博时双季享持有期债券C基金净值查询(010227)

今天最新净值 1.1854 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1854
成立日期：2020-10-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.2327亿
最近资产：9.34亿
基金公司：博时基金
基金经理：李禹成

近一季博时双季享持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时双季享持有期债券C(010227)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010227	博时双季享持有期债券C	1.1857	1.1857	1.1854	1.1854	0.0003	0.03%
2026-09-14	010227	博时双季享持有期债券C	1.1854	1.1854	1.1855	1.1855	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	010227	博时双季享持有期债券C	1.1855	1.1855	1.1859	1.1859	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	010227	博时双季享持有期债券C	1.1859	1.1859	1.1861	1.1861	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	010227	博时双季享持有期债券C	1.1861	1.1861	1.1862	1.1862	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	010227	博时双季享持有期债券C	1.1862	1.1862	1.1862	1.1862	0.0000	0.00%
2026-09-07	010227	博时双季享持有期债券C	1.1862	1.1862	1.1858	1.1858	0.0004	0.03%
2026-09-04	010227	博时双季享持有期债券C	1.1858	1.1858	1.1857	1.1857	0.0001	0.01%
2026-09-03	010227	博时双季享持有期债券C	1.1857	1.1857	1.1848	1.1848	0.0009	0.08%
2026-09-02	010227	博时双季享持有期债券C	1.1848	1.1848	1.1850	1.1850	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	010227	博时双季享持有期债券C	1.1850	1.1850	1.1843	1.1843	0.0007	0.06%
2026-08-31	010227	博时双季享持有期债券C	1.1843	1.1843	1.1839	1.1839	0.0004	0.03%
2026-08-28	010227	博时双季享持有期债券C	1.1839	1.1839	1.1841	1.1841	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	010227	博时双季享持有期债券C	1.1841	1.1841	1.1850	1.1850	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	010227	博时双季享持有期债券C	1.1850	1.1850	1.1853	1.1853	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	010227	博时双季享持有期债券C	1.1853	1.1853	1.1854	1.1854	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	010227	博时双季享持有期债券C	1.1854	1.1854	1.1847	1.1847	0.0007	0.06%
2026-08-21	010227	博时双季享持有期债券C	1.1847	1.1847	1.1849	1.1849	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	010227	博时双季享持有期债券C	1.1849	1.1849	1.1851	1.1851	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	010227	博时双季享持有期债券C	1.1851	1.1851	1.1860	1.1860	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	010227	博时双季享持有期债券C	1.1860	1.1860	1.1854	1.1854	0.0006	0.05%
2026-08-17	010227	博时双季享持有期债券C	1.1854	1.1854	1.1854	1.1854	0.0000	0.00%
2026-08-14	010227	博时双季享持有期债券C	1.1854	1.1854	1.1853	1.1853	0.0001	0.01%
2026-08-13	010227	博时双季享持有期债券C	1.1853	1.1853	1.1843	1.1843	0.0010	0.08%
2026-08-12	010227	博时双季享持有期债券C	1.1843	1.1843	1.1843	1.1843	0.0000	0.00%

