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华安领荣一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:013487)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0325 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0791
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.1017亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：林唐宇康钊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	-0.03%	0.35%	1.51%	5.31%	-	-	8.09%
同类排名	1370/3093	699/3177	1817/3140	1134/3059	299/2721	0/2345	0/2038	-

华安领荣一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	分红	每份派现金0.0158元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0144元

华安领荣一年定开债券发起式(013487)基金档案

基金代码	013487	基金简称	华安领荣一年定开债券发起式	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	林唐宇康钊	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	10.1017亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%