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农银金耀3个月定开债券(015255)基金分红送配

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今天最新净值 1.0454 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0954
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0153亿
最近资产：8.66亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：王明君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-04	每份派现金0.0200元
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-07	每份派现金0.0300元

基金动态

农银金耀3个月定开债券债基成资金“避风港” 多只产品提前结束募集

多只债基于近日提前结束募集，11月以来已有17只基金发布结募公告，其中14只为债券基金，比例超过八成。上述公募市场人士提醒，投资债基并非毫无风险，投资者需要明确债基所投的债券类型、期限。从行情来看，债市后续呈现区间震荡行情可能性更高，需关注中美利差走势。
标签：债券投资募集发行行情公告利差关联基金：农银金耀3个月定开债券

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数	1.0053	0.02%
农银金耀3个月定开债券	1.0456	0.02%
农银金丰一年	1.3007	0.01%
农银金鑫3个月定开债	1.2623	0.01%
农银金禄债	1.0313	0.01%
农银金盈债券A	1.0520	0.01%
农银金润一年定开债	1.0425	0.01%
农银汇理金盛债券	1.0146	0.01%