835 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1175 |
1.1835 |
1.1179 |
1.1839 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1179 |
1.1839 |
1.1178 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1178 |
1.1838 |
1.1177 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1177 |
1.1837 |
1.1182 |
1.1842 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1182 |
1.1842 |
1.1192 |
1.1852 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1192 |
1.1852 |
1.1197 |
1.1857 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1197 |
1.1857 |
1.1199 |
1.1859 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1199 |
1.1859 |
1.1202 |
1.1862 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1202 |
1.1862 |
1.1204 |
1.1864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1204 |
1.1864 |
1.1205 |
1.1865 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1205 |
1.1865 |
1.1203 |
1.1863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1203 |
1.1863 |
1.1198 |
1.1858 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1198 |
1.1858 |
1.1197 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1197 |
1.1857 |
1.1199 |
1.1859 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1199 |
1.1859 |
1.1195 |
1.1855 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1195 |
1.1855 |
1.1192 |
1.1852 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1192 |
1.1852 |
1.1188 |
1.1848 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1188 |
1.1848 |
1.1192 |
1.1852 |
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-0.04% |
| 2025-11-06 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1192 |
1.1852 |
1.1198 |
1.1858 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1198 |
1.1858 |
1.1195 |
1.1855 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1195 |
1.1855 |
1.1191 |
1.1851 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-03 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1191 |
1.1851 |
1.1189 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1189 |
1.1849 |
1.1179 |
1.1839 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1179 |
1.1839 |
1.1171 |
1.1831 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1171 |
1.1831 |
1.1166 |
1.1826 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1166 |
1.1826 |
1.1155 |
1.1815 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1155 |
1.1815 |
1.1150 |
1.1810 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1150 |
1.1810 |
1.1148 |
1.1808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1148 |
1.1808 |
1.1144 |
1.1804 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1144 |
1.1804 |
1.1140 |
1.1800 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1140 |
1.1800 |
1.1136 |
1.1796 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1136 |
1.1796 |
1.1134 |
1.1794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1134 |
1.1794 |
1.1122 |
1.1782 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1122 |
1.1782 |
1.1116 |
1.1776 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1116 |
1.1776 |
1.1117 |
1.1777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1117 |
1.1777 |
1.1118 |
1.1778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1118 |
1.1778 |
1.1108 |
1.1768 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1108 |
1.1768 |
1.1108 |
1.1768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1108 |
1.1768 |
1.1098 |
1.1758 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1098 |
1.1758 |
1.1093 |
1.1753 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1093 |
1.1753 |
1.1093 |
1.1753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1093 |
1.1753 |
1.1094 |
1.1754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1094 |
1.1754 |
1.1103 |
1.1763 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1103 |
1.1763 |
1.1117 |
1.1777 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1117 |
1.1777 |
1.1130 |
1.1790 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1130 |
1.1790 |
1.1129 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1129 |
1.1789 |
1.1137 |
1.1797 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
010086 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1137 |
1.1797 |
1.1140 |
1.1800 |
-0.0003 |
-0.03% |
