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农银金耀3个月定开债券基金盘中实时估值(015255)

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今天最新净值 1.0456 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0956
成立日期：2022-11-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.0153亿
最近资产：
基金公司：农银汇理基金
基金经理：王明君

农银金耀3个月定开债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.05%	0.00%
2025-12-16	0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.02%	0.00%
2025-12-12	-0.03%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.03%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银金耀3个月定开债券基金015255实时估值图

农银金耀3个月定开债券基金015255实时估值图

农银金耀3个月定开债券基金动态

农银金耀3个月定开债券债基成资金“避风港” 农银金耀3个月、招商鑫诚等多只产品提前结束募集

上述公募市场人士提醒，投资债基并非毫无风险，投资者需要明确债基所投的债券类型、期限。从行情来看，债市后续呈现区间震荡行情可能性更高，需关注中美利差走势。
标签：债券募集投资避风港发行结束关联基金：农银金耀3个月定开债券

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农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银中证1000指数增强A	1.2260	0.4732%
农银中证1000指数增强C	1.2142	0.4732%
农银品质农业股票A	0.7797	0.2421%
农银品质农业股票C	0.7695	0.2421%
农银信息传媒股票A	1.1421	0.1888%
农银中证500指数	1.8426	0.1805%
农银现代农业加	1.3556	0.1300%
农银汇理景气优选混合A	1.5023	0.1178%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2337	2.0302%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.3119	1.9903%
银华内需精选混合(LOF)	3.9429	1.4393%
富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1522	1.4237%
工银传媒指数A	1.2023	1.3222%
华宝中证银行ETF	0.8216	1.2999%
富国中证煤炭指数(LOF)A	1.9303	1.2229%
中邮核心成长混合C	0.5331	1.1713%