2026-08-11	010227	博时双季享持有期债券C	1.1843	1.1843	1.1848	1.1848	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	010227	博时双季享持有期债券C	1.1848	1.1848	1.1838	1.1838	0.0010	0.08%
2026-08-07	010227	博时双季享持有期债券C	1.1838	1.1838	1.1830	1.1830	0.0008	0.07%
2026-08-06	010227	博时双季享持有期债券C	1.1830	1.1830	1.1830	1.1830	0.0000	0.00%
2026-08-05	010227	博时双季享持有期债券C	1.1830	1.1830	1.1832	1.1832	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	010227	博时双季享持有期债券C	1.1832	1.1832	1.1827	1.1827	0.0005	0.04%
2026-08-03	010227	博时双季享持有期债券C	1.1827	1.1827	1.1828	1.1828	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	010227	博时双季享持有期债券C	1.1828	1.1828	1.1824	1.1824	0.0004	0.03%
2026-07-30	010227	博时双季享持有期债券C	1.1824	1.1824	1.1810	1.1810	0.0014	0.12%
2026-07-29	010227	博时双季享持有期债券C	1.1810	1.1810	1.1812	1.1812	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	010227	博时双季享持有期债券C	1.1812	1.1812	1.1812	1.1812	0.0000	0.00%
2026-07-27	010227	博时双季享持有期债券C	1.1812	1.1812	1.1813	1.1813	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	010227	博时双季享持有期债券C	1.1813	1.1813	1.1808	1.1808	0.0005	0.04%
2026-07-23	010227	博时双季享持有期债券C	1.1808	1.1808	1.1806	1.1806	0.0002	0.02%
2026-07-22	010227	博时双季享持有期债券C	1.1806	1.1806	1.1789	1.1789	0.0017	0.14%
2026-07-21	010227	博时双季享持有期债券C	1.1789	1.1789	1.1787	1.1787	0.0002	0.02%
2026-07-20	010227	博时双季享持有期债券C	1.1787	1.1787	1.1789	1.1789	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	010227	博时双季享持有期债券C	1.1789	1.1789	1.1783	1.1783	0.0006	0.05%
2026-07-16	010227	博时双季享持有期债券C	1.1783	1.1783	1.1786	1.1786	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	010227	博时双季享持有期债券C	1.1786	1.1786	1.1785	1.1785	0.0001	0.01%
2026-07-14	010227	博时双季享持有期债券C	1.1785	1.1785	1.1781	1.1781	0.0004	0.03%
2026-07-13	010227	博时双季享持有期债券C	1.1781	1.1781	1.1786	1.1786	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	010227	博时双季享持有期债券C	1.1786	1.1786	1.1784	1.1784	0.0002	0.02%
2026-07-09	010227	博时双季享持有期债券C	1.1784	1.1784	1.1783	1.1783	0.0001	0.01%
2026-07-08	010227	博时双季享持有期债券C	1.1783	1.1783	1.1778	1.1778	0.0005	0.04%
2026-07-07	010227	博时双季享持有期债券C	1.1778	1.1778	1.1776	1.1776	0.0002	0.02%
2026-07-06	010227	博时双季享持有期债券C	1.1776	1.1776	1.1769	1.1769	0.0007	0.06%
2026-07-03	010227	博时双季享持有期债券C	1.1769	1.1769	1.1771	1.1771	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	010227	博时双季享持有期债券C	1.1771	1.1771	1.1769	1.1769	0.0002	0.02%
2026-07-01	010227	博时双季享持有期债券C	1.1769	1.1769	1.1780	1.1780	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	010227	博时双季享持有期债券C	1.1780	1.1780	1.1790	1.1790	-0.0010	-0.08%
2026-06-29	010227	博时双季享持有期债券C	1.1790	1.1790	1.1781	1.1781	0.0009	0.08%
2026-06-26	010227	博时双季享持有期债券C	1.1781	1.1781	1.1779	1.1779	0.0002	0.02%
2026-06-25	010227	博时双季享持有期债券C	1.1779	1.1779	1.1769	1.1769	0.0010	0.08%
2026-06-24	010227	博时双季享持有期债券C	1.1769	1.1769	1.1770	1.1770	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	010227	博时双季享持有期债券C	1.1770	1.1770	1.1777	1.1777	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	010227	博时双季享持有期债券C	1.1777	1.1777	1.1776	1.1776	0.0001	0.01%
2026-06-18	010227	博时双季享持有期债券C	1.1776	1.1776	1.1774	1.1774	0.0002	0.02%
2026-06-17	010227	博时双季享持有期债券C	1.1774	1.1774	1.1768	1.1768	0.0006	0.05%
2026-06-16	010227	博时双季享持有期债券C	1.1768	1.1768	1.1758	1.1758	0.0010	0.09%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%