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鹏扬淳开债券D基金净值查询(014504)

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今天最新净值 1.0786 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1716
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.6180亿
最近资产：35.12亿
基金公司：
基金经理：陈钟闻王黎骁管悦

近一月鹏扬淳开债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬淳开债券D(014504)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014504	鹏扬淳开债券D	1.0787	1.1717	1.0786	1.1716	0.0001	0.01%
2026-09-16	014504	鹏扬淳开债券D	1.0786	1.1716	1.0783	1.1713	0.0003	0.03%
2026-09-15	014504	鹏扬淳开债券D	1.0783	1.1713	1.0781	1.1711	0.0002	0.02%
2026-09-14	014504	鹏扬淳开债券D	1.0781	1.1711	1.0778	1.1708	0.0003	0.03%
2026-09-11	014504	鹏扬淳开债券D	1.0778	1.1708	1.0778	1.1708	0.0000	0.00%
2026-09-10	014504	鹏扬淳开债券D	1.0778	1.1708	1.0777	1.1707	0.0001	0.01%
2026-09-09	014504	鹏扬淳开债券D	1.0777	1.1707	1.0776	1.1706	0.0001	0.01%
2026-09-08	014504	鹏扬淳开债券D	1.0776	1.1706	1.0776	1.1706	0.0000	0.00%
2026-09-07	014504	鹏扬淳开债券D	1.0776	1.1706	1.0773	1.1703	0.0003	0.03%
2026-09-04	014504	鹏扬淳开债券D	1.0773	1.1703	1.0772	1.1702	0.0001	0.01%

2026-09-03	014504	鹏扬淳开债券D	1.0772	1.1702	1.0769	1.1699	0.0003	0.03%
2026-09-02	014504	鹏扬淳开债券D	1.0769	1.1699	1.0769	1.1699	0.0000	0.00%
2026-09-01	014504	鹏扬淳开债券D	1.0769	1.1699	1.0766	1.1696	0.0003	0.03%
2026-08-31	014504	鹏扬淳开债券D	1.0766	1.1696	1.0766	1.1696	0.0000	0.00%
2026-08-28	014504	鹏扬淳开债券D	1.0766	1.1696	1.0767	1.1697	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	014504	鹏扬淳开债券D	1.0767	1.1697	1.0767	1.1697	0.0000	0.00%
2026-08-26	014504	鹏扬淳开债券D	1.0767	1.1697	1.0767	1.1697	0.0000	0.00%
2026-08-25	014504	鹏扬淳开债券D	1.0767	1.1697	1.0765	1.1695	0.0002	0.02%
2026-08-24	014504	鹏扬淳开债券D	1.0765	1.1695	1.0764	1.1694	0.0001	0.01%
2026-08-21	014504	鹏扬淳开债券D	1.0764	1.1694	1.0764	1.1694	0.0000	0.00%
2026-08-20	014504	鹏扬淳开债券D	1.0764	1.1694	1.0763	1.1693	0.0001	0.01%
2026-08-19	014504	鹏扬淳开债券D	1.0763	1.1693	1.0762	1.1692	0.0001	0.01%
2026-08-18	014504	鹏扬淳开债券D	1.0762	1.1692	1.0758	1.1688	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%