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鹏华中债3-5年国开行债券指数C(鹏华中债3-5年国开债指数C) - 基金主页(代码:008957)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0968 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2102
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.0659亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明李振宇张丽娟张羊城

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	0.12%	0.05%	0.58%	1.23%	7.68%	12.11%	21.66%
同类排名	339/556	107/658	218/650	59/631	166/550	67/379	48/305	-

鹏华中债3-5年国开行债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	分红	每份派现金0.0082元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0089元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0097元
2025-03-04	2025-03-04	2025-03-06	分红	每份派现金0.0101元
2024-11-22	2024-11-22	2024-11-26	分红	每份派现金0.0091元

鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957)基金档案

基金代码	008957	基金简称	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	基金全称
发行日期	2020-02-10~2020-05-08	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	叶朝明李振宇张丽娟张羊城	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	21.0659亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创新动力	1.7485	4.96%
鹏华研究精选混合	2.5633	4.68%
鹏华核心优势混合A	2.8022	4.42%
鹏华沪深港互联网股票	2.2437	4.13%
鹏华研究驱动混合	2.2316	3.93%
鹏华新能源汽车混合A	1.1911	3.88%
鹏华新能源汽车混合C	1.1671	3.88%
鹏华弘和A	1.5936	3.82%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%