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鹏扬淳开债券D基金净值查询(014504)

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今天最新净值 1.0783 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1713
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.6180亿
  • 最近资产：35.12亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈钟闻 王黎骁 管悦
近一季鹏扬淳开债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏扬淳开债券D(014504)基金累计收益率0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014504 鹏扬淳开债券D 1.0786 1.1716 1.0783 1.1713 0.0003 0.03%
2026-09-15 014504 鹏扬淳开债券D 1.0783 1.1713 1.0781 1.1711 0.0002 0.02%
2026-09-14 014504 鹏扬淳开债券D 1.0781 1.1711 1.0778 1.1708 0.0003 0.03%
2026-09-11 014504 鹏扬淳开债券D 1.0778 1.1708 1.0778 1.1708 0.0000 0.00%
2026-09-10 014504 鹏扬淳开债券D 1.0778 1.1708 1.0777 1.1707 0.0001 0.01%
2026-09-09 014504 鹏扬淳开债券D 1.0777 1.1707 1.0776 1.1706 0.0001 0.01%
2026-09-08 014504 鹏扬淳开债券D 1.0776 1.1706 1.0776 1.1706 0.0000 0.00%
2026-09-07 014504 鹏扬淳开债券D 1.0776 1.1706 1.0773 1.1703 0.0003 0.03%
2026-09-04 014504 鹏扬淳开债券D 1.0773 1.1703 1.0772 1.1702 0.0001 0.01%
2026-09-03 014504 鹏扬淳开债券D 1.0772 1.1702 1.0769 1.1699 0.0003 0.03%
2026-09-02 014504 鹏扬淳开债券D 1.0769 1.1699 1.0769 1.1699 0.0000 0.00%
2026-09-01 014504 鹏扬淳开债券D 1.0769 1.1699 1.0766 1.1696 0.0003 0.03%
2026-08-31 014504 鹏扬淳开债券D 1.0766 1.1696 1.0766 1.1696 0.0000 0.00%
2026-08-28 014504 鹏扬淳开债券D 1.0766 1.1696 1.0767 1.1697 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 014504 鹏扬淳开债券D 1.0767 1.1697 1.0767 1.1697 0.0000 0.00%
2026-08-26 014504 鹏扬淳开债券D 1.0767 1.1697 1.0767 1.1697 0.0000 0.00%
2026-08-25 014504 鹏扬淳开债券D 1.0767 1.1697 1.0765 1.1695 0.0002 0.02%
2026-08-24 014504 鹏扬淳开债券D 1.0765 1.1695 1.0764 1.1694 0.0001 0.01%
2026-08-21 014504 鹏扬淳开债券D 1.0764 1.1694 1.0764 1.1694 0.0000 0.00%
2026-08-20 014504 鹏扬淳开债券D 1.0764 1.1694 1.0763 1.1693 0.0001 0.01%
2026-08-19 014504 鹏扬淳开债券D 1.0763 1.1693 1.0762 1.1692 0.0001 0.01%
2026-08-18 014504 鹏扬淳开债券D 1.0762 1.1692 1.0758 1.1688 0.0004 0.04%
2026-08-17 014504 鹏扬淳开债券D 1.0758 1.1688 1.0756 1.1686 0.0002 0.02%
2026-08-14 014504 鹏扬淳开债券D 1.0756 1.1686 1.0755 1.1685 0.0001 0.01%
2026-08-13 014504 鹏扬淳开债券D 1.0755 1.1685 1.0753 1.1683 0.0002 0.02%
2026-08-12 014504 鹏扬淳开债券D 1.0753 1.1683 1.0753 1.1683 0.0000 0.00%
2026-08-11 014504 鹏扬淳开债券D 1.0753 1.1683 1.0752 1.1682 0.0001 0.01%
2026-08-10 014504 鹏扬淳开债券D 1.0752 1.1682 1.0747 1.1677 0.0005 0.05%
2026-08-07 014504 鹏扬淳开债券D 1.0747 1.1677 1.0745 1.1675 0.0002 0.02%
2026-08-06 014504 鹏扬淳开债券D 1.0745 1.1675 1.0743 1.1673 0.0002 0.02%
