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农银金耀3个月定开债券(015255)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0626 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1226
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0153亿
最近资产：12.24亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：王明君

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.51%	0.02%	0.02%	1.26%	1.95%	2.88%	5.05%	9.74%	10.46%
同类排名	477/2481	1932/2515	2278/2508	77/2497	384/2489	536/2446	664/2161	552/1718	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.69%	1409/2724	0.63%	1821/2905	-	-	-	-
2025	0.61%	1813/2938	-0.35%	1558/2516	0.90%	1411/2865	-0.33%	1497/2914	0.38%	2171/2938
2024	5.48%	518/2727	1.46%	682/3226	1.28%	1033/2856	0.52%	640/2616	2.11%	914/2727
2023	3.17%	1174/2310	0.35%	2501/2776	1.53%	333/2849	0.40%	1951/2940	0.86%	1575/3108

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农银金耀3个月定开债券 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1596	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0116	3.48%
中信保诚稳鸿C	1.1042	3.46%
中信保诚稳鸿E	4.9733	3.41%
中信保诚稳鸿A	5.0065	3.14%