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鹏华中债3-5年国开行债券指数C(鹏华中债3-5年国开债指数C) - 基金主页(代码:008957)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1084 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2358
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.0659亿
最近资产：23.36亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明张羊城

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	0.06%	0.12%	0.55%	2.72%	5.34%	10.63%	22.53%
同类排名	126/655	57/666	158/666	155/661	102/638	64/506	60/346	-

鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1087	0.03%
2026-09-17	1.1084	0.02%
2026-09-16	1.1082	0.03%
2026-09-15	1.1079	0.02%
2026-09-14	1.1077	0.01%
2026-09-11	1.1076	-0.01%

鹏华中债3-5年国开行债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	分红	每份派现金0.0078元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	分红	每份派现金0.0075元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-09	分红	每份派现金0.0065元
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	分红	每份派现金0.0082元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0089元

鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957)基金档案

基金代码	008957	基金简称	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	基金全称
发行日期	2020-02-10~2020-05-08	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	叶朝明张羊城	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	23.36亿	最近份额	21.0659亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%