博时双季享持有期债券C基金净值查询(010227)
今天最新净值
1.1168
0.0006 0.0500%
2024-04-18
- 累计净值：1.1168
- 成立日期：2020-10-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7300亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 李禹成
近一季,博时双季享持有期债券C(010227)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-02 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-01-19 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0007 |
0.06% |
