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招商招祥纯债D基金净值查询(011955)

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今天最新净值 1.1714 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1714
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.91亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王梓林
近一季招商招祥纯债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商招祥纯债D(011955)基金累计收益率0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011955 招商招祥纯债D 1.1717 1.1717 1.1714 1.1714 0.0003 0.03%
2026-09-15 011955 招商招祥纯债D 1.1714 1.1714 1.1712 1.1712 0.0002 0.02%
2026-09-14 011955 招商招祥纯债D 1.1712 1.1712 1.1710 1.1710 0.0002 0.02%
2026-09-11 011955 招商招祥纯债D 1.1710 1.1710 1.1711 1.1711 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 011955 招商招祥纯债D 1.1711 1.1711 1.1711 1.1711 0.0000 0.00%
2026-09-09 011955 招商招祥纯债D 1.1711 1.1711 1.1710 1.1710 0.0001 0.01%
2026-09-08 011955 招商招祥纯债D 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.00%
2026-09-07 011955 招商招祥纯债D 1.1710 1.1710 1.1707 1.1707 0.0003 0.03%
2026-09-04 011955 招商招祥纯债D 1.1707 1.1707 1.1705 1.1705 0.0002 0.02%
2026-09-03 011955 招商招祥纯债D 1.1705 1.1705 1.1701 1.1701 0.0004 0.03%
2026-09-02 011955 招商招祥纯债D 1.1701 1.1701 1.1702 1.1702 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 011955 招商招祥纯债D 1.1702 1.1702 1.1697 1.1697 0.0005 0.04%
2026-08-31 011955 招商招祥纯债D 1.1697 1.1697 1.1696 1.1696 0.0001 0.01%
2026-08-28 011955 招商招祥纯债D 1.1696 1.1696 1.1696 1.1696 0.0000 0.00%
2026-08-27 011955 招商招祥纯债D 1.1696 1.1696 1.1700 1.1700 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 011955 招商招祥纯债D 1.1700 1.1700 1.1702 1.1702 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 011955 招商招祥纯债D 1.1702 1.1702 1.1702 1.1702 0.0000 0.00%
2026-08-24 011955 招商招祥纯债D 1.1702 1.1702 1.1697 1.1697 0.0005 0.04%
2026-08-21 011955 招商招祥纯债D 1.1697 1.1697 1.1699 1.1699 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 011955 招商招祥纯债D 1.1699 1.1699 1.1702 1.1702 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 011955 招商招祥纯债D 1.1702 1.1702 1.1707 1.1707 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 011955 招商招祥纯债D 1.1707 1.1707 1.1700 1.1700 0.0007 0.06%
2026-08-17 011955 招商招祥纯债D 1.1700 1.1700 1.1696 1.1696 0.0004 0.03%
2026-08-14 011955 招商招祥纯债D 1.1696 1.1696 1.1694 1.1694 0.0002 0.02%
2026-08-13 011955 招商招祥纯债D 1.1694 1.1694 1.1688 1.1688 0.0006 0.05%
2026-08-12 011955 招商招祥纯债D 1.1688 1.1688 1.1687 1.1687 0.0001 0.01%
2026-08-11 011955 招商招祥纯债D 1.1687 1.1687 1.1688 1.1688 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 011955 招商招祥纯债D 1.1688 1.1688 1.1683 1.1683 0.0005 0.04%
2026-08-07 011955 招商招祥纯债D 1.1683 1.1683 1.1679 1.1679 0.0004 0.03%
2026-08-06 011955 招商招祥纯债D 1.1679 1.1679 1.1678 1.1678 0.0001 0.01%
2026-08-05 011955 招商招祥纯债D 1.1678 1.1678 1.1678 1.1678 0.0000 0.00%
2026-08-04 011955 招商招祥纯债D 1.1678 1.1678 1.1676 1.1676 0.0002 0.02%
2026-08-03 011955 招商招祥纯债D 1.1676 1.1676 1.1675 1.1675 0.0001 0.01%
2026-07-31 011955 招商招祥纯债D 1.1675 1.1675 1.1671 1.1671 0.0004 0.03%
2026-07-30 011955 招商招祥纯债D 1.1671 1.1671 1.1667 1.1667 0.0004 0.03%
2026-07-29 011955 招商招祥纯债D 1.1667 1.1667 1.1668 1.1668 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 011955 招商招祥纯债D 1.1668 1.1668 1.1670 1.1670 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 011955 招商招祥纯债D 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.00%
2026-07-24 011955 招商招祥纯债D 1.1670 1.1670 1.1669 1.1669 0.0001 0.01%
2026-07-23 011955 招商招祥纯债D 1.1669 1.1669 1.1668 1.1668 0.0001 0.01%
2026-07-22 011955 招商招祥纯债D 1.1668 1.1668 1.1664 1.1664 0.0004 0.03%
2026-07-21 011955 招商招祥纯债D 1.1664 1.1664 1.1664 1.1664 0.0000 0.00%
2026-07-20 011955 招商招祥纯债D 1.1664 1.1664 1.1663 1.1663 0.0001 0.01%
2026-07-17 011955 招商招祥纯债D 1.1663 1.1663 1.1662 1.1662 0.0001 0.01%
2026-07-16 011955 招商招祥纯债D 1.1662 1.1662 1.1662 1.1662 0.0000 0.00%
2026-07-15 011955 招商招祥纯债D 1.1662 1.1662 1.1660 1.1660 0.0002 0.02%
2026-07-14 011955 招商招祥纯债D 1.1660 1.1660 1.1659 1.1659 0.0001 0.01%
2026-07-13 011955 招商招祥纯债D 1.1659 1.1659 1.1660 1.1660 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 011955 招商招祥纯债D 1.1660 1.1660 1.1659 1.1659 0.0001 0.01%
2026-07-09 011955 招商招祥纯债D 1.1659 1.1659 1.1659 1.1659 0.0000 0.00%
2026-07-08 011955 招商招祥纯债D 1.1659 1.1659 1.1657 1.1657 0.0002 0.02%
2026-07-07 011955 招商招祥纯债D 1.1657 1.1657 1.1657 1.1657 0.0000 0.00%
2026-07-06 011955 招商招祥纯债D 1.1657 1.1657 1.1652 1.1652 0.0005 0.04%
2026-07-03 011955 招商招祥纯债D 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.00%
2026-07-02 011955 招商招祥纯债D 1.1652 1.1652 1.1650 1.1650 0.0002 0.02%
2026-07-01 011955 招商招祥纯债D 1.1650 1.1650 1.1657 1.1657 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 011955 招商招祥纯债D 1.1657 1.1657 1.1658 1.1658 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 011955 招商招祥纯债D 1.1658 1.1658 1.1653 1.1653 0.0005 0.04%
2026-06-26 011955 招商招祥纯债D 1.1653 1.1653 1.1652 1.1652 0.0001 0.01%
2026-06-25 011955 招商招祥纯债D 1.1652 1.1652 1.1646 1.1646 0.0006 0.05%
2026-06-24 011955 招商招祥纯债D 1.1646 1.1646 1.1645 1.1645 0.0001 0.01%
2026-06-23 011955 招商招祥纯债D 1.1645 1.1645 1.1650 1.1650 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 011955 招商招祥纯债D 1.1650 1.1650 1.1649 1.1649 0.0001 0.01%
2026-06-18 011955 招商招祥纯债D 1.1649 1.1649 1.1645 1.1645 0.0004 0.03%
2026-06-17 011955 招商招祥纯债D 1.1645 1.1645 1.1640 1.1640 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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