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南方宝昌混合C基金净值查询(010231)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1720 -0.0027 -0.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1653 0.0021 0.1843% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1720
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3570亿
  • 最近资产：2.65亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林乐峰
近一季南方宝昌混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方宝昌混合C(010231)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010231 南方宝昌混合C 1.1724 1.1724 1.1720 1.1720 0.0004 0.03%
2026-09-15 010231 南方宝昌混合C 1.1720 1.1720 1.1747 1.1747 -0.0027 -0.23%
2026-09-14 010231 南方宝昌混合C 1.1747 1.1747 1.1755 1.1755 -0.0008 -0.07%
2026-09-11 010231 南方宝昌混合C 1.1755 1.1755 1.1835 1.1835 -0.0080 -0.68%
2026-09-10 010231 南方宝昌混合C 1.1835 1.1835 1.1879 1.1879 -0.0044 -0.37%
2026-09-09 010231 南方宝昌混合C 1.1879 1.1879 1.1882 1.1882 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 010231 南方宝昌混合C 1.1882 1.1882 1.1862 1.1862 0.0020 0.17%
2026-09-07 010231 南方宝昌混合C 1.1862 1.1862 1.1902 1.1902 -0.0040 -0.34%
2026-09-04 010231 南方宝昌混合C 1.1902 1.1902 1.1894 1.1894 0.0008 0.07%
2026-09-03 010231 南方宝昌混合C 1.1894 1.1894 1.1845 1.1845 0.0049 0.41%
2026-09-02 010231 南方宝昌混合C 1.1845 1.1845 1.1913 1.1913 -0.0068 -0.57%
2026-09-01 010231 南方宝昌混合C 1.1913 1.1913 1.1909 1.1909 0.0004 0.03%
2026-08-31 010231 南方宝昌混合C 1.1909 1.1909 1.1973 1.1973 -0.0064 -0.53%
2026-08-28 010231 南方宝昌混合C 1.1973 1.1973 1.1955 1.1955 0.0018 0.15%
2026-08-27 010231 南方宝昌混合C 1.1955 1.1955 1.1930 1.1930 0.0025 0.21%
2026-08-26 010231 南方宝昌混合C 1.1930 1.1930 1.1883 1.1883 0.0047 0.40%
2026-08-25 010231 南方宝昌混合C 1.1883 1.1883 1.1864 1.1864 0.0019 0.16%
2026-08-24 010231 南方宝昌混合C 1.1864 1.1864 1.1897 1.1897 -0.0033 -0.28%
2026-08-21 010231 南方宝昌混合C 1.1897 1.1897 1.1893 1.1893 0.0004 0.03%
2026-08-20 010231 南方宝昌混合C 1.1893 1.1893 1.1873 1.1873 0.0020 0.17%
2026-08-19 010231 南方宝昌混合C 1.1873 1.1873 1.1916 1.1916 -0.0043 -0.36%
2026-08-18 010231 南方宝昌混合C 1.1916 1.1916 1.1888 1.1888 0.0028 0.24%
2026-08-17 010231 南方宝昌混合C 1.1888 1.1888 1.1823 1.1823 0.0065 0.55%
2026-08-14 010231 南方宝昌混合C 1.1823 1.1823 1.1830 1.1830 -0.0007 -0.06%
2026-08-13 010231 南方宝昌混合C 1.1830 1.1830 1.1889 1.1889 -0.0059 -0.50%
2026-08-12 010231 南方宝昌混合C 1.1889 1.1889 1.1892 1.1892 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 010231 南方宝昌混合C 1.1892 1.1892 1.1939 1.1939 -0.0047 -0.39%
2026-08-10 010231 南方宝昌混合C 1.1939 1.1939 1.1892 1.1892 0.0047 0.40%
2026-08-07 010231 南方宝昌混合C 1.1892 1.1892 1.1841 1.1841 0.0051 0.43%