2026-08-05 014504 鹏扬淳开债券D 1.0743 1.1673 1.0742 1.1672 0.0001 0.01%
2026-08-04 014504 鹏扬淳开债券D 1.0742 1.1672 1.0740 1.1670 0.0002 0.02%
2026-08-03 014504 鹏扬淳开债券D 1.0740 1.1670 1.0736 1.1666 0.0004 0.04%
2026-07-31 014504 鹏扬淳开债券D 1.0736 1.1666 1.0734 1.1664 0.0002 0.02%
2026-07-30 014504 鹏扬淳开债券D 1.0734 1.1664 1.0732 1.1662 0.0002 0.02%
2026-07-29 014504 鹏扬淳开债券D 1.0732 1.1662 1.0732 1.1662 0.0000 0.00%
2026-07-28 014504 鹏扬淳开债券D 1.0732 1.1662 1.0732 1.1662 0.0000 0.00%
2026-07-27 014504 鹏扬淳开债券D 1.0732 1.1662 1.0732 1.1662 0.0000 0.00%
2026-07-24 014504 鹏扬淳开债券D 1.0732 1.1662 1.0728 1.1658 0.0004 0.04%
2026-07-23 014504 鹏扬淳开债券D 1.0728 1.1658 1.0727 1.1657 0.0001 0.01%
2026-07-22 014504 鹏扬淳开债券D 1.0727 1.1657 1.0725 1.1655 0.0002 0.02%
2026-07-21 014504 鹏扬淳开债券D 1.0725 1.1655 1.0725 1.1655 0.0000 0.00%
2026-07-20 014504 鹏扬淳开债券D 1.0725 1.1655 1.0723 1.1653 0.0002 0.02%
2026-07-17 014504 鹏扬淳开债券D 1.0723 1.1653 1.0722 1.1652 0.0001 0.01%
2026-07-16 014504 鹏扬淳开债券D 1.0722 1.1652 1.0721 1.1651 0.0001 0.01%
2026-07-15 014504 鹏扬淳开债券D 1.0721 1.1651 1.0720 1.1650 0.0001 0.01%
2026-07-14 014504 鹏扬淳开债券D 1.0720 1.1650 1.0718 1.1648 0.0002 0.02%
2026-07-13 014504 鹏扬淳开债券D 1.0718 1.1648 1.0716 1.1646 0.0002 0.02%
2026-07-10 014504 鹏扬淳开债券D 1.0716 1.1646 1.0715 1.1645 0.0001 0.01%
2026-07-09 014504 鹏扬淳开债券D 1.0715 1.1645 1.0715 1.1645 0.0000 0.00%
2026-07-08 014504 鹏扬淳开债券D 1.0715 1.1645 1.0714 1.1644 0.0001 0.01%
2026-07-07 014504 鹏扬淳开债券D 1.0714 1.1644 1.0712 1.1642 0.0002 0.02%
2026-07-06 014504 鹏扬淳开债券D 1.0712 1.1642 1.0710 1.1640 0.0002 0.02%
2026-07-03 014504 鹏扬淳开债券D 1.0710 1.1640 1.0710 1.1640 0.0000 0.00%
2026-07-02 014504 鹏扬淳开债券D 1.0710 1.1640 1.0709 1.1639 0.0001 0.01%
2026-07-01 014504 鹏扬淳开债券D 1.0709 1.1639 1.0712 1.1642 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 014504 鹏扬淳开债券D 1.0712 1.1642 1.0712 1.1642 0.0000 0.00%
2026-06-29 014504 鹏扬淳开债券D 1.0712 1.1642 1.0707 1.1637 0.0005 0.05%
2026-06-26 014504 鹏扬淳开债券D 1.0707 1.1637 1.0705 1.1635 0.0002 0.02%
2026-06-25 014504 鹏扬淳开债券D 1.0705 1.1635 1.0702 1.1632 0.0003 0.03%
2026-06-24 014504 鹏扬淳开债券D 1.0702 1.1632 1.0700 1.1630 0.0002 0.02%
2026-06-23 014504 鹏扬淳开债券D 1.0700 1.1630 1.0701 1.1631 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 014504 鹏扬淳开债券D 1.0701 1.1631 1.0698 1.1628 0.0003 0.03%
2026-06-18 014504 鹏扬淳开债券D 1.0698 1.1628 1.0693 1.1623 0.0005 0.05%
2026-06-17 014504 鹏扬淳开债券D 1.0693 1.1623 1.0688 1.1618 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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