大成景轩中高等级债券A基金净值查询(009495)

今天最新净值 1.1578 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2028
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.2360亿
最近资产：70.12亿
基金公司：
基金经理：冯佳

近一季大成景轩中高等级债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景轩中高等级债券A(009495)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1582	1.2032	1.1578	1.2028	0.0004	0.03%
2026-09-14	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1578	1.2028	1.1576	1.2026	0.0002	0.02%
2026-09-11	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1576	1.2026	1.1579	1.2029	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1579	1.2029	1.1579	1.2029	0.0000	0.00%
2026-09-09	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1579	1.2029	1.1578	1.2028	0.0001	0.01%
2026-09-08	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1578	1.2028	1.1577	1.2027	0.0001	0.01%
2026-09-07	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1577	1.2027	1.1572	1.2022	0.0005	0.04%
2026-09-04	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1572	1.2022	1.1570	1.2020	0.0002	0.02%
2026-09-03	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1570	1.2020	1.1566	1.2016	0.0004	0.03%
2026-09-02	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1566	1.2016	1.1565	1.2015	0.0001	0.01%

2026-09-01	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1565	1.2015	1.1560	1.2010	0.0005	0.04%
2026-08-31	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1560	1.2010	1.1559	1.2009	0.0001	0.01%
2026-08-28	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1559	1.2009	1.1560	1.2010	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1560	1.2010	1.1564	1.2014	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1564	1.2014	1.1565	1.2015	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1565	1.2015	1.1566	1.2016	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1566	1.2016	1.1562	1.2012	0.0004	0.03%
2026-08-21	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1562	1.2012	1.1563	1.2013	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1563	1.2013	1.1565	1.2015	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1565	1.2015	1.1566	1.2016	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1566	1.2016	1.1560	1.2010	0.0006	0.05%
2026-08-17	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1560	1.2010	1.1555	1.2005	0.0005	0.04%
2026-08-14	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1555	1.2005	1.1553	1.2003	0.0002	0.02%
2026-08-13	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1553	1.2003	1.1550	1.2000	0.0003	0.03%
2026-08-12	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1550	1.2000	1.1547	1.1997	0.0003	0.03%

2026-08-11	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1547	1.1997	1.1551	1.2001	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1551	1.2001	1.1542	1.1992	0.0009	0.08%
2026-08-07	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1542	1.1992	1.1536	1.1986	0.0006	0.05%
2026-08-06	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1536	1.1986	1.1534	1.1984	0.0002	0.02%
2026-08-05	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1534	1.1984	1.1532	1.1982	0.0002	0.02%
2026-08-04	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1532	1.1982	1.1529	1.1979	0.0003	0.03%
2026-08-03	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1529	1.1979	1.1528	1.1978	0.0001	0.01%
2026-07-31	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1528	1.1978	1.1526	1.1976	0.0002	0.02%
2026-07-30	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1526	1.1976	1.1517	1.1967	0.0009	0.08%
2026-07-29	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1517	1.1967	1.1521	1.1971	-0.0004	-0.03%
2026-07-28	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1521	1.1971	1.1522	1.1972	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1522	1.1972	1.1522	1.1972	0.0000	0.00%
2026-07-24	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1522	1.1972	1.1517	1.1967	0.0005	0.04%
2026-07-23	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1517	1.1967	1.1517	1.1967	0.0000	0.00%
2026-07-22	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1517	1.1967	1.1505	1.1955	0.0012	0.10%
2026-07-21	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1505	1.1955	1.1505	1.1955	0.0000	0.00%
2026-07-20	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1505	1.1955	1.1505	1.1955	0.0000	0.00%
2026-07-17	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1505	1.1955	1.1502	1.1952	0.0003	0.03%
2026-07-16	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1502	1.1952	1.1504	1.1954	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1504	1.1954	1.1501	1.1951	0.0003	0.03%
2026-07-14	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1501	1.1951	1.1500	1.1950	0.0001	0.01%
2026-07-13	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1500	1.1950	1.1501	1.1951	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1501	1.1951	1.1499	1.1949	0.0002	0.02%
2026-07-09	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1499	1.1949	1.1498	1.1948	0.0001	0.01%
2026-07-08	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1498	1.1948	1.1494	1.1944	0.0004	0.03%
2026-07-07	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1494	1.1944	1.1493	1.1943	0.0001	0.01%
2026-07-06	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1493	1.1943	1.1485	1.1935	0.0008	0.07%
2026-07-03	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1485	1.1935	1.1488	1.1938	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1488	1.1938	1.1485	1.1935	0.0003	0.03%
2026-07-01	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1485	1.1935	1.1501	1.1951	-0.0016	-0.14%
2026-06-30	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1501	1.1951	1.1506	1.1956	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1506	1.1956	1.1497	1.1947	0.0009	0.08%
2026-06-26	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1497	1.1947	1.1494	1.1944	0.0003	0.03%
2026-06-25	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1494	1.1944	1.1488	1.1938	0.0006	0.05%
2026-06-24	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1488	1.1938	1.1486	1.1936	0.0002	0.02%
2026-06-23	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1486	1.1936	1.1490	1.1940	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1490	1.1940	1.1489	1.1939	0.0001	0.01%
2026-06-18	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1489	1.1939	1.1484	1.1934	0.0005	0.04%
2026-06-17	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1484	1.1934	1.1478	1.1928	0.0006	0.05%
2026-06-16	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1478	1.1928	1.1469	1.1919	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%