2026-08-06 010231 南方宝昌混合C 1.1841 1.1841 1.1881 1.1881 -0.0040 -0.34%
2026-08-05 010231 南方宝昌混合C 1.1881 1.1881 1.1817 1.1817 0.0064 0.54%
2026-08-04 010231 南方宝昌混合C 1.1817 1.1817 1.1795 1.1795 0.0022 0.19%
2026-08-03 010231 南方宝昌混合C 1.1795 1.1795 1.1809 1.1809 -0.0014 -0.12%
2026-07-31 010231 南方宝昌混合C 1.1809 1.1809 1.1791 1.1791 0.0018 0.15%
2026-07-30 010231 南方宝昌混合C 1.1791 1.1791 1.1796 1.1796 -0.0005 -0.04%
2026-07-29 010231 南方宝昌混合C 1.1796 1.1796 1.1709 1.1709 0.0087 0.74%
2026-07-28 010231 南方宝昌混合C 1.1709 1.1709 1.1747 1.1747 -0.0038 -0.32%
2026-07-27 010231 南方宝昌混合C 1.1747 1.1747 1.1623 1.1623 0.0124 1.07%
2026-07-24 010231 南方宝昌混合C 1.1623 1.1623 1.1723 1.1723 -0.0100 -0.85%
2026-07-23 010231 南方宝昌混合C 1.1723 1.1723 1.1677 1.1677 0.0046 0.39%
2026-07-22 010231 南方宝昌混合C 1.1677 1.1677 1.1658 1.1658 0.0019 0.16%
2026-07-21 010231 南方宝昌混合C 1.1658 1.1658 1.1592 1.1592 0.0066 0.57%
2026-07-20 010231 南方宝昌混合C 1.1592 1.1592 1.1499 1.1499 0.0093 0.81%
2026-07-17 010231 南方宝昌混合C 1.1499 1.1499 1.1630 1.1630 -0.0131 -1.13%
2026-07-16 010231 南方宝昌混合C 1.1630 1.1630 1.1638 1.1638 -0.0008 -0.07%
2026-07-15 010231 南方宝昌混合C 1.1638 1.1638 1.1585 1.1585 0.0053 0.46%
2026-07-14 010231 南方宝昌混合C 1.1585 1.1585 1.1486 1.1486 0.0099 0.86%
2026-07-13 010231 南方宝昌混合C 1.1486 1.1486 1.1573 1.1573 -0.0087 -0.75%
2026-07-10 010231 南方宝昌混合C 1.1573 1.1573 1.1580 1.1580 -0.0007 -0.06%
2026-07-09 010231 南方宝昌混合C 1.1580 1.1580 1.1567 1.1567 0.0013 0.11%
2026-07-08 010231 南方宝昌混合C 1.1567 1.1567 1.1585 1.1585 -0.0018 -0.16%
2026-07-07 010231 南方宝昌混合C 1.1585 1.1585 1.1662 1.1662 -0.0077 -0.66%
2026-07-06 010231 南方宝昌混合C 1.1662 1.1662 1.1631 1.1631 0.0031 0.27%
2026-07-03 010231 南方宝昌混合C 1.1631 1.1631 1.1579 1.1579 0.0052 0.45%
2026-07-02 010231 南方宝昌混合C 1.1579 1.1579 1.1626 1.1626 -0.0047 -0.40%
2026-07-01 010231 南方宝昌混合C 1.1626 1.1626 1.1637 1.1637 -0.0011 -0.09%
2026-06-30 010231 南方宝昌混合C 1.1637 1.1637 1.1633 1.1633 0.0004 0.03%
2026-06-29 010231 南方宝昌混合C 1.1633 1.1633 1.1571 1.1571 0.0062 0.54%
2026-06-26 010231 南方宝昌混合C 1.1571 1.1571 1.1718 1.1718 -0.0147 -1.25%
2026-06-25 010231 南方宝昌混合C 1.1718 1.1718 1.1687 1.1687 0.0031 0.27%
2026-06-24 010231 南方宝昌混合C 1.1687 1.1687 1.1661 1.1661 0.0026 0.22%
2026-06-23 010231 南方宝昌混合C 1.1661 1.1661 1.1776 1.1776 -0.0115 -0.98%
2026-06-22 010231 南方宝昌混合C 1.1776 1.1776 1.1662 1.1662 0.0114 0.98%
2026-06-18 010231 南方宝昌混合C 1.1662 1.1662 1.1717 1.1717 -0.0055 -0.47%
2026-06-17 010231 南方宝昌混合C 1.1717 1.1717 1.1724 1.1724 -0.0007 -0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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