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中邮纯债丰利债券A基金净值查询(010086)

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今天最新净值 1.0695 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2095
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.2874亿
最近资产：20.09亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁张悦

近一月中邮纯债丰利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮纯债丰利债券A(010086)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0698	1.2098	1.0695	1.2095	0.0003	0.03%
2026-09-15	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0695	1.2095	1.0691	1.2091	0.0004	0.04%
2026-09-14	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0691	1.2091	1.0688	1.2088	0.0003	0.03%
2026-09-11	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0688	1.2088	1.0687	1.2087	0.0001	0.01%
2026-09-10	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0687	1.2087	1.0686	1.2086	0.0001	0.01%
2026-09-09	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0686	1.2086	1.0685	1.2085	0.0001	0.01%
2026-09-08	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0685	1.2085	1.0684	1.2084	0.0001	0.01%
2026-09-07	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0684	1.2084	1.0682	1.2082	0.0002	0.02%
2026-09-04	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0682	1.2082	1.0679	1.2079	0.0003	0.03%
2026-09-03	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0679	1.2079	1.0676	1.2076	0.0003	0.03%

2026-09-02	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0676	1.2076	1.0676	1.2076	0.0000	0.00%
2026-09-01	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0676	1.2076	1.0673	1.2073	0.0003	0.03%
2026-08-31	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0673	1.2073	1.0673	1.2073	0.0000	0.00%
2026-08-28	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0673	1.2073	1.0673	1.2073	0.0000	0.00%
2026-08-27	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0673	1.2073	1.0674	1.2074	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0674	1.2074	1.0674	1.2074	0.0000	0.00%
2026-08-25	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0674	1.2074	1.0674	1.2074	0.0000	0.00%
2026-08-24	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0674	1.2074	1.0670	1.2070	0.0004	0.04%
2026-08-21	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0670	1.2070	1.0671	1.2071	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0671	1.2071	1.0673	1.2073	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0673	1.2073	1.0672	1.2072	0.0001	0.01%
2026-08-18	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0672	1.2072	1.0666	1.2066	0.0006	0.06%
2026-08-17	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0666	1.2066	1.0665	1.2065	0.0001	0.01%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.57%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.11%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.11%
中邮风格轮动	4.0200	3.71%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.56%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.56%
中邮研究精选混合	1.6600	3.31%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.31%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.31%
中邮景泰A	1.5062	3.27%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
广发聚财A	1.3260	0.08%
汇添富年年利A	1.3443	0.04%
汇添富年年利C	1.2869	0.04%
华安稳固C	1.1955	0.04%
广发鑫惠纯债定开	1.0326	0.03%