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华安领荣一年定开债券发起式(013487)基金分红送配

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今天最新净值 1.0855 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1672
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9377亿
最近资产：5.15亿
基金公司：
基金经理：康钊王佐伦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	每份派现金0.0060元
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	每份派现金0.0090元
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	每份派现金0.0033元
2024-05-07	2024-05-07	2024-05-08	每份派现金0.0070元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	每份派现金0.0158元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0144元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%