大成景轩中高等级债券A基金净值查询(009495)
今天最新净值
1.1261
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.1711
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：64.2360亿
- 最近资产：17.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方孝成 杨艳林 冯佳
近一季,大成景轩中高等级债券A(009495)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1263 |
1.1713 |
1.1261 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1261 |
1.1711 |
1.1261 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1261 |
1.1711 |
1.1267 |
1.1717 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1267 |
1.1717 |
1.1269 |
1.1719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1269 |
1.1719 |
1.1262 |
1.1712 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1262 |
1.1712 |
1.1258 |
1.1708 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1258 |
1.1708 |
1.1255 |
1.1705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1255 |
1.1705 |
1.1256 |
1.1706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1256 |
1.1706 |
1.1255 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1255 |
1.1705 |
1.1267 |
1.1717 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1267 |
1.1717 |
1.1269 |
1.1719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1269 |
1.1719 |
1.1272 |
1.1722 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1272 |
1.1722 |
1.1270 |
1.1720 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1270 |
1.1720 |
1.1269 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
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1.1276 |
1.1726 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1276 |
1.1726 |
1.1284 |
1.1734 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1284 |
1.1734 |
1.1288 |
1.1738 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1288 |
1.1738 |
1.1287 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1287 |
1.1737 |
1.1289 |
1.1739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1289 |
1.1739 |
1.1288 |
1.1738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1288 |
1.1738 |
1.1288 |
1.1738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1288 |
1.1738 |
1.1286 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1286 |
1.1736 |
1.1284 |
1.1734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1284 |
1.1734 |
1.1283 |
1.1733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1283 |
1.1733 |
1.1283 |
1.1733 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1283 |
1.1733 |
1.1280 |
1.1730 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1280 |
1.1730 |
1.1278 |
1.1728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1278 |
1.1728 |
1.1278 |
1.1728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1278 |
1.1728 |
1.1281 |
1.1731 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1281 |
1.1731 |
1.1284 |
1.1734 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1284 |
1.1734 |
1.1281 |
1.1731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1281 |
1.1731 |
1.1279 |
1.1729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1279 |
1.1729 |
1.1274 |
1.1724 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1274 |
1.1724 |
1.1264 |
1.1714 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1264 |
1.1714 |
1.1256 |
1.1706 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1256 |
1.1706 |
1.1250 |
1.1700 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1250 |
1.1700 |
1.1238 |
1.1688 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1238 |
1.1688 |
1.1234 |
1.1684 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1234 |
1.1684 |
1.1233 |
1.1683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1233 |
1.1683 |
1.1229 |
1.1679 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1229 |
1.1679 |
1.1224 |
1.1674 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1224 |
1.1674 |
1.1220 |
1.1670 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1220 |
1.1670 |
1.1218 |
1.1668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1218 |
1.1668 |
1.1211 |
1.1661 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1211 |
1.1661 |
1.1207 |
1.1657 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1207 |
1.1657 |
1.1208 |
1.1658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1208 |
1.1658 |
1.1207 |
1.1657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1207 |
1.1657 |
1.1197 |
1.1647 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1197 |
1.1647 |
1.1196 |
1.1646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1196 |
1.1646 |
1.1187 |
1.1637 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1187 |
1.1637 |
1.1183 |
1.1633 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1183 |
1.1633 |
1.1184 |
1.1634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1184 |
1.1634 |
1.1185 |
1.1635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1185 |
1.1635 |
1.1194 |
1.1644 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1194 |
1.1644 |
1.1208 |
1.1658 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1208 |
1.1658 |
1.1215 |
1.1665 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1215 |
1.1665 |
1.1214 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1214 |
1.1664 |
1.1218 |
1.1668 |
-0.0004 |
-0.04% |
